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Agencia M. de Medio Ambiente y Energía
Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 1 482 903,75 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Agencia M. de Medio Ambiente y Energía. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Mairena del Aljarafe. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 42 186 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 54 843,32 € | 64 100,00 € | 54 843,32 € | 0,00 € |
| 34 : Precios públicos | 54 694,18 € | 64 000,00 € | 54 694,18 € | 0,00 € |
| 340 : Servicios hospitalarios | 54 694,18 € | 64 000,00 € | 54 694,18 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 149,14 € | 100,00 € | 149,14 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 149,14 € | 100,00 € | 149,14 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 571 500,00 € | 1 540 000,00 € | 1 571 500,00 € | 693 589,41 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 571 500,00 € | 1 540 000,00 € | 1 571 500,00 € | 693 589,41 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 5,20 € | 100,00 € | 5,20 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 5,20 € | 100,00 € | 5,20 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 225,00 € | 44 660,63 € | 225,00 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 225,00 € | 6300,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 225,00 € | 6300,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 38 360,63 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 38 360,63 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.00 : Para gastos generales | 0,00 € | 18 405,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 19 955,26 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 865 954,86 € | 930 379,49 € | 840 676,04 € | 77 211,69 € |
| 13 : Personal Laboral | 641 772,78 € | 678 025,60 € | 641 772,78 € | 48 456,24 € |
| 130 : Laboral Fijo | 601 003,45 € | 612 000,17 € | 601 003,45 € | 44 131,80 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 581 123,53 € | 591 056,42 € | 581 123,53 € | 42 420,38 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 19 879,92 € | 20 943,75 € | 19 879,92 € | 1711,42 € |
| 131 : Laboral temporal | 40 769,33 € | 66 025,43 € | 40 769,33 € | 4324,44 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 3493,84 € | 4528,03 € | 3493,84 € | 851,06 € |
| 151 : Gratificaciones | 3493,84 € | 4528,03 € | 3493,84 € | 851,06 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 220 688,24 € | 247 825,86 € | 195 409,42 € | 27 904,39 € |
| 160 : Cuotas sociales | 212 798,63 € | 240 025,86 € | 195 409,42 € | 22 002,63 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 211 135,70 € | 237 025,86 € | 195 409,42 € | 20 349,83 € |
| 160.09 : Otras cuotas | 1662,93 € | 3000,00 € | 0,00 € | 1652,80 € |
| 161 : Prestaciones sociales | 5641,76 € | 5800,00 € | 0,00 € | 5641,76 € |
| 161.05 : Pensiones a cargo de la Entidad local | 5641,76 € | 5800,00 € | 0,00 € | 5641,76 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 2247,85 € | 2000,00 € | 0,00 € | 260,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | -8240,88 € | -14 500,00 € | -8240,88 € | -1015,78 € |
| 162.04 : Acción social | 8240,88 € | 14 500,00 € | 8240,88 € | 1015,78 € |
| 162.05 : Seguros | 2247,85 € | 2000,00 € | 0,00 € | 260,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 603 120,28 € | 638 020,51 € | 338 207,18 € | 229 946,48 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 13 467,56 € | 14 500,00 € | 1450,22 € | 4922,97 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 9633,56 € | 11 000,00 € | 1450,22 € | 2340,27 € |
| 204 : Arrendamientos de material de transporte | 3834,00 € | 3500,00 € | 0,00 € | 2582,70 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 121 452,92 € | 115 033,51 € | 57 472,02 € | 49 472,71 € |
| 210 : Infraestructuras y bienes naturales | 34 339,30 € | 75 000,00 € | 21 509,36 € | 23 400,25 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 66 916,71 € | 26 833,51 € | 19 006,14 € | 19 990,05 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 15 784,24 € | 7400,00 € | 14 768,39 € | 2646,88 € |
| 214 : Elementos de transporte | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 1291,58 € |
| 215 : Mobiliario | 1157,24 € | 500,00 € | 0,00 € | 5,50 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 3255,43 € | 4800,00 € | 2188,13 € | 2138,45 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 448 999,23 € | 485 987,00 € | 270 888,04 € | 167 494,31 € |
| 220 : Material de oficina | 2598,60 € | 5580,00 € | 2448,59 € | 0,00 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 2318,02 € | 3000,00 € | 2313,91 € | 0,00 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 126,01 € | 580,00 € | 78,70 € | 0,00 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 154,57 € | 2000,00 € | 55,98 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 31 529,01 € | 38 817,00 € | 14 149,48 € | 30 849,01 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 9105,62 € | 6000,00 € | 9105,62 € | 1899,08 € |
| 221.01 : Agua | 2754,68 € | 5500,00 € | 2754,68 € | 0,00 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 14 248,79 € | 12 000,00 € | 72,68 € | 24 328,45 € |
| 221.04 : Vestuario | 3319,04 € | 5000,00 € | 1510,97 € | 133,41 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 € | 90,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 2100,88 € | 10 100,00 € | 705,53 € | 4488,07 € |
