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P. Deportivo Municipal
Liquidación de los Presupuestos. Año 2011.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 10 490 686,67 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: P. Deportivo Municipal. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Alcorcón. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 168 523 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 1 223 123,30 € | 1 863 000,00 € | 1 223 123,30 € | 31 176,65 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 1 117 788,50 € | 1 770 000,00 € | 1 117 788,50 € | 0,00 € |
| 313 : Servicios deportivos | 1 117 788,50 € | 1 770 000,00 € | 1 117 788,50 € | 0,00 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | -6,70 € | 3000,00 € | -6,70 € | 0,00 € |
| 329 : Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | -6,70 € | 3000,00 € | -6,70 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 105 341,50 € | 90 000,00 € | 105 341,50 € | 31 176,65 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 105 341,50 € | 90 000,00 € | 105 341,50 € | 31 176,65 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 719 906,60 € | 10 356 000,00 € | 6 719 906,60 € | 0,00 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 6 655 000,00 € | 10 300 000,00 € | 6 655 000,00 € | 0,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 64 906,60 € | 56 000,00 € | 64 906,60 € | 0,00 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 64 906,60 € | 56 000,00 € | 64 906,60 € | 0,00 € |
| 450.00 : Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 64 906,60 € | 56 000,00 € | 64 906,60 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 9915,26 € | 35 000,00 € | 9915,26 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 9915,26 € | 35 000,00 € | 9915,26 € | 0,00 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 9915,26 € | 35 000,00 € | 9915,26 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 274 091,36 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 € | 274 091,36 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 5 686 805,49 € | 6 622 437,91 € | 5 590 931,72 € | 103 635,45 € |
| 11 : Personal eventual | 21 128,45 € | 47 404,84 € | 21 128,45 € | 0,00 € |
| 110 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 21 128,45 € | 47 404,84 € | 21 128,45 € | 0,00 € |
| 110.00 : Retribuciones básicas | 21 128,45 € | 47 404,84 € | 21 128,45 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 2 184 532,59 € | 0,00 € | 2 184 532,59 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 774 937,76 € | 0,00 € | 774 937,76 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 774 937,76 € | 0,00 € | 774 937,76 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 1 409 594,83 € | 0,00 € | 1 409 594,83 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 1 409 594,83 € | 0,00 € | 1 409 594,83 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 2 091 453,18 € | 4 816 038,41 € | 2 091 453,18 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 1 988 141,66 € | 4 498 310,96 € | 1 988 141,66 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 1 846 391,78 € | 4 095 480,32 € | 1 846 391,78 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 141 749,88 € | 402 830,64 € | 141 749,88 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 103 311,52 € | 231 184,89 € | 103 311,52 € | 0,00 € |
| 137 : Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 € | 86 542,56 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 19 293,53 € | 200 424,00 € | 18 163,29 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 14 098,93 € | 140 000,00 € | 14 098,93 € | 0,00 € |
| 152 : Otros incentivos al rendimiento | 5194,60 € | 60 424,00 € | 4064,36 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1 370 397,74 € | 1 558 570,66 € | 1 275 654,21 € | 103 635,45 € |
| 160 : Cuotas sociales | 1 360 497,74 € | 1 533 670,66 € | 1 265 754,21 € | 103 635,45 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 1 360 497,74 € | 1 533 670,66 € | 1 265 754,21 € | 103 635,45 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 9900,00 € | 24 900,00 € | 9900,00 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 9900,00 € | 9900,00 € | 9900,00 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 0,00 € | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3 455 081,01 € | 4 077 947,09 € | 635 290,63 € | 1 431 477,62 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 81 341,47 € | 120 000,00 € | 4819,54 € | 19 367,19 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 13 807,88 € | 40 000,00 € | 0,00 € | 15 729,63 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 29 793,42 € | 65 000,00 € | 4030,73 € | 647,14 € |
| 214 : Elementos de transporte | 2309,77 € | 10 000,00 € | 788,81 € | 1465,02 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 35 430,40 € | 5000,00 € | 0,00 € | 1525,40 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 3 373 739,54 € | 3 954 947,09 € | 630 471,09 € | 1 409 923,46 € |
| 220 : Material de oficina | 11 145,12 € | 60 000,00 € | 3470,43 € | 2739,63 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 11 145,12 € | 60 000,00 € | 3470,43 € | 2739,63 € |
| 221 : Suministros | 1 453 496,60 € | 1 473 000,00 € | 393 718,70 € | 884 473,50 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 714 770,88 € | 550 000,00 € | 348 914,13 € | 658 701,68 € |
| 221.01 : Agua | 450 761,26 € | 440 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.02 : Gas | 153 105,08 € | 185 000,00 € | 0,00 € | 112 076,12 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 47 319,11 € | 10 000,00 € | 33 016,22 € | 23 984,70 € |
| 221.04 : Vestuario | 4605,66 € | 45 000,00 € | 0,00 € | 7210,00 € |
| 221.05 : Productos alimenticios | 1259,18 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 783,04 € | 3000,00 € | 155,23 € | 5350,72 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 6479,97 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 10 561,55 € |
| 221.13 : Manutención de animales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4773,63 € |
