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Mc. del Este
Liquidación de los Presupuestos. Año 2019.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 20 491 747,94 €.
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 20 491 747,94 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Mc. del Este. Tipo de entidad: Mancomunidad.
Presupuestos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Entidad: Mc. del Este.Dirección: C/ San Isidro 1.
Código Postal: 28807.
Localidad: ALCALÁ DE HENARES.
Número de teléfono: 918828199.
Número de fax: 918829704.
Sitio web: www.mancomunidadeste.com
Correo electrónico: administracion(arroba)mancomunidadeste.com
Provincia/s: MADRID.
Comunidad Autónoma: MADRID.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2019. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 7 600 764,27 € | 5 233 100,00 € | 6 777 236,78 € | 857 329,08 € |
| 30 : Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 5 054 359,16 € | 5 230 000,00 € | 4 230 831,67 € | 855 584,00 € |
| 303 : Servicio de tratamiento de residuos | 5 054 359,16 € | 5 230 000,00 € | 4 230 831,67 € | 855 584,00 € |
| 39 : Otros ingresos | 2 546 405,11 € | 3100,00 € | 2 546 405,11 € | 1745,08 € |
| 392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 124 252,29 € | 1100,00 € | 124 252,29 € | 0,00 € |
| 392.11 : Recargo de apremio | 124 252,29 € | 1100,00 € | 124 252,29 € | 0,00 € |
| 393 : Intereses de demora | 32 270,42 € | 1000,00 € | 32 270,42 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 2 389 882,40 € | 1000,00 € | 2 389 882,40 € | 1745,08 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 381 294,44 € | 1 381 460,00 € | 1 216 463,03 € | 377 436,85 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 426 531,17 € | 530 000,00 € | 424 611,75 € | 167 185,43 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 426 531,17 € | 530 000,00 € | 424 611,75 € | 167 185,43 € |
| 450.60 : Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 426 531,17 € | 530 000,00 € | 424 611,75 € | 167 185,43 € |
| 47 : De Empresas Privadas | 954 763,27 € | 851 460,00 € | 791 851,28 € | 210 251,42 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 0,00 € | 83 873,85 € |
| 59 : Otros ingresos patrimoniales | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 0,00 € | 83 873,85 € |
| 599 : Otros ingresos patrimoniales | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 0,00 € | 83 873,85 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| 75 : De Comunidades Autónomas | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| 750 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| 750.80 : Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2019. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 270 419,39 € | 285 560,00 € | 267 047,02 € | 3379,57 € |
| 12 : Personal Funcionario | 172 481,77 € | 172 600,00 € | 172 481,77 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 96 520,01 € | 96 600,00 € | 96 520,01 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 96 520,01 € | 96 600,00 € | 96 520,01 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 75 961,76 € | 76 000,00 € | 75 961,76 € | 0,00 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 75 961,76 € | 76 000,00 € | 75 961,76 € | 0,00 € |
| 14 : Otro personal | 22 000,50 € | 22 000,00 € | 22 000,50 € | 0,00 € |
| 143 : Otro personal | 22 000,50 € | 22 000,00 € | 22 000,50 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 29 420,02 € | 30 000,00 € | 29 420,02 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 29 420,02 € | 30 000,00 € | 29 420,02 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 46 517,10 € | 60 960,00 € | 43 144,73 € | 3379,57 € |
| 160 : Cuotas sociales | 41 725,68 € | 50 000,00 € | 38 353,31 € | 3379,57 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 41 725,68 € | 50 000,00 € | 38 353,31 € | 3379,57 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 4791,42 € | 10 960,00 € | 4791,42 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.04 : Acción social | 3695,20 € | 5710,00 € | 3695,20 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 1096,22 € | 1250,00 € | 1096,22 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5 910 228,48 € | 6 379 000,00 € | 1 432 364,18 € | 7 345 009,05 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 993,74 € | 8000,00 € | 973,56 € | 24,86 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 342,76 € | 2000,00 € | 322,58 € | 24,86 € |
| 215 : Mobiliario | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 650,98 € | 2000,00 € | 650,98 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 5 907 157,93 € | 6 368 000,00 € | 1 429 313,81 € | 7 344 984,19 € |
| 220 : Material de oficina | 2321,64 € | 3500,00 € | 2321,64 € | 149,79 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 2321,64 € | 3500,00 € | 2321,64 € | 149,79 € |
| 221 : Suministros | 2368,04 € | 4500,00 € | 2348,39 € | 30,89 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 2137,76 € | 3500,00 € | 2137,76 € | 0,00 € |
