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Inst. Cultural El Brócense
Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 3 393 417,08 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Inst. Cultural El Brócense. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Diputación Prov. de Cáceres. Tipo de entidad superior: Diputación.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 125 432,90 € | 86 694,00 € | 125 432,90 € | 531,27 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 107 135,50 € | 77 000,00 € | 107 135,50 € | 0,00 € |
| 312 : Servicios educativos | 107 135,50 € | 77 000,00 € | 107 135,50 € | 0,00 € |
| 34 : Precios públicos | 9415,00 € | 2500,00 € | 9415,00 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | 9415,00 € | 2500,00 € | 9415,00 € | 0,00 € |
| 36 : Ventas | 6914,72 € | 7182,00 € | 6914,72 € | 531,27 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 4,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 4,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 1963,68 € | 12,00 € | 1963,68 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 1963,68 € | 12,00 € | 1963,68 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 197 396,37 € | 3 219 687,00 € | 3 095 118,00 € | 20 000,00 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 2 965 118,00 € | 2 965 118,00 € | 2 965 118,00 € | 0,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € |
| 467 : De Consorcios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € |
| 47 : De Empresas Privadas | 180 000,00 € | 190 000,00 € | 130 000,00 € | 0,00 € |
| 49 : Del Exterior | 52 278,37 € | 64 569,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 497 : Otras transferencias de la Unión Europea | 52 278,37 € | 52 278,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 499 : Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | 0,00 € | 12 290,63 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 14 898,85 € | 11 000,00 € | 14 898,85 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 2898,85 € | 1000,00 € | 2898,85 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 12 000,00 € | 10 000,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € |
| 559 : Otras concesiones y aprovechamientos | 12 000,00 € | 10 000,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 7692,34 € | 320 380,23 € | 7692,34 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 7692,34 € | 9000,00 € | 7692,34 € | 0,00 € |
| 831 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 7692,34 € | 9000,00 € | 7692,34 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 311 380,23 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 311 380,23 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.00 : Para gastos generales | 0,00 € | 168 028,64 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 143 351,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 612 215,14 € | 1 669 825,92 € | 1 555 944,14 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 1 141 909,71 € | 1 189 865,37 € | 1 141 909,71 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 1 068 351,33 € | 1 088 006,00 € | 1 068 351,33 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 512 131,71 € | 519 725,00 € | 512 131,71 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 556 219,62 € | 568 281,00 € | 556 219,62 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 73 558,38 € | 101 859,37 € | 73 558,38 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 62 429,61 € | 66 271,00 € | 6158,61 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 6158,61 € | 10 000,00 € | 6158,61 € | 0,00 € |
| 153 : Complemento de dedicación especial | 56 271,00 € | 56 271,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 407 875,82 € | 413 689,55 € | 407 875,82 € | 0,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 363 798,91 € | 378 889,55 € | 363 798,91 € | 0,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 363 798,91 € | 378 889,55 € | 363 798,91 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 44 076,91 € | 34 800,00 € | 44 076,91 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 498,00 € | 1800,00 € | 498,00 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 36 361,90 € | 27 000,00 € | 36 361,90 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 7217,01 € | 6000,00 € | 7217,01 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1 119 777,90 € | 1 188 754,07 € | 1 084 291,75 € | 77 737,17 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 56 737,80 € | 59 100,00 € | 56 737,80 € | 270,00 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 51 772,30 € | 53 000,00 € | 51 772,30 € | 0,00 € |
| 204 : Arrendamientos de material de transporte | 3402,00 € | 4500,00 € | 3402,00 € | 270,00 € |
| 205 : Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1563,50 € | 1600,00 € | 1563,50 € | 0,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 77 632,64 € | 88 652,80 € | 72 512,95 € | 13 415,86 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 15 638,38 € | 16 862,80 € | 15 560,09 € | 6608,24 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 56 572,14 € | 64 290,00 € | 51 530,74 € | 6457,62 € |
| 214 : Elementos de transporte | 255,21 € | 500,00 € | 255,21 € | 0,00 € |
| 215 : Mobiliario | 1253,47 € | 2000,00 € | 1253,47 € | 0,00 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 3913,44 € | 5000,00 € | 3913,44 € | 350,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 945 955,82 € | 986 119,43 € | 915 589,36 € | 63 916,57 € |
| 220 : Material de oficina | 18 363,79 € | 27 998,82 € | 17 313,92 € | 2569,00 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 10 602,34 € | 16 940,60 € | 9717,47 € | 2529,40 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 7761,45 € | 11 058,22 € | 7596,45 € | 39,60 € |
| 221 : Suministros | 217 220,19 € | 209 724,91 € | 201 209,28 € | 19 825,09 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 127 374,36 € | 101 857,85 € | 117 081,18 € | 9719,95 € |
| 221.01 : Agua | 16 800,28 € | 15 100,52 € | 16 800,28 € | 0,00 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 40 409,96 € | 50 000,00 € | 37 382,11 € | 9352,00 € |
| 221.04 : Vestuario | 4008,65 € | 3860,00 € | 3515,35 € | 364,00 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 5573,56 € | 7049,36 € | 5573,56 € | 389,14 € |
