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F. M. Agricultura y Medio Ambiente
Liquidación de los Presupuestos. Año 2015.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 1 142 316,49 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: F. M. Agricultura y Medio Ambiente. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Rota. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 29 123 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2015. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 4145,28 € | 3894,43 € | 3894,43 € | 0,00 € |
| 38 : Reintegros de operaciones corrientes | 250,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 389 : Otros reintegros de operaciones corrientes | 250,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 3894,43 € | 3894,43 € | 3894,43 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 3894,43 € | 3894,43 € | 3894,43 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 236 943,01 € | 1 324 433,10 € | 749 563,46 € | 509 272,72 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 1 236 943,01 € | 1 324 433,10 € | 749 563,46 € | 509 272,72 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 176 757,98 € | 254 631,52 € | 146 922,65 € | 7557,00 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 69,50 € | 78,04 € | 69,50 € | 26,97 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 176 688,48 € | 254 553,48 € | 146 853,15 € | 7530,03 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 176 688,48 € | 254 553,48 € | 146 853,15 € | 7530,03 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 1583,33 € | 1500,00 € | 1583,33 € | 0,00 € |
| 83 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 1583,33 € | 1500,00 € | 1583,33 € | 0,00 € |
| 831 : Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 1583,33 € | 1500,00 € | 1583,33 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2015. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 325 985,83 € | 364 500,78 € | 319 317,86 € | 6614,45 € |
| 12 : Personal Funcionario | 44 011,47 € | 44 731,47 € | 44 011,47 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 18 642,63 € | 19 362,63 € | 18 642,63 € | 0,00 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 18 642,63 € | 19 362,63 € | 18 642,63 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 25 368,84 € | 25 368,84 € | 25 368,84 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 11 365,92 € | 11 365,92 € | 11 365,92 € | 0,00 € |
| 121.01 : Complemento específico | 14 002,92 € | 14 002,92 € | 14 002,92 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 201 729,58 € | 228 617,19 € | 201 729,58 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 145 976,53 € | 200 085,29 € | 145 976,53 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 56 917,39 € | 79 596,57 € | 56 917,39 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 850,46 € | 1000,00 € | 850,46 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 88 208,68 € | 119 488,72 € | 88 208,68 € | 0,00 € |
| 131 : Laboral temporal | 55 753,05 € | 28 531,90 € | 55 753,05 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 4161,52 € | 4886,00 € | 4161,52 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 4161,52 € | 4386,00 € | 4161,52 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 76 083,26 € | 86 266,12 € | 69 415,29 € | 6614,45 € |
| 160 : Cuotas sociales | 74 032,34 € | 83 477,24 € | 67 841,11 € | 5886,40 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 74 032,34 € | 83 477,24 € | 67 841,11 € | 5886,40 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 2050,92 € | 2788,88 € | 1574,18 € | 728,05 € |
| 162.04 : Acción social | 1574,18 € | 1758,28 € | 1574,18 € | 252,42 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 476,74 € | 1030,60 € | 0,00 € | 475,63 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 814 419,73 € | 1 206 872,85 € | 179 785,13 € | 810 606,81 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 19 715,41 € | 21 250,96 € | 16 968,65 € | 2945,46 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 12 600,00 € | 13 050,00 € | 11 700,00 € | 0,00 € |
| 205 : Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1846,76 € | 2726,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 208 : Arrendamientos de otro inmovilizado material | 2843,20 € | 3049,20 € | 2843,20 € | 520,00 € |
| 209 : Cánones | 2425,45 € | 2425,46 € | 2425,45 € | 2425,46 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 16 717,69 € | 80 045,98 € | 6225,08 € | 36 114,47 € |
| 210 : Infraestructuras y bienes naturales | 11 156,27 € | 44 783,41 € | 2531,31 € | 27 209,09 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 2005,63 € | 31 914,89 € | 1329,79 € | 3115,51 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 708,23 € | 1210,80 € | 545,10 € | 4169,96 € |
| 214 : Elementos de transporte | 1818,88 € | 1818,88 € | 1818,88 € | 475,96 € |
| 215 : Mobiliario | 1028,68 € | 107,36 € | 0,00 € | 909,11 € |
| 219 : Otro inmovilizado material | 0,00 € | 210,64 € | 0,00 € | 234,84 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 777 944,38 € | 1 105 491,89 € | 156 549,15 € | 771 546,88 € |
| 220 : Material de oficina | 419,72 € | 1203,05 € | 409,97 € | 757,92 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 402,47 € | 508,17 € | 402,47 € | 151,20 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 17,25 € | 694,88 € | 7,50 € | 606,72 € |
| 221 : Suministros | 41 431,91 € | 61 692,71 € | 32 363,13 € | 15 907,95 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 4599,84 € | 16 371,61 € | 2780,01 € | 2650,43 € |
| 221.02 : Gas | 15,85 € | 20,00 € | 15,85 € | 15,85 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 23 369,77 € | 29 804,84 € | 23 369,77 € | 0,00 € |
| 221.04 : Vestuario | 764,67 € | 920,66 € | 689,04 € | 902,79 € |
| 221.05 : Productos alimenticios | 41,33 € | 50,00 € | 0,00 € | 44,08 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 330,16 € | 525,60 € | 325,60 € | 75,87 € |
| 221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5214,42 € | 6345,54 € | 4653,54 € | 5441,68 € |
| 221.13 : Manutención de animales | 0,00 € | 30,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221.99 : Otros suministros | 7095,87 € | 7623,66 € | 529,32 € | 6777,25 € |
| 222 : Comunicaciones | 1818,58 € | 6731,07 € | 1743,22 € | 0,00 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 1818,58 € | 3172,88 € | 1743,22 € | 0,00 € |
| 222.03 : Informáticas | 0,00 € | 3558,19 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 223 : Transportes | 1114,41 € | 3564,41 € | 1114,41 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 4420,29 € | 6225,06 € | 2124,37 € | 2294,63 € |
| 225 : Tributos | 114 462,39 € | 130 260,03 € | 72 052,52 € | 676,07 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 112 090,90 € | 127 231,37 € | 70 171,63 € | 0,00 € |
