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O. Aut. Prov. Gestión y Recaudación de Recursos Locales
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 10 449 957,10 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: O. Aut. Prov. Gestión y Recaudación de Recursos Locales. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Diputación Prov. de Pontevedra. Tipo de entidad superior: Diputación.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 7 940 829,19 € | 6 769 000,00 € | 7 938 147,48 € | 12 513,94 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7 935 407,81 € | 6 769 000,00 € | 7 935 407,81 € | 0,00 € |
| 325 : Tasa por expedición de documentos | 3002,00 € | 4000,00 € | 3002,00 € | 0,00 € |
| 329 : Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 7 932 405,81 € | 6 765 000,00 € | 7 932 405,81 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 5421,38 € | 0,00 € | 2739,67 € | 12 513,94 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 5421,38 € | 0,00 € | 2739,67 € | 12 513,94 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 888 800,00 € | 888 800,00 € | 888 800,00 € | 0,00 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 888 800,00 € | 888 800,00 € | 888 800,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 469 827,34 € | 200 000,00 € | 469 827,34 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 469 827,34 € | 200 000,00 € | 469 827,34 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 258 000,00 € | 258 000,00 € | 258 000,00 € | 0,00 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 258 000,00 € | 258 000,00 € | 258 000,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 39 600,00 € | 4 325 050,87 € | 7050,00 € | 28 994,72 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 39 600,00 € | 40 000,00 € | 7050,00 € | 28 994,72 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 39 600,00 € | 40 000,00 € | 7050,00 € | 28 994,72 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 4 285 050,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 4 285 050,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.00 : Para gastos generales | 0,00 € | 4 285 050,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 4 473 034,32 € | 5 037 540,00 € | 4 471 520,40 € | 8674,10 € |
| 12 : Personal Funcionario | 499 659,89 € | 689 000,00 € | 499 659,89 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 172 105,03 € | 221 000,00 € | 172 105,03 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 147 636,07 € | 195 000,00 € | 147 636,07 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 24 468,96 € | 26 000,00 € | 24 468,96 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 327 554,86 € | 468 000,00 € | 327 554,86 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 106 290,02 € | 143 000,00 € | 106 290,02 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 221 264,84 € | 325 000,00 € | 221 264,84 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 2 757 499,01 € | 3 085 000,00 € | 2 757 499,01 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 2 394 514,32 € | 2 915 000,00 € | 2 394 514,32 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 2 324 007,84 € | 2 875 000,00 € | 2 324 007,84 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 68 706,48 € | 20 000,00 € | 68 706,48 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 1800,00 € | 20 000,00 € | 1800,00 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 362 984,69 € | 170 000,00 € | 362 984,69 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 113 001,34 € | 126 000,00 € | 113 001,34 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 113 001,34 € | 125 000,00 € | 113 001,34 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1 102 874,08 € | 1 137 540,00 € | 1 101 360,16 € | 8674,10 € |
| 160 : Cuotas sociales | 1 070 352,64 € | 1 095 100,00 € | 1 070 352,64 € | 178,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 1 068 326,74 € | 1 090 000,00 € | 1 068 326,74 € | 0,00 € |
| 160.08 : Asistencia médico-farmacéutica | 2025,90 € | 5100,00 € | 2025,90 € | 178,00 € |
| 161 : Prestaciones sociales | 2100,00 € | 12 240,00 € | 2100,00 € | 0,00 € |
| 161.05 : Pensiones a cargo de la Entidad local | 2100,00 € | 12 240,00 € | 2100,00 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 30 421,44 € | 30 200,00 € | 28 907,52 € | 8496,10 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00 € | 3060,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.01 : Economatos y comedores | 0,00 € | 7140,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 30 421,44 € | 20 000,00 € | 28 907,52 € | 8496,10 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2 483 100,59 € | 3 674 824,58 € | 2 395 619,75 € | 321 266,04 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 106 694,32 € | 141 293,60 € | 106 694,32 € | 4286,15 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 106 694,32 € | 110 000,00 € | 106 694,32 € | 4286,15 € |
| 206 : Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,00 € | 31 293,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 22 491,80 € | 34 889,15 € | 19 681,57 € | 338,59 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 11 201,32 € | 20 889,15 € | 9957,13 € | 228,85 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 9700,23 € | 10 000,00 € | 8134,19 € | 53,10 € |
| 215 : Mobiliario | 244,04 € | 3000,00 € | 244,04 € | 0,00 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 1346,21 € | 1000,00 € | 1346,21 € | 56,64 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 2 313 665,04 € | 3 456 241,83 € | 2 229 084,36 € | 316 641,30 € |
| 220 : Material de oficina | 15 578,05 € | 49 326,39 € | 14 363,05 € | 2290,29 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 9282,99 € | 34 326,39 € | 8138,19 € | 673,32 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2986,72 € | 5000,00 € | 2916,52 € | 1093,10 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 3308,34 € | 10 000,00 € | 3308,34 € | 523,87 € |
| 221 : Suministros | 65 489,57 € | 73 927,00 € | 61 327,18 € | 4750,25 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 56 666,12 € | 60 000,00 € | 53 068,76 € | 4298,85 € |
| 221.01 : Agua | 4122,31 € | 2500,00 € | 4071,75 € | 380,60 € |
| 221.02 : Gas | 3646,23 € | 9100,00 € | 3131,76 € | 0,00 € |
| 221.04 : Vestuario | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 23,89 € | 50,00 € | 23,89 € | 0,00 € |
| 221.99 : Otros suministros | 1031,02 € | 2177,00 € | 1031,02 € | 70,80 € |
| 222 : Comunicaciones | 1 047 641,25 € | 1 110 000,00 € | 996 136,84 € | 139 639,54 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 64 969,17 € | 60 000,00 € | 64 474,04 € | 4384,49 € |
