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Juventud y Deportes O. Aut. M. Cultura
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 1 277 329,52 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Juventud y Deportes O. Aut. M. Cultura. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Godella. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 13 217 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 369 852,67 € | 406 500,00 € | 369 852,67 € | 145,00 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 290 965,41 € | 295 500,00 € | 290 965,41 € | 145,00 € |
| 313 : Servicios deportivos | 284 972,81 € | 283 000,00 € | 284 972,81 € | 0,00 € |
| 319 : Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | 5992,60 € | 12 500,00 € | 5992,60 € | 145,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 78 887,26 € | 111 000,00 € | 78 887,26 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 78 887,26 € | 111 000,00 € | 78 887,26 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 779 002,90 € | 895 000,00 € | 779 002,90 € | 110 000,00 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 770 000,00 € | 880 000,00 € | 770 000,00 € | 110 000,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 4000,00 € | 5000,00 € | 4000,00 € | 0,00 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 4000,00 € | 5000,00 € | 4000,00 € | 0,00 € |
| 450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 4000,00 € | 5000,00 € | 4000,00 € | 0,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 5002,90 € | 10 000,00 € | 5002,90 € | 0,00 € |
| 461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 5002,90 € | 10 000,00 € | 5002,90 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 11 312,63 € | 30 100,00 € | 11 312,63 € | 3604,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 10,18 € | 100,00 € | 10,18 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 11 302,45 € | 30 000,00 € | 11 302,45 € | 3604,00 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 11 302,45 € | 30 000,00 € | 11 302,45 € | 3604,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 2000,00 € | 2400,00 € | 2000,00 € | 3800,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 2000,00 € | 2400,00 € | 2000,00 € | 3800,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 2000,00 € | 2400,00 € | 2000,00 € | 3800,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 772 752,31 € | 825 705,33 € | 740 990,70 € | 18 096,96 € |
| 12 : Personal Funcionario | 20 647,45 € | 23 400,00 € | 20 647,45 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 10 531,11 € | 11 400,00 € | 10 531,11 € | 0,00 € |
| 120.03 : Sueldos del Grupo C1 | 9262,54 € | 10 000,00 € | 9262,54 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 1268,57 € | 1400,00 € | 1268,57 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 10 116,34 € | 12 000,00 € | 10 116,34 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 5132,27 € | 6000,00 € | 5132,27 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 4984,07 € | 6000,00 € | 4984,07 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 284 084,06 € | 273 000,00 € | 284 084,06 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 154 705,98 € | 211 000,00 € | 154 705,98 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 80 995,87 € | 106 000,00 € | 80 995,87 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 73 710,11 € | 105 000,00 € | 73 710,11 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 129 378,08 € | 62 000,00 € | 129 378,08 € | 0,00 € |
| 14 : Otro personal | 266 299,12 € | 279 005,33 € | 266 299,12 € | 0,00 € |
| 143 : Otro personal | 266 299,12 € | 279 005,33 € | 266 299,12 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 7391,15 € | 25 200,00 € | 7391,15 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 4391,36 € | 12 200,00 € | 4391,36 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 2999,79 € | 13 000,00 € | 2999,79 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 194 330,53 € | 225 100,00 € | 162 568,92 € | 18 096,96 € |
| 160 : Cuotas sociales | 189 282,10 € | 220 000,00 € | 157 520,49 € | 18 096,96 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 189 282,10 € | 220 000,00 € | 157 520,49 € | 18 096,96 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 5048,43 € | 5100,00 € | 5048,43 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 5048,43 € | 5100,00 € | 5048,43 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 428 706,37 € | 429 487,53 € | 427 313,61 € | 83 073,75 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 1541,80 € | 7000,00 € | 1541,80 € | 0,00 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,00 € | 5000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 205 : Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1541,80 € | 2000,00 € | 1541,80 € | 0,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 39 197,45 € | 34 611,00 € | 39 197,45 € | 12 043,75 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 38 572,22 € | 32 611,00 € | 38 572,22 € | 11 506,85 € |
| 214 : Elementos de transporte | 625,23 € | 1000,00 € | 625,23 € | 182,90 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 354,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 386 143,06 € | 387 276,53 € | 384 750,30 € | 71 030,00 € |
| 220 : Material de oficina | 11 960,40 € | 7676,53 € | 11 252,93 € | 2803,79 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 4605,65 € | 3000,00 € | 4499,95 € | 1249,12 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,00 € | 676,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 7354,75 € | 4000,00 € | 6752,98 € | 1554,67 € |
| 221 : Suministros | 86 260,56 € | 102 100,00 € | 86 260,56 € | 17 917,43 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 64 926,08 € | 75 000,00 € | 64 926,08 € | 14 150,05 € |
| 221.02 : Gas | 16 890,88 € | 16 900,00 € | 16 890,88 € | 0,00 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 1086,09 € | 1000,00 € | 1086,09 € | 690,63 € |
| 221.04 : Vestuario | 2221,84 € | 7700,00 € | 2221,84 € | 2727,93 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 301,67 € | 500,00 € | 301,67 € | 0,00 € |
| 221.99 : Otros suministros | 834,00 € | 1000,00 € | 834,00 € | 348,82 € |
