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Educ. y Juventud Miguel de Cervantes O. Aut. Acción Cul.
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 2 180 464,94 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Educ. y Juventud Miguel de Cervantes O. Aut. Acción Cul.. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Villarrobledo. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 26 583 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 615 479,00 € | 407 500,00 € | 212 156,08 € | 93 076,59 € |
| 33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 71 223,93 € | 130 000,00 € | 69 381,93 € | 0,00 € |
| 335 : Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 71 223,93 € | 130 000,00 € | 69 381,93 € | 0,00 € |
| 34 : Precios públicos | 138 901,21 € | 263 000,00 € | 138 901,21 € | 29 215,57 € |
| 342 : Servicios educativos | 105 781,16 € | 133 000,00 € | 105 781,16 € | 0,00 € |
| 344 : Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 23 706,75 € | 85 000,00 € | 23 706,75 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | 9413,30 € | 45 000,00 € | 9413,30 € | 29 215,57 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 1500,00 € | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 1500,00 € | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 403 853,86 € | 14 500,00 € | 2372,94 € | 63 861,02 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 403 853,86 € | 14 500,00 € | 2372,94 € | 63 861,02 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 805 156,00 € | 1 842 500,00 € | 1 196 482,27 € | 329 027,75 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 784 185,00 € | 1 800 000,00 € | 1 192 282,27 € | 305 027,75 € |
| 46 : De Entidades Locales | 13 571,00 € | 30 000,00 € | 3000,00 € | 24 000,00 € |
| 461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 13 571,00 € | 30 000,00 € | 3000,00 € | 24 000,00 € |
| 47 : De Empresas Privadas | 7400,00 € | 12 500,00 € | 1200,00 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 2 099 497,12 € | 113 296,70 € | 2 099 497,12 € | 0,00 € |
| 91 : Préstamos recibidos en euros | 2 099 497,12 € | 113 296,70 € | 2 099 497,12 € | 0,00 € |
| 910 : Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público | 0,00 € | 1170,43 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 911 : Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público | 2 099 497,12 € | 112 126,27 € | 2 099 497,12 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 578 567,00 € | 1 666 390,00 € | 1 245 083,23 € | 768 075,01 € |
| 12 : Personal Funcionario | 46 336,09 € | 80 390,70 € | 39 351,60 € | 23 025,84 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 26 160,55 € | 40 934,94 € | 20 987,84 € | 11 749,07 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 11 763,48 € | 18 349,94 € | 10 484,84 € | 4794,90 € |
| 120.01 : Sueldos del Grupo A2 | 8418,92 € | 15 809,86 € | 6062,85 € | 3327,17 € |
| 120.06 : Trienios | 5626,00 € | 6775,14 € | 4440,15 € | 2758,25 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 352,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 868,75 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 20 175,54 € | 39 455,76 € | 18 363,76 € | 11 276,77 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 12 907,23 € | 18 620,04 € | 11 708,00 € | 5199,09 € |
| 121.01 : Complemento específico | 7268,31 € | 20 835,72 € | 6655,76 € | 6077,68 € |
| 13 : Personal Laboral | 1 063 299,33 € | 1 140 761,65 € | 915 342,97 € | 408 213,59 € |
| 130 : Laboral Fijo | 849 506,35 € | 879 823,30 € | 718 174,81 € | 326 706,02 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 538 298,99 € | 568 010,75 € | 431 330,71 € | 218 350,71 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 311 207,36 € | 311 812,55 € | 286 844,10 € | 108 355,31 € |
| 131 : Laboral temporal | 213 792,98 € | 260 938,35 € | 197 168,16 € | 81 507,57 € |
| 14 : Otro personal | 39 346,89 € | 54 000,00 € | 17 298,39 € | 41 090,46 € |
| 143 : Otro personal | 39 346,89 € | 54 000,00 € | 17 298,39 € | 41 090,46 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 9577,41 € | 10 988,64 € | 8884,54 € | 3457,53 € |
| 150 : Productividad | 3214,87 € | 10 988,64 € | 3061,78 € | 3457,53 € |
| 151 : Gratificaciones | 6362,54 € | 0,00 € | 5822,76 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 420 007,28 € | 380 249,01 € | 264 205,73 € | 292 287,59 € |
| 160 : Cuotas sociales | 414 812,28 € | 379 749,01 € | 259 010,73 € | 292 287,59 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 363 734,17 € | 379 749,01 € | 207 932,62 € | 292 287,59 € |
| 160.09 : Otras cuotas | 51 078,11 € | 0,00 € | 51 078,11 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 5195,00 € | 500,00 € | 5195,00 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 195,00 € | 500,00 € | 195,00 € | 0,00 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 5000,00 € | 0,00 € | 5000,00 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 447 342,38 € | 537 780,43 € | 276 386,30 € | 1 645 477,04 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 96 546,60 € | 131 250,00 € | 51 622,35 € | 705 458,52 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 25 000,00 € | 25 500,00 € | 0,00 € | 74 934,36 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 71 193,47 € | 104 250,00 € | 51 622,35 € | 627 319,16 € |
| 208 : Arrendamientos de otro inmovilizado material | 353,13 € | 1500,00 € | 0,00 € | 3205,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5456,52 € | 7483,20 € | 1348,96 € | 34 624,23 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 1447,03 € | 1500,00 € | 165,06 € | 10 420,92 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4009,49 € | 5983,20 € | 1183,90 € | 20 981,86 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3221,45 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 345 301,86 € | 396 487,23 € | 223 377,59 € | 905 228,45 € |
