Presupuestos EE.LL. › Bizkaia › O. Aut. L. Cultura y Deporte Astiunerako Udal Erakundea
O. Aut. L. Cultura y Deporte Astiunerako Udal Erakundea
Liquidación de los Presupuestos. Año 2016.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 3 992 637,48 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: O. Aut. L. Cultura y Deporte Astiunerako Udal Erakundea. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Mungia. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 17 298 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2016.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2016. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 961 467,57 € | 870 700,00 € | 951 922,80 € | 3678,32 € |
| 34 : Precios públicos | 910 489,63 € | 858 200,00 € | 906 772,70 € | 653,32 € |
| 349 : Otros precios públicos | 910 489,63 € | 858 200,00 € | 906 772,70 € | 653,32 € |
| 39 : Otros ingresos | 50 977,94 € | 12 500,00 € | 45 150,10 € | 3025,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 50 977,94 € | 12 500,00 € | 45 150,10 € | 3025,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 071 591,29 € | 3 172 857,36 € | 2 596 636,05 € | 729 006,84 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 2 864 545,00 € | 2 885 857,36 € | 2 416 136,25 € | 536 546,00 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 169 721,77 € | 275 000,00 € | 167 846,77 € | 171 965,60 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 1875,00 € | 170 000,00 € | 0,00 € | 171 965,60 € |
| 450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 1875,00 € | 170 000,00 € | 0,00 € | 171 965,60 € |
| 452 : De fundaciones de las Comunidades Autónomas | 167 846,77 € | 105 000,00 € | 167 846,77 € | 0,00 € |
| 46 : De Entidades Locales | 37 324,52 € | 12 000,00 € | 12 653,03 € | 20 495,24 € |
| 461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 37 324,52 € | 12 000,00 € | 12 653,03 € | 20 495,24 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6364,00 € | 128 000,00 € | 6364,00 € | 0,00 € |
| 70 : De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 € | 128 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 75 : De Comunidades Autónomas | 6364,00 € | 0,00 € | 6364,00 € | 0,00 € |
| 750 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 6364,00 € | 0,00 € | 6364,00 € | 0,00 € |
| 750.80 : Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 6364,00 € | 0,00 € | 6364,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 10 690,12 € | 210 353,34 € | 3173,40 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 10 690,12 € | 20 000,00 € | 3173,40 € | 0,00 € |
| 831 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 10 690,12 € | 20 000,00 € | 3173,40 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 190 353,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 190 353,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.00 : Para gastos generales | 0,00 € | 190 353,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2016. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 805 396,75 € | 1 870 017,36 € | 1 767 348,50 € | 36 929,92 € |
| 12 : Personal Funcionario | 111 360,30 € | 102 830,11 € | 111 360,30 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 111 360,30 € | 102 830,11 € | 111 360,30 € | 0,00 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 111 360,30 € | 102 830,11 € | 111 360,30 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 1 270 473,97 € | 1 286 717,25 € | 1 270 473,97 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 726 021,15 € | 771 182,91 € | 726 021,15 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 228 439,18 € | 283 495,00 € | 228 439,18 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 497 581,97 € | 487 687,91 € | 497 581,97 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 544 452,82 € | 515 534,34 € | 544 452,82 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 423 562,48 € | 480 470,00 € | 385 514,23 € | 36 929,92 € |
| 160 : Cuotas sociales | 420 704,19 € | 456 470,00 € | 382 655,94 € | 36 929,92 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 394 537,60 € | 421 470,00 € | 359 210,15 € | 32 532,94 € |
| 160.08 : Asistencia médico-farmacéutica | 6329,79 € | 10 000,00 € | 6329,79 € | 1676,18 € |
| 160.09 : Otras cuotas | 19 836,80 € | 25 000,00 € | 17 116,00 € | 2720,80 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 2858,29 € | 24 000,00 € | 2858,29 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 2480,00 € | 8000,00 € | 2480,00 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 0,00 € | 6000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 378,29 € | 10 000,00 € | 378,29 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1 927 961,12 € | 2 065 543,34 € | 1 735 480,13 € | 230 612,73 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 7502,04 € | 36 050,00 € | 7502,04 € | 4375,17 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0,00 € | 27 150,00 € | 0,00 € | 3750,00 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,00 € | 1300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 205 : Arrendamientos de mobiliario y enseres | 7502,04 € | 7600,00 € | 7502,04 € | 625,17 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 114 590,54 € | 107 450,00 € | 111 954,75 € | 14 006,16 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 6728,80 € | 8500,00 € | 6728,80 € | 0,00 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 103 899,39 € | 92 900,00 € | 101 263,60 € | 12 004,86 € |
