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P. M. Deportes y Turismo
Liquidación de los Presupuestos. Año 2010.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 1 376 835,85 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: P. M. Deportes y Turismo. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: San Roque. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 29 588 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2010. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 28 791,00 € | 53 000,00 € | 28 791,00 € | 51 298,95 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 18 419,00 € | 38 500,00 € | 18 419,00 € | 0,00 € |
| 313 : Servicios deportivos | 18 419,00 € | 38 500,00 € | 18 419,00 € | 0,00 € |
| 34 : Precios públicos | 10 372,00 € | 10 500,00 € | 10 372,00 € | 0,00 € |
| 343 : Servicios deportivos | 10 372,00 € | 10 500,00 € | 10 372,00 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 51 298,95 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 51 298,95 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 356 951,21 € | 1 369 951,21 € | 350 532,76 € | 697 643,18 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 356 951,21 € | 1 356 951,21 € | 350 532,76 € | 687 643,18 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 450.00 : Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 47 : De Empresas Privadas | 0,00 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 0,45 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 0,45 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21 764,25 € | 61 500,00 € | 0,00 € | 19 371,00 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 21 764,25 € | 61 500,00 € | 0,00 € | 19 371,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 17 375,00 € | 60 000,00 € | 3625,00 € | 7250,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 17 375,00 € | 60 000,00 € | 3625,00 € | 7250,00 € |
| 830 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 17 375,00 € | 60 000,00 € | 3625,00 € | 7250,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2010. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 586 514,59 € | 612 702,39 € | 553 264,53 € | 32 698,90 € |
| 12 : Personal Funcionario | 202 332,19 € | 222 805,24 € | 186 643,14 € | 13 452,84 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 73 847,63 € | 80 400,18 € | 68 103,40 € | 4997,80 € |
| 120.03 : Sueldos del Grupo C1 | 7852,62 € | 10 056,73 € | 7132,60 € | 0,00 € |
| 120.04 : Sueldos del Grupo C2 | 37 329,83 € | 33 568,95 € | 34 932,83 € | 0,00 € |
| 120.05 : Sueldos del Grupo E | 18 008,02 € | 23 035,34 € | 16 362,61 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 10 657,16 € | 13 739,16 € | 9675,36 € | 0,00 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4997,80 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 128 484,56 € | 141 721,06 € | 118 539,74 € | 8455,04 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 41 106,52 € | 37 179,76 € | 35 984,39 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 77 332,64 € | 87 355,13 € | 73 408,01 € | 0,00 € |
| 121.03 : Otros complementos | 10 045,40 € | 17 186,17 € | 9147,34 € | 8455,04 € |
| 127 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 € | 684,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 239 735,16 € | 245 197,15 € | 222 587,65 € | 17 667,88 € |
| 130 : Laboral Fijo | 239 735,16 € | 244 057,15 € | 222 587,65 € | 17 667,88 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 80 376,84 € | 82 394,02 € | 74 576,09 € | 5825,10 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 159 358,32 € | 161 663,13 € | 148 011,56 € | 11 842,78 € |
| 137 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 € | 1140,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 900,00 € | 1400,00 € | 900,00 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 900,00 € | 1400,00 € | 900,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 143 547,24 € | 143 300,00 € | 143 133,74 € | 1578,18 € |
| 160 : Cuotas sociales | 140 305,14 € | 141 000,00 € | 140 148,39 € | 413,18 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 140 305,14 € | 141 000,00 € | 140 148,39 € | 413,18 € |
| 161 : Prestaciones sociales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1165,00 € |
| 161.03 : Pensiones excepcionales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1165,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 3242,10 € | 2300,00 € | 2985,35 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 3142,10 € | 2300,00 € | 2985,35 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 557 479,20 € | 589 131,19 € | 78 738,58 € | 320 388,12 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 92,80 € |
| 208 : Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 92,80 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 27 709,49 € | 21 800,00 € | 4045,70 € | 15 969,96 € |
| 210 : Infraestructuras y bienes naturales | 10 583,69 € | 8000,00 € | 501,65 € | 3451,48 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 12 790,16 € | 7600,00 € | 1252,37 € | 8539,88 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2561,15 € | 5400,00 € | 517,19 € | 3033,93 € |
| 214 : Elementos de transporte | 182,19 € | 400,00 € | 182,19 € | 0,00 € |
| 215 : Mobiliario | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 1413,29 € | 0,00 € | 1413,29 € | 944,67 € |
| 219 : Otro inmovilizado material | 179,01 € | 200,00 € | 179,01 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 528 717,07 € | 565 681,19 € | 73 940,48 € | 304 325,36 € |
| 220 : Material de oficina | 104,13 € | 2800,00 € | 104,13 € | 6748,32 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 104,13 € | 400,00 € | 104,13 € | 3829,00 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,00 € | 2400,00 € | 0,00 € | 2818,80 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,52 € |
| 221 : Suministros | 3883,92 € | 9400,00 € | 1201,39 € | 4131,40 € |
