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Inst. M. d'Educació
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 13 636 586,01 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Inst. M. d'Educació. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Mataró. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 124 084 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2 151 715,09 € | 2 250 641,60 € | 2 145 435,46 € | 9847,08 € |
| 34 : Precios públicos | 2 122 671,46 € | 2 245 041,60 € | 2 116 464,06 € | 9567,28 € |
| 342 : Servicios educativos | 2 119 063,26 € | 2 241 799,10 € | 2 112 855,86 € | 9567,28 € |
| 349 : Otros precios públicos | 3608,20 € | 3242,50 € | 3608,20 € | 0,00 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 3584,60 € | 0,00 € | 3584,60 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 3584,60 € | 0,00 € | 3584,60 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 25 459,03 € | 5600,00 € | 25 386,80 € | 279,80 € |
| 392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 3877,89 € | 5600,00 € | 3877,89 € | 0,00 € |
| 392.10 : Recargo ejecutivo | 3877,89 € | 5600,00 € | 3877,89 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 21 581,14 € | 0,00 € | 21 508,91 € | 279,80 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 921 032,27 € | 12 710 976,74 € | 10 514 061,37 € | 2 566 857,42 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 10 610 923,58 € | 12 264 928,14 € | 10 280 597,48 € | 2 504 563,93 € |
| 41 : De Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2952,49 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 19 315,80 € | 35 107,60 € | -6713,13 € | 0,00 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 19 315,80 € | 35 107,60 € | -6713,13 € | 0,00 € |
| 450.30 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 26 564,93 € | 0,00 € | 536,00 € | 0,00 € |
| 450.50 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | -7249,13 € | 35 107,60 € | -7249,13 € | 0,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 290 792,89 € | 410 941,00 € | 240 177,02 € | 59 341,00 € |
| 461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 51 895,02 € | 60 941,00 € | 1279,15 € | 59 341,00 € |
| 465 : De Comarcas | 238 897,87 € | 350 000,00 € | 238 897,87 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 3284,11 € | 4400,00 € | 3284,11 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 974,65 € | 2000,00 € | 974,65 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 2309,46 € | 2400,00 € | 2309,46 € | 0,00 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 2309,46 € | 2400,00 € | 2309,46 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 47 000,00 € | 0,00 € | 96 147,08 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 € | 47 000,00 € | 0,00 € | 96 147,08 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 3716,02 € | 42 000,00 € | 3716,02 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 3716,02 € | 42 000,00 € | 3716,02 € | 0,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 3716,02 € | 42 000,00 € | 3716,02 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 11 285 337,41 € | 12 218 284,99 € | 11 043 145,91 € | 914 687,37 € |
| 11 : Personal eventual | 44 095,33 € | 52 901,80 € | 44 095,33 € | 0,00 € |
| 110 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 44 095,33 € | 52 901,80 € | 44 095,33 € | 0,00 € |
| 110.00 : Retribuciones básicas | 44 095,33 € | 52 901,80 € | 44 095,33 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 95 595,66 € | 104 758,32 € | 95 595,66 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 36 594,72 € | 42 611,34 € | 36 594,72 € | 0,00 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 36 594,72 € | 42 611,34 € | 36 594,72 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 59 000,94 € | 62 146,98 € | 59 000,94 € | 0,00 € |
| 121.03 : Otros complementos | 59 000,94 € | 62 146,98 € | 59 000,94 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 8 361 867,18 € | 9 169 666,90 € | 8 358 971,78 € | 329,61 € |
| 130 : Laboral Fijo | 7 937 927,04 € | 8 570 221,75 € | 7 936 428,56 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 7 882 580,85 € | 8 511 840,99 € | 7 881 082,37 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 11 828,86 € | 18 170,00 € | 11 828,86 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 43 517,33 € | 40 210,76 € | 43 517,33 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 423 940,14 € | 599 445,15 € | 422 543,22 € | 329,61 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 31 161,79 € | 36 100,00 € | 31 161,79 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 30 339,29 € | 31 500,00 € | 30 339,29 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 822,50 € | 4600,00 € | 822,50 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2 752 617,45 € | 2 854 857,97 € | 2 513 321,35 € | 914 357,76 € |
| 160 : Cuotas sociales | 2 687 176,91 € | 2 820 314,36 € | 2 447 880,81 € | 911 511,90 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 2 687 176,91 € | 2 820 314,36 € | 2 447 880,81 € | 911 511,90 € |
| 161 : Prestaciones sociales | 33 676,44 € | 0,00 € | 33 676,44 € | 2795,86 € |