| 222.01 : Postales | 982 672,08 € | 1 050 000,00 € | 931 662,80 € | 135 255,05 € |
| 223 : Transportes | 25,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 2224,61 € | 6500,00 € | 2224,61 € | 254,65 € |
| 225 : Tributos | 7413,83 € | 11 500,00 € | 7413,83 € | 0,00 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 7413,83 € | 11 500,00 € | 7413,83 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 18 296,00 € | 20 314,41 € | 18 296,00 € | 854,04 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 5927,01 € | 7000,00 € | 5927,01 € | 781,16 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 11 501,99 € | 10 464,41 € | 11 501,99 € | 72,88 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 840,00 € | 100,00 € | 840,00 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 27,00 € | 650,00 € | 27,00 € | 0,00 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 156 996,73 € | 2 184 624,03 € | 1 129 297,85 € | 168 852,53 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 75 201,47 € | 75 000,00 € | 75 201,47 € | 6065,89 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 192 732,32 € | 248 806,17 € | 165 113,54 € | 63 714,96 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 889 062,94 € | 1 860 817,86 € | 888 982,84 € | 99 071,68 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 40 249,43 € | 42 400,00 € | 40 159,50 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 1998,51 € | 1200,00 € | 1980,51 € | 0,00 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 1998,51 € | 1000,00 € | 1980,51 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 18 223,16 € | 20 200,00 € | 18 151,23 € | 0,00 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 18 223,16 € | 20 000,00 € | 18 151,23 € | 0,00 € |
| 233 : Otras indemnizaciones | 20 027,76 € | 21 000,00 € | 20 027,76 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 259 108,57 € | 271 520,23 € | 259 108,57 € | 0,00 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 175 519,87 € | 175 520,23 € | 175 519,87 € | 0,00 € |
| 310 : Intereses | 175 519,87 € | 175 520,23 € | 175 519,87 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 83 588,70 € | 96 000,00 € | 83 588,70 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 83 588,70 € | 96 000,00 € | 83 588,70 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 105 454,89 € | 147 410,00 € | 105 454,89 € | 0,00 € |
| 46 : A Entidades Locales | 0,00 € | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 462 : A Ayuntamientos | 0,00 € | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 105 454,89 € | 122 410,00 € | 105 454,89 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 39 658,73 € | 219 556,06 € | 39 658,73 € | 103 271,47 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 35 741,35 € | 205 618,70 € | 35 741,35 € | 100 129,57 € |
| 622 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 151 835,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6069,44 € | 10 351,30 € | 6069,44 € | 100 129,57 € |
| 625 : Mobiliario | 9261,62 € | 10 389,40 € | 9261,62 € | 0,00 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 20 410,29 € | 33 042,45 € | 20 410,29 € | 0,00 € |
| 64 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 3917,38 € | 13 937,36 € | 3917,38 € | 3141,90 € |
| 641 : Gastos en aplicaciones informáticas | 3917,38 € | 13 937,36 € | 3917,38 € | 3141,90 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3 050 000,00 € | 3 050 000,00 € | 3 050 000,00 € | 0,00 € |
| 70 : A la Administración General de la Entidad Local | 3 050 000,00 € | 3 050 000,00 € | 3 050 000,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 39 600,00 € | 40 000,00 € | 39 600,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 39 600,00 € | 40 000,00 € | 39 600,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 39 600,00 € | 40 000,00 € | 39 600,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 4 473 034,32 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración financiera y tributaria | 4 473 034,32 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Gestión del sistema tributario | 4 473 034,32 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 2 483 100,59 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración financiera y tributaria | 2 483 100,59 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión del sistema tributario | 2 483 100,59 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 259 108,57 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración financiera y tributaria | 259 108,57 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Gestión del sistema tributario | 259 108,57 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 105 454,89 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración financiera y tributaria | 105 454,89 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Gestión del sistema tributario | 105 454,89 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 39 658,73 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración financiera y tributaria | 39 658,73 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Gestión del sistema tributario | 39 658,73 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 3 050 000,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Administración financiera y tributaria | 3 050 000,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Gestión del sistema tributario | 3 050 000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 39 600,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Administración financiera y tributaria | 39 600,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Gestión del sistema tributario | 39 600,00 € |
| Total: | 10 449 957,10 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 6 647 478,58 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 6 647 478,58 € |
| 011 : Fondos líquidos | 17 659 976,99 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 3 119 037,17 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 35 231,71 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 72 811,53 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 3 010 993,93 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 14 131 535,58 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 88 994,76 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 14 125 230,29 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 82 689,47 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 6 647 478,58 € |
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