| 221.01 : Agua | 230,28 € | 1000,00 € | 210,63 € | 30,89 € |
| 222 : Comunicaciones | 2070,60 € | 4000,00 € | 2070,60 € | 0,00 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 1900,35 € | 2000,00 € | 1900,35 € | 0,00 € |
| 222.01 : Postales | 170,25 € | 2000,00 € | 170,25 € | 0,00 € |
| 224 : Primas de seguros | 402,59 € | 1000,00 € | 402,59 € | 0,00 € |
| 225 : Tributos | 113,78 € | 1000,00 € | 113,78 € | 0,00 € |
| 225.00 : Tributos estatales | 113,78 € | 1000,00 € | 113,78 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 1092,74 € | 2000,00 € | 870,40 € | 0,00 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 1092,74 € | 2000,00 € | 870,40 € | 0,00 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5 898 788,54 € | 6 352 000,00 € | 1 421 186,41 € | 7 344 803,51 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 5676,41 € | 7000,00 € | 5204,68 € | 471,73 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 44 877,69 € | 75 000,00 € | 44 615,60 € | 162,07 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5 848 234,44 € | 6 270 000,00 € | 1 371 366,13 € | 7 344 169,71 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 2076,81 € | 3000,00 € | 2076,81 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 2076,81 € | 3000,00 € | 2076,81 € | 0,00 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 2076,81 € | 3000,00 € | 2076,81 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| 60 : Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| 609 : Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2019. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 7 600 764,27 € | 5 233 100,00 € | 6 777 236,78 € | 857 329,08 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 5 054 359,16 € | 5 230 000,00 € | 4 230 831,67 € | 855 584,00 € |
| Servicio de tratamiento de residuos | 5 054 359,16 € | 5 230 000,00 € | 4 230 831,67 € | 855 584,00 € |
| Otros ingresos | 2 546 405,11 € | 3100,00 € | 2 546 405,11 € | 1745,08 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 124 252,29 € | 1100,00 € | 124 252,29 € | 0,00 € |
| Recargo de apremio | 124 252,29 € | 1100,00 € | 124 252,29 € | 0,00 € |
| Intereses de demora | 32 270,42 € | 1000,00 € | 32 270,42 € | 0,00 € |
| Otros ingresos diversos | 2 389 882,40 € | 1000,00 € | 2 389 882,40 € | 1745,08 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 381 294,44 € | 1 381 460,00 € | 1 216 463,03 € | 377 436,85 € |
| De Comunidades Autónomas | 426 531,17 € | 530 000,00 € | 424 611,75 € | 167 185,43 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 426 531,17 € | 530 000,00 € | 424 611,75 € | 167 185,43 € |
| Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 426 531,17 € | 530 000,00 € | 424 611,75 € | 167 185,43 € |
| De Empresas Privadas | 954 763,27 € | 851 460,00 € | 791 851,28 € | 210 251,42 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 0,00 € | 83 873,85 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 0,00 € | 83 873,85 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 0,00 € | 83 873,85 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| De Comunidades Autónomas | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2019. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 270 419,39 € | 285 560,00 € | 267 047,02 € | 3379,57 € |
| Personal Funcionario | 172 481,77 € | 172 600,00 € | 172 481,77 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 96 520,01 € | 96 600,00 € | 96 520,01 € | 0,00 € |
| Sueldos del Grupo A1 | 96 520,01 € | 96 600,00 € | 96 520,01 € | 0,00 € |
| Retribuciones complementarias | 75 961,76 € | 76 000,00 € | 75 961,76 € | 0,00 € |
| Complemento de destino | 75 961,76 € | 76 000,00 € | 75 961,76 € | 0,00 € |
| Otro personal | 22 000,50 € | 22 000,00 € | 22 000,50 € | 0,00 € |
| Otro personal | 22 000,50 € | 22 000,00 € | 22 000,50 € | 0,00 € |
| Incentivos al rendimiento | 29 420,02 € | 30 000,00 € | 29 420,02 € | 0,00 € |
| Productividad | 29 420,02 € | 30 000,00 € | 29 420,02 € | 0,00 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 46 517,10 € | 60 960,00 € | 43 144,73 € | 3379,57 € |
| Cuotas sociales | 41 725,68 € | 50 000,00 € | 38 353,31 € | 3379,57 € |
| Seguridad Social | 41 725,68 € | 50 000,00 € | 38 353,31 € | 3379,57 € |
| Gastos sociales del personal | 4791,42 € | 10 960,00 € | 4791,42 € | 0,00 € |
| Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00 € | 4000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Acción social | 3695,20 € | 5710,00 € | 3695,20 € | 0,00 € |
| Seguros | 1096,22 € | 1250,00 € | 1096,22 € | 0,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5 910 228,48 € | 6 379 000,00 € | 1 432 364,18 € | 7 345 009,05 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 993,74 € | 8000,00 € | 973,56 € | 24,86 € |
| Edificios y otras construcciones | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 342,76 € | 2000,00 € | 322,58 € | 24,86 € |
| Mobiliario | 0,00 € | 2000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Equipos para procesos de información | 650,98 € | 2000,00 € | 650,98 € | 0,00 € |