| 220 : Material de oficina | 1173,63 € | 3200,00 € | 533,02 € | 7841,74 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 1033,63 € | 2000,00 € | 533,02 € | 4509,34 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3332,40 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 140,00 € | 1200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 46 560,87 € | 63 187,23 € | 28 227,13 € | 51 479,26 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 17 222,81 € | 25 387,23 € | 14 043,55 € | 13 543,24 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 15 533,18 € | 14 100,00 € | 420,00 € | 28 143,01 € |
| 221.04 : Vestuario | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 313,20 € |
| 221.99 : Otros suministros | 13 804,88 € | 23 700,00 € | 13 763,58 € | 9479,81 € |
| 222 : Comunicaciones | 8873,31 € | 8200,00 € | 2422,20 € | 6497,09 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 8276,30 € | 6700,00 € | 1885,31 € | 5955,89 € |
| 222.01 : Postales | 597,01 € | 1500,00 € | 536,89 € | 541,20 € |
| 224 : Primas de seguros | 459,27 € | 2400,00 € | 459,27 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 262 220,33 € | 285 175,00 € | 170 053,02 € | 686 438,42 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 504,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 10 898,82 € | 19 000,00 € | 3620,26 € | 133 849,82 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 98 103,80 € | 134 175,00 € | 61 819,93 € | 281 298,45 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 153 217,71 € | 132 000,00 € | 104 612,83 € | 270 786,15 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 26 014,45 € | 34 325,00 € | 21 682,95 € | 152 971,94 € |
| 227.01 : Seguridad | 920,00 € | 2500,00 € | 920,00 € | 62 877,64 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 11 807,00 € | 19 825,00 € | 11 807,00 € | 0,00 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 13 287,45 € | 12 000,00 € | 8955,95 € | 90 094,30 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 37,40 € | 2560,00 € | 37,40 € | 165,84 € |
| 230 : Dietas | 0,00 € | 1280,00 € | 0,00 € | 110,00 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 0,00 € | 1130,00 € | 0,00 € | 110,00 € |
| 231 : Locomoción | 37,40 € | 1280,00 € | 37,40 € | 55,84 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 37,40 € | 1130,00 € | 37,40 € | 55,84 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 42 429,29 € | 45 000,00 € | 42 414,14 € | 0,00 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 42 429,29 € | 45 000,00 € | 42 414,14 € | 0,00 € |
| 310 : Intereses | 42 429,29 € | 45 000,00 € | 42 414,14 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32 671,36 € |
| 61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 126,01 € |
| 619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 126,01 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32 545,35 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7222,67 € |
| 625 : Mobiliario | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 564,11 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14 758,57 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 112 126,27 € | 112 126,27 € | 112 126,27 € | 0,00 € |
| 91 : Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 112 126,27 € | 112 126,27 € | 112 126,27 € | 0,00 € |
| 911 : Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público | 112 126,27 € | 112 126,27 € | 112 126,27 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 195,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Pensiones | 195,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Pensiones | 195,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 578 372,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 630 650,52 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios complementarios de educación | 630 650,52 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 947 721,48 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 210 981,35 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción cultural | 723 581,23 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fiestas populares y festejos | 13 158,90 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 447 342,38 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 38 489,17 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios complementarios de educación | 38 489,17 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 408 853,21 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Cultura | 9247,37 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 141 727,79 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 257 878,05 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 42 429,29 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 42 429,29 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 42 429,29 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 112 126,27 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 112 126,27 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 112 126,27 € |
| Total: | 2 180 464,94 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -325 272,72 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | -315 185,55 € |
| 011 : Fondos líquidos | 11 519,75 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 1 323 365,62 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 1 011 996,65 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 161 433,36 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 150 736,00 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 800,39 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 1 650 070,92 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 504 455,00 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 349 253,29 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 806 309,97 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 9947,34 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 10 087,17 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -325 272,72 € |
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