| 214 : Elementos de transporte | 869,35 € | 2800,00 € | 869,35 € | 1497,46 € |
| 215 : Mobiliario | 1229,36 € | 650,00 € | 1229,36 € | 0,00 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 503,84 € | 1200,00 € | 503,84 € | 503,84 € |
| 219 : Otro inmovilizado material | 1359,80 € | 1400,00 € | 1359,80 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 1 799 665,98 € | 1 915 843,34 € | 1 610 720,78 € | 211 271,68 € |
| 220 : Material de oficina | 13 204,43 € | 11 175,00 € | 12 733,58 € | 1273,04 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 5829,65 € | 6310,00 € | 5767,79 € | 1091,14 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2251,16 € | 3000,00 € | 2050,90 € | 181,90 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 5123,62 € | 1865,00 € | 4914,89 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 212 025,21 € | 281 490,00 € | 183 654,40 € | 8067,51 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 122 587,00 € | 163 160,00 € | 100 782,25 € | 0,00 € |
| 221.01 : Agua | 153,73 € | 400,00 € | 153,73 € | 0,00 € |
| 221.02 : Gas | 69 086,96 € | 89 200,00 € | 62 608,75 € | 6721,62 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 450,81 € | 2500,00 € | 450,81 € | 98,40 € |
| 221.04 : Vestuario | 1418,66 € | 1500,00 € | 1418,66 € | 0,00 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 592,82 € | 600,00 € | 514,47 € | 0,00 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 9499,31 € | 10 600,00 € | 9499,31 € | 0,00 € |
| 221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1604,12 € | 3000,00 € | 1604,12 € | 0,00 € |
| 221.99 : Otros suministros | 6631,80 € | 10 530,00 € | 6622,30 € | 1247,49 € |
| 222 : Comunicaciones | 13 140,68 € | 15 000,00 € | 13 140,68 € | 89,93 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 643,29 € | 1400,00 € | 643,29 € | 0,00 € |
| 222.01 : Postales | 560,58 € | 1200,00 € | 560,58 € | 42,74 € |
| 222.03 : Informáticas | 11 936,81 € | 12 400,00 € | 11 936,81 € | 47,19 € |
| 224 : Primas de seguros | 9329,66 € | 11 000,00 € | 9329,66 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 324 618,17 € | 325 301,50 € | 273 282,76 € | 80 335,94 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 36 255,93 € | 44 378,50 € | 35 773,77 € | 5337,56 € |
| 226.06 : Reuniones, conferencias y cursos | 3385,90 € | 2500,00 € | 3385,90 € | 1269,76 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 284 976,34 € | 278 423,00 € | 234 123,09 € | 73 728,62 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 227 347,83 € | 1 271 876,84 € | 1 118 579,70 € | 121 505,26 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 402 822,56 € | 397 000,00 € | 368 640,50 € | 33 075,27 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 7898,40 € | 11 000,00 € | 7898,40 € | 3429,74 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 816 626,87 € | 863 876,84 € | 742 040,80 € | 85 000,25 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 6202,56 € | 6200,00 € | 5302,56 € | 959,72 € |
| 230 : Dietas | 6202,56 € | 6200,00 € | 5302,56 € | 959,72 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 6000,00 € | 5500,00 € | 5100,00 € | 900,00 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 202,56 € | 700,00 € | 202,56 € | 59,72 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 350,30 € | 1500,00 € | 350,30 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 350,30 € | 1500,00 € | 350,30 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 36,19 € | 0,00 € | 36,19 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 314,11 € | 1500,00 € | 314,11 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 122 979,01 € | 128 350,00 € | 122 979,01 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 122 979,01 € | 128 350,00 € | 122 979,01 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 125 260,18 € | 296 600,00 € | 79 301,57 € | 70 101,40 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 125 260,18 € | 296 600,00 € | 79 301,57 € | 70 101,40 € |
| 622 : Edificios y otras construcciones | 68 922,85 € | 216 600,00 € | 39 470,81 € | 29 405,88 € |
| 625 : Mobiliario | 5459,24 € | 6000,00 € | 5459,24 € | 879,11 € |
| 626 : Equipos para procesos de información | 942,99 € | 1000,00 € | 942,99 € | 1466,99 € |
| 629 : Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 49 935,10 € | 73 000,00 € | 33 428,53 € | 38 349,42 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 10 690,12 € | 20 000,00 € | 10 690,12 € | 0,00 € |
| 82 : Concesión préstamos al sector público | 10 690,12 € | 20 000,00 € | 10 690,12 € | 0,00 € |
| 820 : Préstamos a corto plazo | 10 690,12 € | 20 000,00 € | 10 690,12 € | 0,00 € |
