Presupuestos EE.LL. › Jaén › P. M. Serv. Sociales
P. M. Serv. Sociales
Liquidación de los Presupuestos. Año 2012.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 2 928 013,14 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: P. M. Serv. Sociales. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Úbeda. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 35 784 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 382 906,05 € | 350 481,34 € | 286 453,61 € | 109 805,45 € |
| 34 : Precios públicos | 366 006,57 € | 349 481,34 € | 269 554,13 € | 109 805,45 € |
| 340 : Servicios hospitalarios | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1747,71 € |
| 341 : Servicios asistenciales | 362 625,13 € | 342 058,14 € | 266 683,42 € | 107 722,62 € |
| 342 : Servicios educativos | 2405,60 € | 6750,00 € | 2405,60 € | 0,00 € |
| 349 : Otros precios públicos | 975,84 € | 673,20 € | 465,11 € | 335,12 € |
| 36 : Ventas | 530,60 € | 1000,00 € | 530,60 € | 0,00 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 14 676,35 € | 0,00 € | 14 676,35 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 14 676,35 € | 0,00 € | 14 676,35 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 1692,53 € | 0,00 € | 1692,53 € | 0,00 € |
| 392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 1325,31 € | 0,00 € | 1325,31 € | 0,00 € |
| 392.11 : Recargo de apremio | 1325,31 € | 0,00 € | 1325,31 € | 0,00 € |
| 393 : Intereses de demora | 366,92 € | 0,00 € | 366,92 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 0,30 € | 0,00 € | 0,30 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 205 787,66 € | 3 021 704,64 € | 1 996 635,96 € | 491 261,30 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 401 485,74 € | 1 415 812,77 € | 1 401 485,74 € | 280 984,45 € |
| 42 : De la Administración del Estado | 51 064,55 € | 95 857,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 420 : De la Administración General del Estado | 51 064,55 € | 95 857,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 420.90 : Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 51 064,55 € | 95 857,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 753 237,37 € | 1 510 034,06 € | 595 150,22 € | 210 276,85 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 753 237,37 € | 1 510 034,06 € | 595 150,22 € | 210 276,85 € |
| 450.02 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 717 703,95 € | 1 391 033,06 € | 559 616,80 € | 158 087,15 € |
| 450.50 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 9220,00 € | 31 701,00 € | 9220,00 € | 22 481,00 € |
| 450.60 : Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 26 313,42 € | 87 300,00 € | 26 313,42 € | 29 708,70 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 150,38 € | 0,00 € | 150,38 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 150,38 € | 0,00 € | 150,38 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7727,24 € | 335 353,38 € | 7727,24 € | 0,00 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 € | 327 626,14 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 75 : De Comunidades Autónomas | 7727,24 € | 7727,24 € | 7727,24 € | 0,00 € |
| 750 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 7727,24 € | 7727,24 € | 7727,24 € | 0,00 € |
| 750.02 : Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 7727,24 € | 7727,24 € | 7727,24 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 667 368,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 667 368,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 667 368,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 667 368,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2012. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 105 187,78 € | 1 516 279,87 € | 1 082 947,19 € | 45 662,28 € |
| 13 : Personal Laboral | 815 730,25 € | 1 140 857,13 € | 815 730,25 € | 256,40 € |
| 130 : Laboral Fijo | 158 290,01 € | 497 391,83 € | 158 290,01 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 158 290,01 € | 497 391,83 € | 158 290,01 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 657 440,24 € | 643 465,30 € | 657 440,24 € | 256,40 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 2754,00 € | 7200,00 € | 2754,00 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 2754,00 € | 5200,00 € | 2754,00 € | 0,00 € |
| 153 : Complemento de dedicación especial | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 286 703,53 € | 368 222,74 € | 264 462,94 € | 45 405,88 € |
| 160 : Cuotas sociales | 281 878,53 € | 361 180,60 € | 260 087,94 € | 45 405,88 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 281 878,53 € | 361 180,60 € | 260 087,94 € | 45 405,88 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 4825,00 € | 7042,14 € | 4375,00 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 450,00 € | 1250,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 0,00 € | 2792,14 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 4375,00 € | 3000,00 € | 4375,00 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1 376 535,40 € | 1 613 916,98 € | 1 094 426,68 € | 464 609,51 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 6396,31 € | 13 873,05 € | 3563,27 € | 11 905,10 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 4075,24 € | 7200,00 € | 2207,38 € | 3536,72 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2321,07 € | 6673,05 € | 1355,89 € | 8368,38 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 1 364 564,97 € | 1 586 072,35 € | 1 085 694,26 € | 452 068,55 € |
| 220 : Material de oficina | 13 920,46 € | 14 939,93 € | 9831,75 € | 10 776,11 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 13 440,46 € | 14 139,93 € | 9591,75 € | 10 218,11 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 480,00 € | 800,00 € | 240,00 € | 558,00 € |
| 221 : Suministros | 24 955,34 € | 52 158,60 € | 18 343,33 € | 16 032,29 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 12 083,54 € | 13 152,36 € | 8692,67 € | 2917,08 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 524,68 € | 4351,56 € | 524,68 € | 0,00 € |
| 221.04 : Vestuario | 42,12 € | 882,58 € | 0,00 € | 161,23 € |
| 221.05 : Productos alimenticios | 7120,41 € | 21 500,00 € | 6134,69 € | 6786,58 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 2240,23 € | 3482,93 € | 1136,84 € | 1259,96 € |
| 221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 2751,91 € | 6789,17 € | 1739,20 € | 4907,44 € |
| 221.99 : Otros suministros | 192,45 € | 2000,00 € | 115,25 € | 0,00 € |
| 222 : Comunicaciones | 12 704,47 € | 521,38 € | 12 704,47 € | 17 880,51 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 12 704,47 € | 521,38 € | 12 704,47 € | 17 880,51 € |
