Presupuestos EE.LL.Santa Cruz de TenerifeConsejo Insular de Aguas

Consejo Insular de Aguas

Liquidación de los Presupuestos. Año 2020.

Cuentas disponibles:

Entidad: Consejo Insular de Aguas. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Cabildo Insular de Tenerife. Tipo de entidad superior: Cabildo Insular.

Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Entidad: Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
Dirección: C/ Leoncio Rodriguez -Edificio El Cabo 2ª Planta 7.
Código Postal: 38003.
Localidad: SANTA CRUZ DE TENERIFE.
Número de teléfono: 922208800.
Número de fax: 922208863.
Sitio web: aguastenerife.org
Correo electrónico: ciatfe(arroba)cabtfe.es
Provincia/s: S.C.TENERIFE.
Comunidad Autónoma: CANARIAS.

Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos
3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS1 602 898,45 €1 567 814,01 €1 216 467,47 €81 601,53 €
32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local6534,36 €8000,00 €4749,94 €2444,12 €
325 : Tasa por expedición de documentos6534,36 €8000,00 €4749,94 €2444,12 €
33 : Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local521 973,81 €450 000,00 €292 319,17 €54 858,39 €
339 : Otras tasas por utilización privativa del dominio público521 973,81 €450 000,00 €292 319,17 €54 858,39 €
36 : Ventas1 028 129,74 €1 066 554,02 €879 284,23 €23 507,70 €
38 : Reintegros de operaciones corrientes13 027,44 €0,00 €13 027,44 €0,00 €
389 : Otros reintegros de operaciones corrientes13 027,44 €0,00 €13 027,44 €0,00 €
39 : Otros ingresos33 233,10 €43 259,99 €27 086,69 €791,32 €
391 : Multas25 729,09 €0,00 €20 520,31 €241,16 €
391.90 : Otras multas y sanciones25 729,09 €0,00 €20 520,31 €241,16 €
392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo4342,74 €0,00 €4342,74 €0,00 €
392.11 : Recargo de apremio4342,74 €0,00 €4342,74 €0,00 €
393 : Intereses de demora3161,27 €0,00 €2223,64 €550,16 €
399 : Otros ingresos diversos0,00 €43 259,99 €0,00 €0,00 €
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES22 929 517,65 €29 297 425,84 €16 786 716,93 €4 935 910,43 €
40 : De la Administración General de la Entidad Local4 741 721,77 €4 644 666,33 €4 704 284,87 €0,00 €
41 : De Organismos Autónomos de la Entidad Local66 076,64 €0,00 €66 076,64 €0,00 €
42 : De la Administración del Estado0,00 €250 000,00 €0,00 €0,00 €
420 : De la Administración General del Estado0,00 €250 000,00 €0,00 €0,00 €
420.90 : Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado0,00 €250 000,00 €0,00 €0,00 €
44 : De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local2 742 435,81 €3 696 363,79 €1 707 813,42 €1 080 957,44 €
440 : De entes públicos2 742 435,81 €3 696 363,79 €1 707 813,42 €1 080 957,44 €
45 : De Comunidades Autónomas359 911,55 €367 303,16 €290 646,82 €0,00 €
450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas-7391,61 €0,00 €-7391,61 €0,00 €
450.50 : Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo-7391,61 €0,00 €-7391,61 €0,00 €
451 : De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas367 303,16 €367 303,16 €298 038,43 €0,00 €
46 : De Entidades Locales14 976 157,11 €20 250 621,95 €9 993 994,99 €3 827 794,83 €
462 : De Ayuntamientos14 976 157,11 €20 250 621,95 €9 993 994,99 €3 827 794,83 €
47 : De Empresas Privadas43 214,77 €88 468,61 €23 900,19 €27 158,16 €
48 : De Familias e Instituciones sin fines de lucro0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
49 : Del Exterior0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
490 : Del Fondo Social Europeo0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
6 : CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES15 662,35 €0,00 €1664,00 €0,00 €
68 : Reintegros por operaciones de capital15 662,35 €0,00 €1664,00 €0,00 €
680 : De ejercicios cerrados15 662,35 €0,00 €1664,00 €0,00 €
7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL13 392 770,28 €14 470 281,66 €1 024 147,84 €5 098 656,37 €
70 : De la Administración General de la Entidad Local11 631 557,86 €11 790 214,41 €-158 656,55 €4 593 863,00 €