| 221.99 : Otros suministros | 74 412,42 € | 180 000,00 € | 11 633,12 € | 61 815,10 € |
| 222 : Comunicaciones | 33 752,28 € | 62 500,00 € | 257,84 € | 297,56 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 33 494,44 € | 60 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 222.01 : Postales | 257,84 € | 2000,00 € | 257,84 € | 297,56 € |
| 222.02 : Telegráficas | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 223 : Transportes | 161 464,41 € | 285 000,00 € | 48,80 € | 76 421,15 € |
| 224 : Primas de seguros | 185 524,72 € | 150 000,00 € | 112 027,94 € | 1470,59 € |
| 225 : Tributos | 204,46 € | 1000,00 € | 0,00 € | 445,20 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 204,46 € | 1000,00 € | 0,00 € | 445,20 € |
| 226 : Gastos diversos | 116 762,06 € | 376 447,09 € | 34 288,03 € | 22 329,47 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 277,05 € | 10 000,00 € | 277,05 € | 0,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 27 389,12 € | 60 000,00 € | 3193,80 € | 1421,40 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 1845,25 € | 1000,00 € | 0,00 € | 310,00 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 1154,16 € | 20 000,00 € | 454,16 € | 7075,68 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 81 175,63 € | 269 447,09 € | 30 030,12 € | 13 522,39 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 4920,85 € | 16 000,00 € | 332,90 € | 0,00 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 411 389,89 € | 1 547 000,00 € | 86 659,35 € | 421 746,36 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 561 818,39 € | 380 000,00 € | 0,00 € | 35 220,00 € |
| 227.01 : Seguridad | 40 608,48 € | 25 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 25 980,65 € | 30 000,00 € | 23 479,05 € | 0,00 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 782 982,37 € | 1 112 000,00 € | 63 180,30 € | 386 526,36 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 € | 3000,00 € | 0,00 € | 2186,97 € |
| 230 : Dietas | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 1155,65 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 1155,65 € |
| 231 : Locomoción | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 1031,32 € |
| 231.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 € | 1000,00 € | 0,00 € | 1031,32 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 567,42 € | 2000,00 € | 0,00 € | 1213,98 € |
| 34 : De depósitos, fianzas y otros | 567,42 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 340 : Intereses de depósitos | 567,42 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1213,98 € |
| 352 : Intereses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1213,98 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 176 063,00 € | 1 551 615,00 € | 150 000,00 € | 120 772,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1 176 063,00 € | 1 551 615,00 € | 150 000,00 € | 120 772,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 172 169,75 € | 274 091,36 € | 20 000,00 € | 67 962,35 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 91 091,83 € | 117 696,27 € | 0,00 € | 31 474,53 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 580,00 € | 0,00 € | 23 602,88 € |
| 625 : Mobiliario | 91 091,83 € | 115 582,27 € | 0,00 € | 7001,65 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 0,00 € | 1534,00 € | 0,00 € | 870,00 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 81 077,92 € | 156 395,09 € | 20 000,00 € | 36 487,82 € |
| 632 : Edificios y otras construcciones | 81 077,92 € | 131 395,09 € | 20 000,00 € | 21 800,80 € |
| 633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 € | 25 000,00 € | 0,00 € | 1079,99 € |
| 635 : Mobiliario | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13 607,03 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2011 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 5 686 805,49 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte | 5 686 805,49 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción y fomento del deporte. | 5 686 805,49 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 3 455 081,01 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 3 455 081,01 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte. | 3 455 081,01 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 567,42 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deporte | 567,42 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Promoción y fomento del deporte. | 567,42 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 176 063,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte | 1 176 063,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte. | 1 176 063,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 172 169,75 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte | 172 169,75 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción y fomento del deporte. | 172 169,75 € |
| Total: | 10 490 686,67 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2011 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | -5 434 341,86 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | -5 434 341,86 € |
| 011 : Fondos líquidos | 97 944,71 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 3 365 675,50 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 3 357 627,90 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 17 081,67 € |
| 012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 9034,07 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 8 897 962,07 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 4 094 464,32 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 4 653 368,16 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 244 257,19 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 94 127,60 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 24 997,15 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 20 446,56 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -5 479 785,57 € |
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