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P. Turismo de Madrid
Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 8 149 263,83 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: P. Turismo de Madrid. Tipo de entidad: Organismo Autónomo. Entidad superior: Madrid. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 3 265 038 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 238 199,96 € | 218 030,00 € | 238 199,96 € | 1370,58 € |
| 34 : Precios públicos | 235 686,07 € | 212 030,00 € | 235 686,07 € | 1305,75 € |
| 349 : Otros precios públicos | 235 686,07 € | 212 030,00 € | 235 686,07 € | 1305,75 € |
| 39 : Otros ingresos | 2513,89 € | 6000,00 € | 2513,89 € | 64,83 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 2513,89 € | 6000,00 € | 2513,89 € | 64,83 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8 056 592,84 € | 8 265 374,00 € | 4 132 687,00 € | 2 613 657,18 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 8 056 592,84 € | 8 265 374,00 € | 4 132 687,00 € | 2 613 657,18 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 4981,28 € | 4379,00 € | 4578,07 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 4981,28 € | 4379,00 € | 4578,07 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 2 692 314,92 € | 2 860 501,00 € | 2 681 323,67 € | 0,00 € |
| 10 : Órganos de gobierno y personal directivo | 85 789,29 € | 85 805,00 € | 85 789,29 € | 0,00 € |
| 101 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 85 669,56 € | 85 670,00 € | 85 669,56 € | 0,00 € |
| 101.00 : Retribuciones básicas | 85 669,56 € | 85 670,00 € | 85 669,56 € | 0,00 € |
| 107 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 119,73 € | 135,00 € | 119,73 € | 0,00 € |
| 107.01 : Del personal directivo | 119,73 € | 135,00 € | 119,73 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 717 832,61 € | 806 756,00 € | 717 832,61 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 250 531,98 € | 281 143,00 € | 250 531,98 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 58 029,54 € | 58 712,00 € | 58 029,54 € | 0,00 € |
| 120.01 : Sueldos del Grupo A2 | 49 967,72 € | 64 534,00 € | 49 967,72 € | 0,00 € |
| 120.03 : Sueldos del Grupo C1 | 9884,84 € | 9885,00 € | 9884,84 € | 0,00 € |
| 120.04 : Sueldos del Grupo C2 | 66 214,68 € | 67 031,00 € | 66 214,68 € | 0,00 € |
| 120.05 : Sueldos del Grupo E | 15 357,16 € | 23 036,00 € | 15 357,16 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 51 078,04 € | 57 945,00 € | 51 078,04 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 464 800,27 € | 522 640,00 € | 464 800,27 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 137 356,96 € | 153 357,00 € | 137 356,96 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 308 797,09 € | 347 099,00 € | 308 797,09 € | 0,00 € |
| 121.03 : Otros complementos | 18 646,22 € | 22 184,00 € | 18 646,22 € | 0,00 € |
| 127 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 2500,36 € | 2973,00 € | 2500,36 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 1 090 561,33 € | 1 222 830,00 € | 1 079 570,08 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 417 204,30 € | 470 319,00 € | 414 964,33 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 308 668,84 € | 314 058,00 € | 306 479,55 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 114,00 € | 6269,00 € | 114,00 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 108 421,46 € | 149 992,00 € | 108 370,78 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 668 551,07 € | 747 099,00 € | 659 799,79 € | 0,00 € |
| 137 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 4805,96 € | 5412,00 € | 4805,96 € | 0,00 € |
| 14 : Otro personal | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 143 : Otro personal | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 86 751,71 € | 106 909,00 € | 86 751,71 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 86 751,71 € | 100 909,00 € | 86 751,71 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 0,00 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 711 379,98 € | 637 701,00 € | 711 379,98 € | 0,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 601 014,48 € | 533 046,00 € | 601 014,48 € | 0,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 503 830,62 € | 522 629,00 € | 503 830,62 € | 0,00 € |
| 160.09 : Otras cuotas | 97 183,86 € | 10 417,00 € | 97 183,86 € | 0,00 € |
| 161 : Prestaciones sociales | 7732,63 € | 10 932,00 € | 7732,63 € | 0,00 € |
| 161.04 : Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | 7732,63 € | 10 932,00 € | 7732,63 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 102 632,87 € | 93 723,00 € | 102 632,87 € | 0,00 € |
| 162.02 : Transporte de personal | 38 185,71 € | 40 190,00 € | 38 185,71 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 36 845,93 € | 34 500,00 € | 36 845,93 € | 0,00 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 27 601,23 € | 19 033,00 € | 27 601,23 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5 391 484,47 € | 5 540 881,20 € | 1 752 180,45 € | 2 828 271,38 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 114 801,64 € | 123 100,00 € | 46 845,02 € | 44 109,40 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 84 155,43 € | 86 100,00 € | 34 466,15 € | 27 670,23 € |
| 204 : Arrendamientos de material de transporte | 13 200,36 € | 15 000,00 € | 5437,72 € | 6225,60 € |
| 205 : Arrendamientos de mobiliario y enseres | 17 445,85 € | 22 000,00 € | 6941,15 € | 10 213,57 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 156 035,30 € | 159 300,00 € | 52 754,36 € | 64 850,80 € |
| 210 : Infraestructuras y bienes naturales | 16 999,99 € | 17 000,00 € | 5913,37 € | 6929,34 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 85 491,11 € | 87 500,00 € | 31 395,87 € | 38 007,25 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 31 363,56 € | 32 000,00 € | 12 388,92 € | 19 187,33 € |
| 215 : Mobiliario | 2180,64 € | 2800,00 € | 908,60 € | 726,88 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 2147,60 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 5 081 636,06 € | 5 209 281,20 € | 1 648 712,53 € | 2 663 055,38 € |