74 : De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local264 583,74 €348 074,55 €164 753,31 €104 791,82 €
740 : De entes públicos264 583,74 €348 074,55 €164 753,31 €104 791,82 €
76 : De Entidades Locales1 489 114,60 €2 318 642,58 €1 013 612,92 €397 274,51 €
762 : De Ayuntamientos1 489 114,60 €2 318 642,58 €1 013 612,92 €397 274,51 €
77 : De Empresas Privadas7514,08 €13 350,12 €4438,16 €2727,04 €
8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS32 792,00 €11 174 615,27 €12 346,00 €51 143,00 €
83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público32 792,00 €80 001,00 €12 346,00 €51 143,00 €
830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo32 792,00 €80 000,00 €12 346,00 €51 143,00 €
831 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
87 : Remanente de Tesorería0,00 €11 094 614,27 €0,00 €0,00 €
870 : Remanente de tesorería0,00 €11 094 614,27 €0,00 €0,00 €
870.10 : Para gastos con financiación afectada0,00 €11 094 614,27 €0,00 €0,00 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos
1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL5 596 626,06 €5 645 987,12 €5 589 055,56 €37 485,54 €
10 : Órganos de gobierno y personal directivo80 000,06 €78 897,16 €80 000,06 €0,00 €
101 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo80 000,06 €78 897,16 €80 000,06 €0,00 €
101.00 : Retribuciones básicas80 000,06 €78 897,16 €80 000,06 €0,00 €
12 : Personal Funcionario2 014 034,10 €2 076 709,46 €2 014 034,10 €0,00 €
120 : Retribuciones básicas928 142,27 €968 095,02 €928 142,27 €0,00 €
120.00 : Sueldos del Grupo A1321 480,86 €339 796,08 €321 480,86 €0,00 €
120.01 : Sueldos del Grupo A2244 388,67 €257 110,56 €244 388,67 €0,00 €
120.03 : Sueldos del Grupo C19376,68 €9192,72 €9376,68 €0,00 €
120.04 : Sueldos del Grupo C214 935,93 €15 301,68 €14 935,93 €0,00 €
120.06 : Trienios98 078,68 €97 281,01 €98 078,68 €0,00 €
120.09 : Otras retribuciones básicas239 881,45 €249 412,97 €239 881,45 €0,00 €
121 : Retribuciones complementarias1 084 127,68 €1 108 612,44 €1 084 127,68 €0,00 €
121.00 : Complemento de destino340 850,74 €356 686,44 €340 850,74 €0,00 €
121.01 : Complemento específico621 287,46 €654 241,56 €621 287,46 €0,00 €
121.03 : Otros complementos121 989,48 €97 684,44 €121 989,48 €0,00 €
122 : Retribuciones en especie0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
127 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones1764,15 €1,00 €1764,15 €0,00 €
13 : Personal Laboral1 489 338,22 €1 478 186,95 €1 489 338,22 €0,00 €
130 : Laboral Fijo1 457 407,39 €1 478 183,95 €1 457 407,39 €0,00 €
130.00 : Retribuciones básicas672 397,32 €695 250,34 €672 397,32 €0,00 €
130.01 : Horas extraordinarias0,00 €3881,47 €0,00 €0,00 €
130.02 : Otras remuneraciones785 010,07 €779 052,14 €785 010,07 €0,00 €
131 : Laboral temporal30 112,18 €0,00 €30 112,18 €0,00 €
132 : Retribuciones en especie0,00 €2,00 €0,00 €0,00 €
137 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones1818,65 €1,00 €1818,65 €0,00 €
14 : Otro personal294 818,65 €299 604,87 €294 818,65 €23 471,54 €
143 : Otro personal294 818,65 €299 603,87 €294 818,65 €23 471,54 €
147 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
15 : Incentivos al rendimiento340 966,58 €322 129,67 €340 966,58 €0,00 €
150 : Productividad339 283,04 €318 247,20 €339 283,04 €0,00 €
151 : Gratificaciones1683,54 €3882,47 €1683,54 €0,00 €
16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 377 468,45 €1 390 459,01 €1 369 897,95 €14 014,00 €
160 : Cuotas sociales1 235 286,90 €1 293 104,12 €1 235 286,90 €0,00 €
160.00 : Seguridad Social1 235 286,90 €1 293 101,84 €1 235 286,90 €0,00 €
160.08 : Asistencia médico-farmacéutica0,00 €1,28 €0,00 €0,00 €
160.09 : Otras cuotas0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
161 : Prestaciones sociales0,00 €160,47 €0,00 €0,00 €
161.03 : Pensiones excepcionales0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
161.04 : Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas0,00 €2,00 €0,00 €0,00 €
161.05 : Pensiones a cargo de la Entidad local0,00 €2,00 €0,00 €0,00 €