| 222 : Comunicaciones | 10 751,95 € | 11 000,00 € | 10 617,21 € | 184,58 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 10 223,15 € | 10 000,00 € | 10 223,15 € | 0,00 € |
| 222.01 : Postales | 528,80 € | 1000,00 € | 394,06 € | 184,58 € |
| 224 : Primas de seguros | 593,73 € | 1000,00 € | 593,73 € | 0,00 € |
| 225 : Tributos | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 225.01 : Tributos de las Comunidades Autónomas | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 114 388,03 € | 121 000,00 € | 114 388,03 € | 20 084,91 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 2036,20 € | 1500,00 € | 2036,20 € | 88,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 11 218,02 € | 8000,00 € | 11 218,02 € | 5713,14 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 664,36 € | 500,00 € | 664,36 € | 0,00 € |
| 226.07 : Oposiciones y pruebas selectivas | 685,44 € | 1000,00 € | 685,44 € | 0,00 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 99 784,01 € | 110 000,00 € | 99 784,01 € | 14 283,77 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 162 188,39 € | 143 000,00 € | 161 637,84 € | 30 039,29 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 719,68 € | 2000,00 € | 719,68 € | 705,57 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 161 468,71 € | 141 000,00 € | 160 918,16 € | 29 333,72 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 263,16 € | 300,00 € | 263,16 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 263,16 € | 300,00 € | 263,16 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 263,16 € | 300,00 € | 263,16 € | 0,00 € |
| 24 : Gastos de publicaciones | 1560,90 € | 300,00 € | 1560,90 € | 0,00 € |
| 240 : Gastos de edición y distribución | 1560,90 € | 300,00 € | 1560,90 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 1963,70 € | 2000,00 € | 1963,70 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 1963,70 € | 2000,00 € | 1963,70 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 1963,70 € | 2000,00 € | 1963,70 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51 700,00 € | 54 200,00 € | 30 000,00 € | 2800,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 51 700,00 € | 54 200,00 € | 30 000,00 € | 2800,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 20 207,14 € | 20 207,14 € | 20 207,14 € | 0,00 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 20 207,14 € | 20 207,14 € | 20 207,14 € | 0,00 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 20 207,14 € | 20 207,14 € | 20 207,14 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 2000,00 € | 2400,00 € | 2000,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 2000,00 € | 2400,00 € | 2000,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 2000,00 € | 2400,00 € | 2000,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 767 703,88 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 287 441,59 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 149 730,82 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Ocio y tiempo libre | 137 710,77 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte | 480 262,29 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Instalaciones deportivas. | 480 262,29 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 5048,43 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 5048,43 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 5048,43 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 394 413,34 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 106 906,99 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Cultura | 3696,67 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Museos y Artes Plásticas | 119,45 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 64 569,14 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Ocio y tiempo libre | 38 521,73 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 287 506,35 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Deportes. | 119 543,38 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte. | 49 016,91 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones deportivas. | 118 946,06 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 34 293,03 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 34 293,03 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 34 293,03 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1963,70 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración financiera y tributaria | 1963,70 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Política económica y fiscal | 1963,70 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 51 700,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 23 900,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración General de Cultura | 3500,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 20 400,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte | 27 800,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte. | 27 800,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1212,47 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 1212,47 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General de Cultura | 389,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Ocio y tiempo libre | 823,47 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 18 994,67 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios de carácter general | 18 994,67 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General | 18 994,67 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 2000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Servicios de carácter general | 2000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Administración General | 2000,00 € |
| Total: | 1 277 329,52 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -19 115,64 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | -19 115,64 € |
| 011 : Fondos líquidos | 53 200,60 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 3835,24 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 3835,24 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 76 151,48 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 54 854,37 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 21 297,11 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 19 762,83 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -38 878,47 € |
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