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P. M. Cultura
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 2 698 726,59 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: P. M. Cultura. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Alicante/Alacant. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 334 678 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 53 150,73 € | 44 636,00 € | 52 870,59 € | 0,00 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | -946,00 € | 0,00 € | -946,00 € | 0,00 € |
| 329 : Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | -946,00 € | 0,00 € | -946,00 € | 0,00 € |
| 34 : Precios públicos | 45 795,00 € | 44 635,00 € | 45 795,00 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | 45 795,00 € | 44 635,00 € | 45 795,00 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 8301,73 € | 1,00 € | 8021,59 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 8301,73 € | 1,00 € | 8021,59 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 685 556,82 € | 2 511 780,85 € | 2 421 511,95 € | 176 438,80 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 2 471 486,77 € | 2 438 798,89 € | 2 413 798,89 € | 72 621,04 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 207 070,05 € | 65 981,96 € | 713,06 € | 103 817,76 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 30 107,37 € | 30 107,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 30 107,37 € | 30 107,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 451 : De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 175 962,68 € | 34 874,59 € | -286,94 € | 103 817,76 € |
| 452 : De fundaciones de las Comunidades Autónomas | 1000,00 € | 1000,00 € | 1000,00 € | 0,00 € |
| 48 : De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 7000,00 € | 7000,00 € | 7000,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 15 965,16 € | 19 643,00 € | 15 965,16 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 372,16 € | 3300,00 € | 372,16 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 15 593,00 € | 16 343,00 € | 15 593,00 € | 0,00 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 15 593,00 € | 16 343,00 € | 15 593,00 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 359 811,94 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 359 811,94 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 14 581,08 € | 225 156,76 € | 2446,37 € | 10 735,45 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 14 581,08 € | 30 210,00 € | 2446,37 € | 10 735,45 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 0,00 € | 9000,00 € | 0,00 € | 837,45 € |
| 831 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 14 581,08 € | 21 210,00 € | 2446,37 € | 9898,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 194 946,76 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 194 946,76 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.00 : Para gastos generales | 0,00 € | 194 946,76 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 144 282,42 € | 1 195 320,92 € | 1 144 047,77 € | 520,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 533 726,98 € | 645 878,31 € | 533 540,70 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 276 401,98 € | 345 664,64 € | 276 319,51 € | 0,00 € |
| 120.03 : Sueldos del Grupo C1 | 276 401,98 € | 345 664,64 € | 276 319,51 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 257 325,00 € | 298 413,67 € | 257 221,19 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 257 325,00 € | 298 413,67 € | 257 221,19 € | 0,00 € |
| 127 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 € | 1800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 192 268,67 € | 115 779,41 € | 192 268,67 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 44 561,90 € | 38 254,14 € | 44 561,90 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 44 561,90 € | 38 254,14 € | 44 561,90 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 147 706,77 € | 77 323,27 € | 147 706,77 € | 0,00 € |
| 137 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 € | 202,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 : Otro personal | 118 904,62 € | 122 268,89 € | 118 904,62 € | 0,00 € |
| 143 : Otro personal | 118 904,62 € | 122 268,89 € | 118 904,62 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 53 790,27 € | 53 790,27 € | 53 790,27 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 51 330,97 € | 53 540,27 € | 51 330,97 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 2459,30 € | 250,00 € | 2459,30 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 245 591,88 € | 257 604,04 € | 245 543,51 € | 520,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 220 050,69 € | 239 357,65 € | 220 050,69 € | 0,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 219 643,61 € | 239 257,65 € | 219 643,61 € | 0,00 € |
| 160.08 : Asistencia médico-farmacéutica | 407,08 € | 100,00 € | 407,08 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 19 987,96 € | 16 504,95 € | 19 987,96 € | 520,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 6810,58 € | 6240,00 € | 6810,58 € | 520,00 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 13 177,38 € | 10 264,95 € | 13 177,38 € | 0,00 € |
| 164 : Complemento familiar | 5553,23 € | 1741,44 € | 5504,86 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1 146 802,05 € | 1 155 983,43 € | 977 636,28 € | 241 206,93 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 125 474,74 € | 101 948,24 € | 123 981,29 € | 9090,76 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 88 981,10 € | 83 781,72 € | 88 808,46 € | 3512,84 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 20 331,33 € | 7276,12 € | 20 331,33 € | 1808,44 € |
| 208 : Arrendamientos de otro inmovilizado material | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| 209 : Cánones | 16 137,31 € | 10 890,40 € | 14 816,50 € | 3769,48 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 147 894,00 € | 95 564,05 € | 88 702,96 € | 5683,73 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 74 260,90 € | 53 833,31 € | 24 210,74 € | 41,92 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 70 232,69 € | 35 383,74 € | 61 683,41 € | 5521,80 € |
| 214 : Elementos de transporte | 536,65 € | 1188,00 € | 536,65 € | 0,00 € |
| 215 : Mobiliario | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 219 : Otro inmovilizado material | 2863,76 € | 4159,00 € | 2272,16 € | 120,01 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 856 541,70 € | 933 920,14 € | 748 060,42 € | 226 432,44 € |
| 220 : Material de oficina | 50 362,55 € | 57 899,30 € | 44 157,53 € | 7248,57 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 11 819,47 € | 22 440,55 € | 11 819,47 € | 3392,31 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 33 358,89 € | 30 238,75 € | 27 153,87 € | 2157,06 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 5184,19 € | 5220,00 € | 5184,19 € | 1699,20 € |
| 221 : Suministros | 82 166,60 € | 55 664,57 € | 70 319,19 € | 10 213,02 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 4945,62 € | 5047,00 € | 4945,62 € | 378,82 € |
| 221.01 : Agua | 169,41 € | 176,00 € | 169,41 € | 14,07 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 2630,56 € | 2575,00 € | 2465,75 € | 427,88 € |