| Material, suministros y otros | 5 907 157,93 € | 6 368 000,00 € | 1 429 313,81 € | 7 344 984,19 € |
| Material de oficina | 2321,64 € | 3500,00 € | 2321,64 € | 149,79 € |
| Ordinario no inventariable | 2321,64 € | 3500,00 € | 2321,64 € | 149,79 € |
| Suministros | 2368,04 € | 4500,00 € | 2348,39 € | 30,89 € |
| Energía eléctrica | 2137,76 € | 3500,00 € | 2137,76 € | 0,00 € |
| Agua | 230,28 € | 1000,00 € | 210,63 € | 30,89 € |
| Comunicaciones | 2070,60 € | 4000,00 € | 2070,60 € | 0,00 € |
| Servicios de Telecomunicaciones | 1900,35 € | 2000,00 € | 1900,35 € | 0,00 € |
| Postales | 170,25 € | 2000,00 € | 170,25 € | 0,00 € |
| Primas de seguros | 402,59 € | 1000,00 € | 402,59 € | 0,00 € |
| Tributos | 113,78 € | 1000,00 € | 113,78 € | 0,00 € |
| Tributos estatales | 113,78 € | 1000,00 € | 113,78 € | 0,00 € |
| Gastos diversos | 1092,74 € | 2000,00 € | 870,40 € | 0,00 € |
| Actividades culturales y deportivas | 1092,74 € | 2000,00 € | 870,40 € | 0,00 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5 898 788,54 € | 6 352 000,00 € | 1 421 186,41 € | 7 344 803,51 € |
| Limpieza y aseo | 5676,41 € | 7000,00 € | 5204,68 € | 471,73 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 44 877,69 € | 75 000,00 € | 44 615,60 € | 162,07 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5 848 234,44 € | 6 270 000,00 € | 1 371 366,13 € | 7 344 169,71 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 2076,81 € | 3000,00 € | 2076,81 € | 0,00 € |
| Dietas | 2076,81 € | 3000,00 € | 2076,81 € | 0,00 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 2076,81 € | 3000,00 € | 2076,81 € | 0,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 14 311 100,07 € | 2 211 603,93 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2019 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 46 517,10 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 46 517,10 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 46 517,10 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 223 902,29 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 223 902,29 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 223 902,29 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 5 893 112,13 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 5 893 112,13 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 5 893 112,13 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Tratamiento de residuos | 5 893 112,13 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 17 116,35 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 17 116,35 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 17 116,35 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 14 311 100,07 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Medio ambiente | 14 311 100,07 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración general del medio ambiente | 14 311 100,07 € |
| Total: | 20 491 747,94 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS 2019 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 46 517,10 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 46 517,10 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 46 517,10 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 223 902,29 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 223 902,29 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 223 902,29 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 5 893 112,13 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 5 893 112,13 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 5 893 112,13 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Tratamiento de residuos | 5 893 112,13 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 17 116,35 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 17 116,35 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 17 116,35 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 14 311 100,07 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Medio ambiente | 14 311 100,07 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración general del medio ambiente | 14 311 100,07 € |
| Total: | 20 491 747,94 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2019 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 631 391,35 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 642 271,19 € |
| 011 : Fondos líquidos | 602 113,41 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 6 928 235,76 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 1 038 358,90 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 5 887 148,46 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 2728,40 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 6 888 077,98 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 4 481 236,67 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 2 348 802,52 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 58 038,79 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 10 879,84 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 631 391,35 € |
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