| 161.04 : Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | 33 676,44 € | 0,00 € | 33 676,44 € | 2795,86 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 31 764,10 € | 34 543,61 € | 31 764,10 € | 50,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 6656,69 € | 8200,00 € | 6656,69 € | 50,00 € |
| 162.01 : Economatos y comedores | 564,05 € | 1800,00 € | 564,05 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 24 543,36 € | 24 543,61 € | 24 543,36 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2 045 045,46 € | 2 286 349,05 € | 1 817 523,09 € | 481 040,45 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 17 230,61 € | 18 400,00 € | 15 243,23 € | 4162,62 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 13 877,70 € | 13 600,00 € | 12 703,15 € | 3355,74 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3352,91 € | 4800,00 € | 2540,08 € | 806,88 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 213 814,67 € | 208 970,00 € | 180 598,99 € | 59 650,28 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 48 402,97 € | 48 700,00 € | 44 283,87 € | 9441,92 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 72 462,84 € | 65 200,00 € | 58 463,78 € | 20 481,81 € |
| 214 : Elementos de transporte | 243,43 € | 500,00 € | 243,43 € | 0,00 € |
| 215 : Mobiliario | 24 154,59 € | 26 400,00 € | 19 202,91 € | 9506,86 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 68 550,84 € | 68 170,00 € | 58 405,00 € | 20 219,69 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 1 810 678,92 € | 2 047 469,05 € | 1 618 359,61 € | 417 147,99 € |
| 220 : Material de oficina | 46 133,05 € | 65 840,00 € | 42 173,02 € | 6816,40 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 23 135,29 € | 29 030,00 € | 20 811,31 € | 3402,47 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 6623,47 € | 12 350,00 € | 6390,77 € | 1299,36 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 16 374,29 € | 24 460,00 € | 14 970,94 € | 2114,57 € |
| 221 : Suministros | 308 867,24 € | 364 430,00 € | 256 168,79 € | 69 556,00 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 89 549,49 € | 113 300,00 € | 69 767,07 € | 34 118,50 € |
| 221.01 : Agua | 16 712,88 € | 24 200,00 € | 14 298,95 € | 5884,34 € |
| 221.02 : Gas | 34 653,07 € | 32 500,00 € | 25 189,70 € | 4697,97 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 20 224,62 € | 15 450,00 € | 13 076,57 € | 4485,58 € |
| 221.04 : Vestuario | 11 100,86 € | 15 900,00 € | 4260,78 € | 7124,97 € |
| 221.05 : Productos alimenticios | 0,00 € | 260,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 350,54 € | 850,00 € | 330,58 € | 188,24 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 5012,40 € | 4600,00 € | 4856,65 € | 275,39 € |
| 221.99 : Otros suministros | 131 263,38 € | 157 370,00 € | 124 388,49 € | 12 781,01 € |
| 222 : Comunicaciones | 66 249,96 € | 46 485,00 € | 63 663,74 € | 1271,30 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 58 736,31 € | 36 100,00 € | 56 353,52 € | 376,76 € |
| 222.01 : Postales | 7513,65 € | 10 385,00 € | 7310,22 € | 894,54 € |
| 223 : Transportes | 38 983,78 € | 51 150,00 € | 32 987,28 € | 8574,60 € |
| 224 : Primas de seguros | 4018,91 € | 2490,00 € | 2296,81 € | 922,86 € |
| 225 : Tributos | 143,88 € | 240,00 € | 143,88 € | 0,00 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 143,88 € | 240,00 € | 143,88 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 116 842,12 € | 111 771,00 € | 106 140,80 € | 13 445,37 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 161,26 € | 3250,00 € | 161,26 € | 37,20 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 21 803,10 € | 24 195,00 € | 19 749,25 € | 2743,12 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 1416,48 € | 6600,00 € | 1416,48 € | 66,05 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 44 859,68 € | 33 976,00 € | 37 424,80 € | 5434,77 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 48 601,60 € | 43 750,00 € | 47 389,01 € | 5164,23 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 229 439,98 € | 1 405 063,05 € | 1 114 785,29 € | 316 561,46 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 4619,23 € | 5580,00 € | 3812,96 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 299 819,86 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 224 820,75 € | 1 399 483,05 € | 1 110 972,33 € | 16 741,60 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 3321,26 € | 11 510,00 € | 3321,26 € | 79,56 € |
| 230 : Dietas | 1283,06 € | 8300,00 € | 1283,06 € | 79,56 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 39,78 € | 1100,00 € | 39,78 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 1243,28 € | 7200,00 € | 1243,28 € | 79,56 € |
| 231 : Locomoción | 2038,20 € | 3210,00 € | 2038,20 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 2038,20 € | 3210,00 € | 2038,20 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 11 339,99 € | 12 050,00 € | 11 339,99 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 11 339,99 € | 12 050,00 € | 11 339,99 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 6163,87 € | 0,00 € | 6163,87 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 5176,12 € | 12 050,00 € | 5176,12 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 277 284,60 € | 431 134,30 € | 253 928,69 € | 61 191,23 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 277 284,60 € | 431 134,30 € | 253 928,69 € | 61 191,23 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 12 678,55 € | 65 200,00 € | 11 322,65 € | 53 808,76 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 10 245,57 € | 65 200,00 € | 8889,67 € | 29 230,80 € |