161.07 : Asistencia médico-farmaceútica a pensionistas0,00 €155,47 €0,00 €0,00 €
162 : Gastos sociales del personal142 181,55 €97 192,78 €134 611,05 €14 014,00 €
162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal450,00 €11 105,12 €450,00 €0,00 €
162.02 : Transporte de personal0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
162.05 : Seguros76 315,00 €36 881,32 €68 744,50 €14 014,00 €
162.09 : Otros gastos sociales65 416,55 €49 205,34 €65 416,55 €0,00 €
164 : Complemento familiar0,00 €1,64 €0,00 €0,00 €
2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS14 605 834,75 €26 718 975,87 €11 258 534,02 €2 804 426,57 €
20 : Arrendamientos y cánones2219,02 €9513,13 €1116,58 €0,00 €
200 : Arrendamientos de terrenos y bienes naturales0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones1102,44 €9506,13 €0,00 €0,00 €
203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
204 : Arrendamientos de material de transporte1116,58 €1,00 €1116,58 €0,00 €
205 : Arrendamientos de mobiliario y enseres0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
206 : Arrendamientos de equipos para procesos de información0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
208 : Arrendamientos de otro inmovilizado material0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
209 : Cánones0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación95 514,81 €86 003,00 €45 336,42 €0,00 €
210 : Infraestructuras y bienes naturales0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
212 : Edificios y otras construcciones56 168,84 €40 000,00 €21 603,40 €0,00 €
213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje19 484,94 €20 000,00 €8886,84 €0,00 €
214 : Elementos de transporte19 861,03 €20 000,00 €14 846,18 €0,00 €
215 : Mobiliario0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
216 : Equipos para procesos de información0,00 €6000,00 €0,00 €0,00 €
219 : Otro inmovilizado material0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
22 : Material, suministros y otros14 507 413,02 €26 607 764,78 €11 211 393,12 €2 804 426,57 €
220 : Material de oficina35 620,97 €19 001,00 €25 281,83 €977,88 €
220.00 : Ordinario no inventariable2651,71 €12 000,00 €1620,74 €0,00 €
220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2154,54 €1,00 €2154,54 €0,00 €
220.02 : Material informático no inventariable30 814,72 €7000,00 €21 506,55 €977,88 €
221 : Suministros7 090 662,53 €15 055 397,10 €5 794 280,88 €1 386 960,90 €
221.00 : Energía eléctrica7 033 087,75 €14 999 998,45 €5 755 927,16 €1 379 679,40 €
221.01 : Agua9131,55 €22 397,65 €8349,43 €123,22 €
221.03 : Combustibles y carburantes22 930,20 €30 000,00 €19 296,22 €4451,29 €
221.04 : Vestuario8956,46 €600,00 €3917,07 €0,00 €
221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario8672,15 €1,00 €5591,16 €0,00 €
221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte0,00 €500,00 €0,00 €0,00 €
221.12 : Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones0,00 €300,00 €0,00 €1098,84 €
221.99 : Otros suministros7884,42 €1600,00 €1199,84 €1608,15 €
222 : Comunicaciones68 026,79 €70 927,29 €30 559,58 €1342,34 €
222.00 : Servicios de Telecomunicaciones50 509,53 €60 927,29 €15 777,98 €502,63 €
222.01 : Postales17 517,26 €10 000,00 €14 781,60 €839,71 €
223 : Transportes0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
224 : Primas de seguros3676,94 €9000,00 €3676,94 €0,00 €
225 : Tributos560 944,19 €1 377 171,34 €508 388,91 €208 095,58 €
225.00 : Tributos estatales14 298,25 €11 659,78 €14 298,25 €0,00 €
225.01 : Tributos de las Comunidades Autónomas0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
225.02 : Tributos de las Entidades locales546 645,94 €1 365 510,56 €494 090,66 €208 095,58 €
226 : Gastos diversos8022,49 €56 001,00 €2746,41 €1100,00 €
226.01 : Atenciones protocolarias y representativas2642,66 €0,00 €2642,66 €1100,00 €
226.02 : Publicidad y propaganda0,00 €3000,00 €0,00 €0,00 €
226.03 : Publicación en Diarios Oficiales0,00 €1000,00 €0,00 €0,00 €
226.04 : Jurídicos, contenciosos0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