| 220 : Material de oficina | 21 291,99 € | 23 099,00 € | 12 376,21 € | 74,88 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 10 049,69 € | 10 599,00 € | 5008,73 € | 0,00 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1841,91 € | 3000,00 € | 1317,77 € | 74,88 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 9400,39 € | 9500,00 € | 6049,71 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 51 326,59 € | 80 925,00 € | 1653,08 € | 19 255,01 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 35 577,02 € | 57 075,00 € | 0,00 € | 17 092,19 € |
| 221.01 : Agua | 1676,43 € | 2000,00 € | 870,63 € | 0,00 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 1646,03 € | 6500,00 € | 754,07 € | 111,86 € |
| 221.04 : Vestuario | 1480,38 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 28,38 € | 1000,00 € | 28,38 € | 0,00 € |
| 221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 795,65 € |
| 221.12 : Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.99 : Otros suministros | 10 918,35 € | 11 850,00 € | 0,00 € | 1255,31 € |
| 222 : Comunicaciones | 8988,13 € | 22 000,00 € | 6750,33 € | 5977,75 € |
| 222.01 : Postales | 5546,69 € | 12 000,00 € | 5383,59 € | 4456,62 € |
| 222.99 : Otros gastos en comunicaciones | 3441,44 € | 10 000,00 € | 1366,74 € | 1521,13 € |
| 223 : Transportes | 183,60 € | 6000,00 € | 183,60 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 271 137,26 € | 295 474,20 € | 125 846,45 € | 140 519,39 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 122 004,76 € | 139 000,00 € | 27 621,86 € | 108 506,66 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 1615,63 € | 6000,00 € | 1615,63 € | 0,00 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 93 955,86 € | 84 500,20 € | 93 955,86 € | 0,00 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 3458,26 € | 6000,00 € | 653,10 € | 2272,47 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 50 102,75 € | 59 974,00 € | 2000,00 € | 29 740,26 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4 728 708,49 € | 4 781 283,00 € | 1 501 902,86 € | 2 497 228,35 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 212 840,18 € | 213 500,00 € | 97 393,15 € | 117 290,11 € |
| 227.01 : Seguridad | 617 833,28 € | 622 000,00 € | 254 629,60 € | 271 266,14 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 100 419,04 € | 75 470,00 € | 29 293,44 € | 105 363,75 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3 797 615,99 € | 3 870 313,00 € | 1 120 586,67 € | 2 003 308,35 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 6861,24 € | 16 900,00 € | 3868,54 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 3090,85 € | 8400,00 € | 2610,85 € | 0,00 € |
| 230.10 : Del personal directivo | 2407,28 € | 5400,00 € | 1927,28 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 683,57 € | 3000,00 € | 683,57 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 3770,39 € | 8500,00 € | 1257,69 € | 0,00 € |
| 231.10 : Del personal directivo | 3055,67 € | 4000,00 € | 764,92 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 714,72 € | 4500,00 € | 492,77 € | 0,00 € |
| 26 : Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 32 150,23 € | 32 300,00 € | 0,00 € | 56 255,80 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 44 999,80 € | 44 999,80 € | 44 999,80 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 44 999,80 € | 44 999,80 € | 44 999,80 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 44 999,80 € | 44 999,80 € | 44 999,80 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16 850,00 € | 36 000,00 € | 16 850,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 16 850,00 € | 36 000,00 € | 16 850,00 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 3614,64 € | 5401,00 € | 689,68 € | 3476,28 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3614,64 € | 4011,18 € | 689,68 € | 0,00 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2924,96 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 625 : Mobiliario | 689,68 € | 689,68 € | 689,68 € | 0,00 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 321,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3476,28 € |
| 639 : Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3476,28 € |
| 64 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 € | 1389,82 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 641 : Gastos en aplicaciones informáticas | 0,00 € | 1389,82 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 2 692 314,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 2 692 314,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Ordenación y promoción turística | 2 692 314,92 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 5 391 484,47 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 5 391 484,47 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Ordenación y promoción turística | 5 391 484,47 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 44 999,80 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 44 999,80 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Ordenación y promoción turística | 44 999,80 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 16 850,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 16 850,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Ordenación y promoción turística | 16 850,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 3614,64 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 3614,64 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Ordenación y promoción turística | 3614,64 € |
| Total: | 8 149 263,83 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 232 340,01 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 675 534,11 € |
| 011 : Fondos líquidos | 170 267,31 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 4 367 503,15 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 3 924 309,05 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 383 112,14 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 60 081,96 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 3 862 236,35 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 3 653 220,23 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 209 016,12 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 443 194,10 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 232 340,01 € |
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