| 622 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 13 200,00 € | 0,00 € | 4525,30 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4761,30 € | 22 000,00 € | 4761,30 € | 13 221,49 € |
| 625 : Mobiliario | 5234,28 € | 30 000,00 € | 3878,38 € | 984,00 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 249,99 € | 0,00 € | 249,99 € | 10 500,01 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2432,98 € | 0,00 € | 2432,98 € | 24 577,96 € |
| 632 : Edificios y otras construcciones | 2107,30 € | 0,00 € | 2107,30 € | 1925,76 € |
| 633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17 700,00 € |
| 635 : Mobiliario | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3943,28 € |
| 636 : Equipos para procesos de información | 325,68 € | 0,00 € | 325,68 € | 1008,92 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 4900,00 € | 42 000,00 € | 4900,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 4900,00 € | 42 000,00 € | 4900,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 4900,00 € | 42 000,00 € | 4900,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 11 269 983,71 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 11 269 983,71 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración general de educación | 884 688,37 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Enseñanza preescolar y primaria | 3 831 533,47 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Enseñanza secundaria | 5 645 455,74 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción educativa | 50 007,50 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios complementarios de educación | 858 298,63 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 15 353,70 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 15 353,70 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Participación ciudadana | 15 353,70 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 2 034 694,52 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 2 034 694,52 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración general de educación | 47 116,34 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Enseñanza preescolar y primaria | 637 670,78 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Enseñanza secundaria | 589 549,68 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción educativa | 94 488,55 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios complementarios de educación | 665 869,17 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 10 350,94 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 10 350,94 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Participación ciudadana | 10 350,94 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 11 339,99 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Educación | 11 339,99 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Enseñanza preescolar y primaria | 8976,17 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Servicios complementarios de educación | 2363,82 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 277 284,60 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Educación | 277 284,60 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción educativa | 277 284,60 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 12 678,55 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Educación | 12 678,55 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Enseñanza preescolar y primaria | 8105,92 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Enseñanza secundaria | 4572,63 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 4900,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Educación | 4900,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Enseñanza preescolar y primaria | 2900,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Enseñanza secundaria | 2000,00 € |
| Total: | 13 636 586,01 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -220 265,28 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | -85 886,14 € |
| 011 : Fondos líquidos | 116 401,35 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 442 048,67 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 413 250,53 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 26 298,16 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 2499,98 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 644 336,16 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 494 425,68 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 149 910,48 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 10 309,57 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 124 069,57 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 21 812,74 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -242 078,02 € |
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