| 221.99 : Otros suministros | 0,00 € | 127,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 222 : Comunicaciones | 10 601,67 € | 13 090,00 € | 10 601,67 € | 0,00 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 10 601,67 € | 13 000,00 € | 10 601,67 € | 0,00 € |
| 222.01 : Postales | 0,00 € | 90,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 16 444,93 € | 10 000,00 € | 3458,35 € | 8586,34 € |
| 226 : Gastos diversos | 41 310,86 € | 43 600,00 € | 38 637,75 € | 4394,13 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 2584,76 € | 800,00 € | 2584,76 € | 0,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 4056,66 € | 5500,00 € | 1383,55 € | 4045,48 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 2065,75 € | 0,00 € | 2065,75 € | 0,00 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 1623,07 € | 3500,00 € | 1623,07 € | 104,72 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 30 980,62 € | 33 800,00 € | 30 980,62 € | 243,93 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 346 514,16 € | 374 900,00 € | 201 592,20 € | 123 664,83 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 25 115,51 € | 27 300,00 € | 20 536,93 € | 6593,74 € |
| 227.01 : Seguridad | 190 557,34 € | 190 200,00 € | 125 730,64 € | 48 405,02 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4147,00 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 130 841,31 € | 157 400,00 € | 55 324,63 € | 64 519,07 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 2969,65 € | 4500,00 € | 2628,30 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 2969,65 € | 4000,00 € | 2628,30 € | 0,00 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 2969,65 € | 3000,00 € | 2628,30 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 26 : Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 16 230,92 € | 18 000,00 € | 5768,60 € | 8056,49 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 357,55 € | 1800,00 € | 0,00 € | 71,50 € |
| 34 : De depósitos, fianzas y otros | 357,55 € | 1800,00 € | 0,00 € | 71,50 € |
| 340 : Intereses de depósitos | 357,55 € | 1800,00 € | 0,00 € | 71,50 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 13 471,06 € | 72 360,63 € | 8546,97 € | 140 085,56 € |
| 61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,00 € | 18 408,28 € | 0,00 € | 140 085,56 € |
| 619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 € | 18 408,28 € | 0,00 € | 140 085,56 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 13 471,06 € | 53 952,35 € | 8546,97 € | 0,00 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4924,09 € | 27 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 624 : Elementos de transporte | 8546,97 € | 8546,98 € | 8546,97 € | 0,00 € |
| 625 : Mobiliario | 0,00 € | 18 405,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 6300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 0,00 € | 6300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 € | 6300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 862 461,02 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Medio ambiente | 862 461,02 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración general del medio ambiente | 443 210,70 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Parques y jardines | 165 668,77 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Protección y mejora del medio ambiente | 105 724,18 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente | 147 857,37 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 3493,84 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : rganos de gobierno | 3493,84 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 3493,84 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 600 150,63 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Medio ambiente | 600 150,63 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración general del medio ambiente | 137 128,38 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Parques y jardines | 274 453,82 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Protección y mejora del medio ambiente | 48 503,14 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente | 140 065,29 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 2969,65 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : rganos de gobierno | 2969,65 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 2969,65 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 357,55 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Medio ambiente | 357,55 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración general del medio ambiente | 357,55 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 13 471,06 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Medio ambiente | 13 471,06 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Parques y jardines | 4924,09 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Protección y mejora del medio ambiente | 8546,97 € |
| Total: | 1 482 903,75 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 153 206,29 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 183 019,94 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 573 215,87 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 573 215,87 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 390 195,93 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 295 473,56 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 70 839,22 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 31 345,60 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 7462,45 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 29 813,65 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 153 206,29 € |
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