| 226 : Gastos diversos | 36 152,89 € | 50 496,40 € | 33 475,26 € | 19 853,31 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 € | 2800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.07 : Oposiciones y pruebas selectivas | 0,00 € | 2800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 1865,00 € | 2500,00 € | 1865,00 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 34 287,89 € | 42 396,40 € | 31 610,26 € | 19 853,31 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 276 831,81 € | 1 467 956,04 € | 1 011 339,45 € | 387 526,33 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 2380,71 € | 4039,99 € | 2380,71 € | 0,00 € |
| 227.01 : Seguridad | 1617,67 € | 1370,00 € | 1408,45 € | 2212,80 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 5395,37 € | 20 598,33 € | 4882,30 € | 1671,21 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 267 438,06 € | 1 441 947,72 € | 1 002 667,99 € | 383 642,32 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 2810,47 € | 13 971,58 € | 2405,50 € | 635,86 € |
| 230 : Dietas | 523,60 € | 3097,56 € | 224,40 € | 149,60 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 523,60 € | 3097,56 € | 224,40 € | 149,60 € |
| 231 : Locomoción | 2286,87 € | 10 874,02 € | 2181,10 € | 486,26 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 2286,87 € | 10 874,02 € | 2181,10 € | 486,26 € |
| 27 : Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 2763,65 € | 0,00 € | 2763,65 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 14,36 € | 100,00 € | 14,36 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 14,36 € | 100,00 € | 14,36 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 14,36 € | 100,00 € | 14,36 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 221 160,66 € | 241 889,13 € | 200 108,91 € | 13 670,59 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 221 160,66 € | 241 889,13 € | 200 108,91 € | 13 670,59 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 225 114,94 € | 1 002 721,91 € | 0,00 € | 1950,54 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 225 114,94 € | 994 994,67 € | 0,00 € | 1950,54 € |
| 622 : Edificios y otras construcciones | 225 114,94 € | 994 994,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1950,54 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 7727,24 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 635 : Mobiliario | 0,00 € | 7727,24 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2012 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 428 683,73 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios Sociales y promoción social | 385 080,24 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Acción social | 147 274,49 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción social | 127 487,17 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Asistencia a personas dependientes | 110 318,58 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fomento del Empleo | 43 603,49 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fomento del Empleo | 43 603,49 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 79 744,51 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Sanidad | 79 744,51 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Acciones públicas relativas a la salud. | 79 744,51 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 596 759,54 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 596 759,54 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 596 759,54 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1 040 136,86 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios Sociales y promoción social | 1 031 700,01 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Acción social | 31 857,61 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción social | 23 991,54 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Asistencia a personas dependientes | 975 850,86 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fomento del Empleo | 8436,85 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fomento del Empleo | 8436,85 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 296 763,50 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Sanidad | 12 236,02 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Acciones públicas relativas a la salud. | 12 236,02 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 284 527,48 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Enseñanza preescolar y primaria | 277 057,78 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios complementarios de educación | 7469,70 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 39 635,04 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 36 871,39 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 36 871,39 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración financiera y tributaria | 2763,65 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión de la deuda y de la tesorería | 2763,65 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 14,36 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Servicios de carácter general | 14,36 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración General | 14,36 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 143 428,45 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Vivienda y urbanismo | 143 428,45 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Acceso a la vivienda | 143 428,45 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 77 732,21 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios Sociales y promoción social | 77 732,21 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Acción social | 35 194,24 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción social | 42 537,97 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 225 114,94 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios Sociales y promoción social | 225 114,94 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Acción social | 225 114,94 € |
| Total: | 2 928 013,14 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2012 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 1 882 179,13 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 2 476 694,53 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 3 148 294,89 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 305 604,14 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 2 838 162,26 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 4528,49 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 671 600,36 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 550 516,00 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 46 165,15 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 80 547,69 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 5628,48 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 27 967,91 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | 566 547,49 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 10 057,05 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 1 872 122,08 € |
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