| 221.99 : Otros suministros | 23 053,38 € | 31 857,18 € | 20 856,80 € | 0,00 € |
| 222 : Comunicaciones | 42 843,83 € | 46 250,95 € | 40 744,66 € | 4684,90 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 30 647,24 € | 30 412,01 € | 28 548,07 € | 2800,80 € |
| 222.01 : Postales | 7177,39 € | 11 092,33 € | 7177,39 € | 1575,74 € |
| 222.03 : Informáticas | 5019,20 € | 4746,61 € | 5019,20 € | 308,36 € |
| 223 : Transportes | 2863,38 € | 3500,00 € | 2852,43 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 5861,47 € | 9000,00 € | 5861,47 € | 0,00 € |
| 225 : Tributos | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 179 318,23 € | 185 109,85 € | 177 658,48 € | 1609,71 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 10 502,94 € | 10 000,00 € | 8843,19 € | 287,35 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 38 033,51 € | 46 505,69 € | 38 033,51 € | 213,16 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 69 253,59 € | 51 973,02 € | 69 253,59 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 61 528,19 € | 76 131,14 € | 61 528,19 € | 1109,20 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 479 484,93 € | 503 534,90 € | 469 949,12 € | 35 227,87 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 96 370,91 € | 109 342,86 € | 88 590,35 € | 7731,32 € |
| 227.01 : Seguridad | 9366,33 € | 8500,00 € | 9366,33 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 32 215,82 € | 38 401,98 € | 30 460,57 € | 31,95 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 341 531,87 € | 347 290,06 € | 341 531,87 € | 27 464,60 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 39 451,64 € | 54 881,84 € | 39 451,64 € | 134,74 € |
| 230 : Dietas | 1372,57 € | 14 213,63 € | 1372,57 € | 0,00 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 3245,48 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.10 : Del personal directivo | 391,96 € | 1853,13 € | 391,96 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 980,61 € | 9115,02 € | 980,61 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 2810,01 € | 10 118,21 € | 2810,01 € | 134,74 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 746,70 € | 5139,04 € | 746,70 € | 0,00 € |
| 231.10 : Del personal directivo | 0,00 € | 1168,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 2063,31 € | 3810,82 € | 2063,31 € | 134,74 € |
| 233 : Otras indemnizaciones | 35 269,06 € | 30 550,00 € | 35 269,06 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 63,74 € | 400,00 € | 63,74 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 63,74 € | 400,00 € | 63,74 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 63,74 € | 400,00 € | 63,74 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 551 883,53 € | 643 561,21 € | 542 983,53 € | 33 000,00 € |
| 46 : A Entidades Locales | 396 775,08 € | 459 730,00 € | 393 875,08 € | 7200,00 € |
| 462 : A Ayuntamientos | 315 575,08 € | 378 530,00 € | 312 675,08 € | 7200,00 € |
| 467 : A Consorcios | 81 200,00 € | 81 200,00 € | 81 200,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 155 108,45 € | 183 831,21 € | 149 108,45 € | 25 800,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 101 971,71 € | 126 220,03 € | 96 164,85 € | 17 180,43 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 83 934,71 € | 108 220,03 € | 78 127,85 € | 17 180,43 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 13 184,39 € | 11 444,00 € | 12 191,69 € | 9745,76 € |
| 625 : Mobiliario | 18 598,60 € | 19 357,58 € | 17 828,53 € | 0,00 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 52 151,72 € | 77 418,45 € | 48 107,63 € | 7434,67 € |
| 68 : Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 18 037,00 € | 18 000,00 € | 18 037,00 € | 0,00 € |
| 689 : Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 18 037,00 € | 18 000,00 € | 18 037,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 7505,06 € | 9000,00 € | 7505,06 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 7505,06 € | 9000,00 € | 7505,06 € | 0,00 € |
| 831 : Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 7505,06 € | 9000,00 € | 7505,06 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 612 215,14 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 1 612 215,14 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción cultural | 1 612 215,14 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 119 777,90 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 1 119 777,90 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 1 119 777,90 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 63,74 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Cultura | 63,74 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Promoción cultural | 63,74 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 551 883,53 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 551 883,53 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 551 883,53 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 101 971,71 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 101 971,71 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción cultural | 101 971,71 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 7505,06 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Cultura | 7505,06 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Promoción cultural | 7505,06 € |
| Total: | 3 393 417,08 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 473 829,30 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 502 508,30 € |
| 011 : Fondos líquidos | 543 621,64 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 137 600,69 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 102 278,37 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 28 679,00 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 8582,60 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1939,28 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 178 714,03 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 106 464,01 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 8671,92 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 63 578,10 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 28 679,00 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 473 829,30 € |
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