| 225.01 : Tributos de las Comunidades Autónomas | 1315,19 € | 1972,36 € | 824,59 € | 676,07 € |
| 225.02 : Tributos de las Entidades locales | 1056,30 € | 1056,30 € | 1056,30 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 8642,03 € | 17 332,78 € | 6536,00 € | 6793,12 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 140,90 € | 471,51 € | 140,90 € | 83,40 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 227,48 € | 2961,87 € | 227,48 € | 2955,42 € |
| 226.03 : Publicación en Diarios Oficiales | 2177,36 € | 2602,42 € | 2177,36 € | 0,00 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 3850,00 € | 3850,00 € | 3850,00 € | 464,32 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 2246,29 € | 7446,98 € | 140,26 € | 3289,98 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 605 635,05 € | 878 482,78 € | 40 205,53 € | 745 117,19 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 193 955,83 € | 303 050,00 € | 5390,55 € | 195 328,43 € |
| 227.01 : Seguridad | 0,00 € | 1853,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 57 250,56 € | 77 416,46 € | 13 671,48 € | 19 453,18 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 354 428,66 € | 496 162,98 € | 21 143,50 € | 530 335,58 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 42,25 € | 84,02 € | 42,25 € | 0,00 € |
| 231 : Locomoción | 42,25 € | 84,02 € | 42,25 € | 0,00 € |
| 231.20 : Del personal no directivo | 42,25 € | 84,02 € | 42,25 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 10,93 € | 310,00 € | 10,93 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 10,93 € | 310,00 € | 10,93 € | 0,00 € |
| 352 : Intereses de demora | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 10,93 € | 10,00 € | 10,93 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400,00 € | 3400,00 € | 400,00 € | 0,00 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 400,00 € | 3400,00 € | 400,00 € | 0,00 € |
| 5 : CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 € | 7875,42 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 50 : Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 0,00 € | 7875,42 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 : Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 0,00 € | 7875,42 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 1500,00 € | 1500,00 € | 1500,00 € | 0,00 € |
| 83 : Concesión de préstamos fuera del sector público | 1500,00 € | 1500,00 € | 1500,00 € | 0,00 € |
| 831 : Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 1500,00 € | 1500,00 € | 1500,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2015 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 321 776,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Medio ambiente | 321 776,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración general del medio ambiente | 105 215,24 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Parques y jardines | 12 606,91 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Protección y mejora del medio ambiente | 203 953,85 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas | 203 953,85 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 2050,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 2050,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 2050,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 2158,91 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Agricultura, Ganadería y Pesca | 2158,91 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca | 2158,91 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 765 840,83 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 76,40 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vías públicas | 76,40 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Pavimentación de vías públicas | 76,40 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Medio ambiente | 765 764,43 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración general del medio ambiente | 28 494,37 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Parques y jardines | 2221,37 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Protección y mejora del medio ambiente | 735 048,69 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas | 735 048,69 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 48 359,61 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Agricultura, Ganadería y Pesca | 11 143,28 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca | 408,64 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca | 10 734,64 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Infraestructuras | 37 216,33 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Caminos vecinales. | 37 216,33 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 219,29 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración financiera y tributaria | 219,29 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión de la deuda y de la tesorería | 219,29 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 10,93 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración financiera y tributaria | 10,93 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Gestión de la deuda y de la tesorería | 10,93 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 400,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Agricultura, Ganadería y Pesca | 400,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca | 400,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1500,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Medio ambiente | 1500,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Administración general del medio ambiente | 1500,00 € |
| Total: | 1 142 316,49 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2015 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 174 507,06 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 286 569,59 € |
| 011 : Fondos líquidos | 29 551,50 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 1 044 982,44 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 517 465,73 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 405 834,24 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 121 682,47 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 789 464,28 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 641 302,57 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 66 995,72 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 81 165,99 € |
| 013.04 : Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1499,93 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 112 062,53 € |
| 04 : Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 259 823,47 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 19 859,45 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | -105 175,86 € |
| 2 : Partidas pendientes de aplicación | 1499,93 € |
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