| 221.02 : Gas | 3883,92 € | 6000,00 € | 1201,39 € | 3799,83 € |
| 221.04 : Vestuario | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 0,00 € | 1200,00 € | 0,00 € | 331,57 € |
| 221.99 : Otros suministros | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 222 : Comunicaciones | 83,32 € | 320,00 € | 83,32 € | 0,00 € |
| 222.01 : Postales | 83,32 € | 320,00 € | 83,32 € | 0,00 € |
| 223 : Transportes | 35 299,19 € | 45 000,00 € | 0,00 € | 44 814,40 € |
| 225 : Tributos | 102,64 € | 1000,00 € | 102,64 € | 0,00 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 102,64 € | 1000,00 € | 102,64 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 21 809,05 € | 61 800,00 € | 1221,39 € | 14 232,64 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1070,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 11 883,40 € | 6000,00 € | 0,00 € | 1392,00 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 967,06 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 710,74 € | 39 000,00 € | 614,29 € | 3000,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 9214,91 € | 16 800,00 € | 607,10 € | 7803,58 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 467 434,82 € | 445 361,19 € | 71 227,61 € | 234 398,60 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 285 163,16 € | 288 561,19 € | 0,00 € | 116 517,16 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 182 271,66 € | 156 800,00 € | 71 227,61 € | 117 881,44 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 1052,64 € | 1050,00 € | 752,40 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 91,24 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 91,24 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 961,40 € | 750,00 € | 752,40 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 961,40 € | 750,00 € | 752,40 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 0,25 € | 100,00 € | 0,25 € | 0,00 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 0,25 € | 100,00 € | 0,25 € | 0,00 € |
| 311 : Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,25 € | 100,00 € | 0,25 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 193 702,56 € | 209 438,81 € | 51 030,14 € | 117 365,50 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 193 702,56 € | 209 438,81 € | 51 030,14 € | 117 365,50 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 21 764,25 € | 61 500,00 € | 0,00 € | 8546,80 € |
| 61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 21 764,25 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 21 764,25 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 26 500,00 € | 0,00 € | 8546,80 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 1500,00 € | 0,00 € | 7932,93 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 613,87 € |
| 629 : Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 € | 5000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 635 : Mobiliario | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 17 375,00 € | 60 000,00 € | 11 375,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 17 375,00 € | 60 000,00 € | 11 375,00 € | 0,00 € |
| 830 : Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 17 375,00 € | 60 000,00 € | 11 375,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2010 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 503 691,67 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte | 503 691,67 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Deportes. | 503 691,67 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 82 822,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 82 822,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 82 822,92 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 543 240,48 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 543 240,48 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte. | 543 240,48 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 14 238,72 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 14 238,72 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Ordenación y promoción turística | 14 238,72 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 0,25 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 0,25 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Ordenación y promoción turística | 0,25 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 193 702,56 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte | 193 702,56 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte. | 193 702,56 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 21 764,25 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte | 21 764,25 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Instalaciones deportivas. | 21 764,25 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 17 375,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Deporte | 17 375,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Promoción y fomento del deporte. | 17 375,00 € |
| Total: | 1 376 835,85 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2010 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -122 385,70 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | -122 385,70 € |
| 011 : Fondos líquidos | 5397,05 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 1 128 906,45 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 1 041 932,70 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 76 438,48 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 10 535,27 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 1 256 689,20 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 682 427,35 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 547 483,67 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 28 736,29 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1958,11 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -122 385,70 € |
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