| 820.90 : A otros subsectores | 10 690,12 € | 20 000,00 € | 10 690,12 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2016 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 237 903,51 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 237 903,51 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda. | 237 903,51 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Conservación y rehabilitación de la edificación | 237 903,51 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 6708,08 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 6708,08 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 6708,08 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 315 964,77 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 1 181 618,88 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 227 589,64 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bibliotecas y Archivos | 131 981,27 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bibliotecas Públicas | 131 981,27 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Equipamientos culturales y museos | 40 301,78 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción cultural | 781 746,19 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte | 134 345,89 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Deportes. | 134 345,89 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 244 820,39 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 244 820,39 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 179 776,78 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Coordinación y organización institucional de las entidades locales | 65 043,61 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 436 665,11 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 8822,56 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios complementarios de educación | 8822,56 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 652 230,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Cultura | 4209,80 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas y Archivos | 14 128,01 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas Públicas | 14 128,01 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Equipamientos culturales y museos | 164 860,99 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 464 316,01 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 4715,24 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 775 612,50 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Deportes. | 543 236,43 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones deportivas. | 232 376,07 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 491 296,01 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 6000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 6000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 485 168,91 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 485 168,91 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración financiera y tributaria | 127,10 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión del patrimonio | 127,10 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 350,30 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Servicios de carácter general | 350,30 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración General | 350,30 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 122 979,01 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 42 079,01 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración General de Cultura | 5579,94 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 36 499,07 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte | 80 900,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte. | 80 900,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 110 360,97 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Educación | 3956,42 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios complementarios de educación | 3956,42 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 41 064,41 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bibliotecas y Archivos | 5817,15 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bibliotecas Públicas | 5817,15 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Equipamientos culturales y museos | 31 306,27 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción cultural | 3940,99 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte | 65 340,14 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Instalaciones deportivas. | 65 340,14 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 14 899,21 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios de carácter general | 14 078,83 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General | 14 078,83 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración financiera y tributaria | 820,38 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Gestión del patrimonio | 820,38 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 10 690,12 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 10 690,12 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 10 690,12 € |
| Total: | 3 992 637,48 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2016 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 710 005,85 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 755 949,19 € |
| 011 : Fondos líquidos | 583 310,93 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 537 962,66 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 492 016,73 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 45 943,34 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 2,59 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 365 324,40 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 276 487,85 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 8763,51 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 80 073,04 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 45 943,34 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 710 005,85 € |