| 221.04 : Vestuario | 4083,30 € | 3337,00 € | 4083,30 € | 1757,79 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 56,42 € | 200,00 € | 56,42 € | 0,00 € |
| 221.99 : Otros suministros | 70 281,29 € | 44 329,57 € | 58 598,69 € | 7634,46 € |
| 222 : Comunicaciones | 77 005,74 € | 76 800,00 € | 64 054,47 € | 12 575,88 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 77 005,74 € | 76 800,00 € | 64 054,47 € | 12 575,88 € |
| 223 : Transportes | 12 679,69 € | 12 000,00 € | 9896,69 € | 250,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 1362,12 € | 11 059,00 € | 1362,12 € | 3477,01 € |
| 225 : Tributos | 5362,02 € | 4377,00 € | 5362,02 € | 329,90 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 4804,02 € | 3802,00 € | 4804,02 € | 329,90 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 558,00 € | 575,00 € | 558,00 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 403 266,77 € | 524 009,94 € | 369 689,60 € | 96 554,19 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 2620,85 € | 2620,85 € | 2158,85 € | 2313,51 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 147 488,75 € | 149 199,69 € | 132 554,84 € | 41 501,36 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 232,52 € | 500,00 € | 232,52 € | 0,00 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 167 431,07 € | 171 258,90 € | 161 533,45 € | 29 961,82 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 77 772,82 € | 189 897,80 € | 66 822,19 € | 22 777,50 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 7720,76 € | 10 532,70 € | 6387,75 € | 0,00 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 224 336,21 € | 192 110,33 € | 183 218,80 € | 95 783,87 € |
| 227.01 : Seguridad | 189,03 € | 12 184,00 € | 189,03 € | 6940,08 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 91 504,38 € | 50 731,52 € | 65 996,42 € | 18 635,57 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 132 642,80 € | 129 194,81 € | 117 033,35 € | 70 208,22 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 16 891,61 € | 24 551,00 € | 16 891,61 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 37,40 € | 865,00 € | 37,40 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 37,40 € | 865,00 € | 37,40 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 3618,41 € | 3696,00 € | 3618,41 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 3618,41 € | 3696,00 € | 3618,41 € | 0,00 € |
| 233 : Otras indemnizaciones | 13 235,80 € | 19 990,00 € | 13 235,80 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 178,17 € | 600,00 € | 178,17 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 178,17 € | 600,00 € | 178,17 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 174,31 € | 0,00 € | 174,31 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 3,86 € | 600,00 € | 3,86 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 331 560,96 € | 331 560,96 € | 331 560,96 € | 0,00 € |
| 45 : A Comunidades Autónomas | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 0,00 € |
| 451 : A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 256 560,96 € | 256 560,96 € | 256 560,96 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 61 321,91 € | 87 541,30 € | 43 454,61 € | 496 078,49 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 61 321,91 € | 87 541,30 € | 43 454,61 € | 470 951,83 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 470 951,83 € |
| 625 : Mobiliario | 27 295,39 € | 27 369,68 € | 9428,09 € | 0,00 € |
| 629 : Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 34 026,52 € | 60 171,62 € | 34 026,52 € | 0,00 € |
| 68 : Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25 126,66 € |
| 682 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25 126,66 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 14 581,08 € | 30 210,00 € | 14 581,08 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 14 581,08 € | 30 210,00 € | 14 581,08 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 € | 9000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 831 : Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 14 581,08 € | 21 210,00 € | 14 581,08 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 144 282,42 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 1 144 282,42 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 1 144 282,42 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 146 802,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 1 146 802,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Cultura | 432 497,32 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas y Archivos | 43 650,18 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Museos y Artes Plásticas | 106 614,27 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 516 434,20 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Artes escénicas | 29 253,46 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico | 18 352,62 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 178,17 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Cultura | 178,17 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración General de Cultura | 178,17 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 331 560,96 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 331 560,96 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración General de Cultura | 49 860,96 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Museos y Artes Plásticas | 89 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 82 700,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Artes escénicas | 110 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 61 321,91 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 61 321,91 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bibliotecas y Archivos | 43 971,35 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico | 17 350,56 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 14 581,08 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Cultura | 14 581,08 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Administración General de Cultura | 14 581,08 € |
| Total: | 2 698 726,59 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 223 568,80 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 270 647,06 € |
| 011 : Fondos líquidos | 152 485,28 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 385 729,56 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 276 459,72 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 108 322,21 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 947,63 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 267 567,78 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 187 267,72 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 6116,54 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 74 183,52 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 20 933,16 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 26 145,10 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 1806,65 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 145,00 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 221 617,15 € |
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