226.06 : Reuniones, conferencias y cursos0,00 €10 000,00 €0,00 €0,00 €
226.99 : Otros gastos diversos5379,83 €42 000,00 €103,75 €0,00 €
227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales6 740 459,11 €10 020 266,05 €4 846 458,57 €1 205 949,87 €
227.00 : Limpieza y aseo51 508,19 €30 000,00 €43 602,98 €0,00 €
227.06 : Estudios y trabajos técnicos138 783,20 €1,00 €31 918,25 €6888,25 €
227.08 : Servicios de recaudación a favor de la entidad0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales6 550 167,72 €9 990 264,05 €4 770 937,34 €1 199 061,62 €
23 : Indemnizaciones por razón del servicio687,90 €14 694,96 €687,90 €0,00 €
230 : Dietas272,79 €2864,96 €272,79 €0,00 €
230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno0,00 €264,96 €0,00 €0,00 €
230.10 : Del personal directivo254,09 €1300,00 €254,09 €0,00 €
230.20 : Del personal no directivo18,70 €1300,00 €18,70 €0,00 €
231 : Locomoción415,11 €6530,00 €415,11 €0,00 €
231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno0,00 €530,00 €0,00 €0,00 €
231.10 : Del personal directivo280,52 €3000,00 €280,52 €0,00 €
231.20 : Del personal no directivo134,59 €3000,00 €134,59 €0,00 €
233 : Otras indemnizaciones0,00 €5300,00 €0,00 €0,00 €
24 : Gastos de publicaciones0,00 €1000,00 €0,00 €0,00 €
240 : Gastos de edición y distribución0,00 €1000,00 €0,00 €0,00 €
3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS1408,31 €3000,00 €1408,31 €0,00 €
35 : Intereses de demora y otros gastos financieros1408,31 €3000,00 €1408,31 €0,00 €
352 : Intereses de demora709,33 €0,00 €709,33 €0,00 €
359 : Otros gastos financieros698,98 €3000,00 €698,98 €0,00 €
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES121 423,44 €121 423,44 €49 899,84 €0,00 €
44 : A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local121 423,44 €121 423,44 €49 899,84 €0,00 €
449 : Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local121 423,44 €121 423,44 €49 899,84 €0,00 €
6 : CAP. VI INVERSIONES REALES9 286 911,62 €21 806 351,78 €6 615 865,45 €5 616 481,78 €
62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios7 364 312,22 €19 664 596,15 €5 266 198,00 €5 516 467,50 €
622 : Edificios y otras construcciones7 222 003,87 €19 540 733,52 €5 165 237,08 €5 492 795,32 €
623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje96 477,17 €63 726,40 €59 421,85 €7771,74 €
625 : Mobiliario239,15 €0,00 €239,15 €15 900,44 €
626 : Equipos para procesos de información41 299,92 €20 606,12 €41 299,92 €0,00 €
629 : Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios4292,11 €39 530,11 €0,00 €0,00 €
63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios1 922 599,40 €1 752 911,71 €1 349 667,45 €100 014,28 €
632 : Edificios y otras construcciones1 864 193,11 €1 696 241,77 €1 336 598,93 €56 876,44 €
633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje18 268,52 €5876,05 €13 068,52 €4213,79 €
637 : Proyectos complejos0,00 €434,57 €0,00 €38 924,05 €
639 : Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios40 137,77 €50 359,32 €0,00 €0,00 €
64 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial0,00 €388 843,92 €0,00 €0,00 €
640 : Gastos en inversiones de carácter inmaterial0,00 €388 768,94 €0,00 €0,00 €
641 : Gastos en aplicaciones informáticas0,00 €74,98 €0,00 €0,00 €
7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL312 331,48 €2 134 397,57 €312 331,48 €847 348,84 €
74 : A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local0,00 €0,00 €0,00 €611 905,94 €
77 : A Empresas privadas312 331,48 €2 134 397,57 €312 331,48 €235 442,90 €
8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS32 792,00 €80 001,00 €32 792,00 €6720,00 €
83 : Concesión de préstamos fuera del sector público32 792,00 €80 000,00 €32 792,00 €6720,00 €
830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.32 792,00 €80 000,00 €32 792,00 €6720,00 €
86 : Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
860 : Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €
860.10 : De empresas nacionales0,00 €1,00 €0,00 €0,00 €

LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2020
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO5 596 626,06 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Infraestructuras5 596 626,06 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Recursos Hidráulicos5 596 626,06 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO14 605 834,75 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Infraestructuras14 605 834,75 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recursos Hidráulicos14 605 834,75 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO1408,31 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Infraestructuras1408,31 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Recursos Hidráulicos1408,31 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO121 423,44 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Infraestructuras121 423,44 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Recursos Hidráulicos121 423,44 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO9 286 911,62 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Infraestructuras9 286 911,62 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Recursos Hidráulicos9 286 911,62 €
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO312 331,48 €
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Infraestructuras312 331,48 €
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Recursos Hidráulicos312 331,48 €
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO32 792,00 €
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Infraestructuras32 792,00 €
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Recursos Hidráulicos32 792,00 €
Total: 29 957 327,66 €

LIQUIDACIÓN REMANENTES 2020
0 : Remanente de Tesorería para gastos generales6 810 676,02 €
01 : Remanente de Tesorería26 309 926,82 €
011 : Fondos líquidos7 217 391,92 €
012 : Derechos pendientes del cobro25 622 471,07 €
012.01 : del presupuesto corriente18 932 298,49 €
012.02 : de presupuestos cerrados6 422 135,79 €
012.03 : de otras operaciones no presupuestarias268 036,79 €
012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva1517,47 €
013 : Obligaciones pendientes de pago6 528 418,70 €
013.01 : del presupuesto corriente6 097 441,00 €
013.02 : de presupuestos cerrados183 855,29 €
013.03 : de otras operaciones no presupuestarias247 122,41 €
02 : Saldos de dudoso cobro5 946 062,95 €
03 : Exceso de financiación afectada13 553 187,85 €
04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre86 567,61 €
05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre2877,42 €
1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado6 721 230,99 €
2 : Partidas pendientes de aplicación-1517,47 €

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