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F. P. Serv. Ciudad Deportiva Municipal
Liquidación de los Presupuestos. Año 2020.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 9 686 725,65 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: F. P. Serv. Ciudad Deportiva Municipal. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Alcalá de Henares. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 197 562 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Entidad: F. P. Serv. Ciudad Deportiva Municipal.Dirección: Plaza Cervantes 12.
Código Postal: 28801.
Localidad: Alcalá de Henares.
Provincia/s: MADRID.
Comunidad Autónoma: MADRID.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 1 882 774,71 € | 3 895 000,00 € | 1 882 774,71 € | 11 662,85 € |
| 31 : Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 1 862 409,46 € | 3 868 000,00 € | 1 862 409,46 € | 11 662,85 € |
| 313 : Servicios deportivos | 1 862 409,46 € | 3 868 000,00 € | 1 862 409,46 € | 11 662,85 € |
| 39 : Otros ingresos | 20 365,25 € | 27 000,00 € | 20 365,25 € | 0,00 € |
| 399 : Otros ingresos diversos | 20 365,25 € | 27 000,00 € | 20 365,25 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 983 556,45 € | 7 125 000,00 € | 5 208 556,46 € | 960 234,07 € |
| 40 : De la Administración General de la Entidad Local | 6 700 000,00 € | 6 700 000,00 € | 4 925 000,01 € | 841 666,63 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 283 556,45 € | 425 000,00 € | 283 556,45 € | 118 567,44 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 61 748,00 € | 70 000,00 € | 61 748,00 € | 100 554,84 € |
| 450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 61 748,00 € | 70 000,00 € | 61 748,00 € | 100 554,84 € |
| 451 : De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 221 808,45 € | 355 000,00 € | 221 808,45 € | 18 012,60 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 11 359,24 € | 54 000,00 € | 11 359,24 € | 0,00 € |
| 55 : Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 11 359,24 € | 54 000,00 € | 11 359,24 € | 0,00 € |
| 550 : De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 11 359,24 € | 54 000,00 € | 11 359,24 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 5 854 156,80 € | 6 112 200,00 € | 5 757 869,45 € | 99 704,56 € |
| 12 : Personal Funcionario | 2 495 004,52 € | 2 563 000,00 € | 2 495 004,52 € | 4825,96 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 828 209,13 € | 859 500,00 € | 828 209,13 € | 0,00 € |
| 120.04 : Sueldos del Grupo C2 | 143 604,46 € | 162 000,00 € | 143 604,46 € | 0,00 € |
| 120.05 : Sueldos del Grupo E | 569 776,03 € | 575 000,00 € | 569 776,03 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 114 828,64 € | 122 500,00 € | 114 828,64 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 1 666 795,39 € | 1 703 500,00 € | 1 666 795,39 € | 4825,96 € |
| 121.00 : Complemento de destino | 362 217,82 € | 377 500,00 € | 362 217,82 € | 4825,96 € |
| 121.01 : Complemento específico | 1 304 577,57 € | 1 326 000,00 € | 1 304 577,57 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 1 183 154,03 € | 1 237 700,00 € | 1 183 154,03 € | 0,00 € |
| 130 : Laboral Fijo | 1 183 154,03 € | 1 237 700,00 € | 1 183 154,03 € | 0,00 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 1 163 113,46 € | 1 202 000,00 € | 1 163 113,46 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 777,81 € | 5000,00 € | 777,81 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 19 262,76 € | 30 700,00 € | 19 262,76 € | 0,00 € |
| 15 : Incentivos al rendimiento | 986 918,71 € | 944 000,00 € | 986 918,71 € | 0,00 € |
| 150 : Productividad | 748 000,67 € | 724 000,00 € | 748 000,67 € | 0,00 € |
| 151 : Gratificaciones | 238 918,04 € | 220 000,00 € | 238 918,04 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1 189 079,54 € | 1 367 500,00 € | 1 092 792,19 € | 94 878,60 € |
| 160 : Cuotas sociales | 1 111 534,75 € | 1 262 500,00 € | 1 015 247,40 € | 87 995,60 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 1 111 534,75 € | 1 262 500,00 € | 1 015 247,40 € | 87 995,60 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 77 544,79 € | 105 000,00 € | 77 544,79 € | 6883,00 € |
| 162.04 : Acción social | 65 885,95 € | 69 000,00 € | 65 885,95 € | 6883,00 € |
| 162.09 : Otros gastos sociales | 11 658,84 € | 36 000,00 € | 11 658,84 € | 0,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3 358 341,53 € | 4 257 800,00 € | 2 990 244,23 € | 241 128,50 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 0,00 € | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 203 : Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,00 € | 15 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 595 453,31 € | 567 500,00 € | 511 046,84 € | 34 674,81 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 530 666,09 € | 500 000,00 € | 446 820,12 € | 33 983,61 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 55 020,12 € | 50 000,00 € | 54 459,62 € | 691,20 € |
| 214 : Elementos de transporte | 2604,38 € | 10 000,00 € | 2604,38 € | 0,00 € |
| 215 : Mobiliario | 7162,72 € | 7500,00 € | 7162,72 € | 0,00 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 2 759 889,42 € | 3 669 300,00 € | 2 476 198,59 € | 206 453,69 € |
| 220 : Material de oficina | 15 211,18 € | 37 500,00 € | 14 256,41 € | 602,59 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 6802,77 € | 17 000,00 € | 5848,00 € | 79,87 € |
| 220.01 : Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 8408,41 € | 20 500,00 € | 8408,41 € | 522,72 € |
| 221 : Suministros | 783 324,04 € | 1 182 000,00 € | 760 426,44 € | 75 252,95 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 467 354,81 € | 652 000,00 € | 459 075,41 € | 46 771,54 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 229 876,55 € | 450 000,00 € | 219 269,52 € | 25 017,37 € |
| 221.04 : Vestuario | 33 219,86 € | 30 000,00 € | 32 622,90 € | 1049,49 € |
| 221.06 : Productos farmacéuticos y material sanitario | 1024,01 € | 10 000,00 € | 1024,01 € | 567,58 € |
| 221.10 : Productos de limpieza y aseo | 51 848,81 € | 40 000,00 € | 48 434,60 € | 1846,97 € |
| 223 : Transportes | 9427,80 € | 81 000,00 € | 8462,50 € | 6930,88 € |
| 224 : Primas de seguros | 53 258,32 € | 80 000,00 € | 50 400,45 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 65 083,53 € | 159 600,00 € | 60 110,45 € | 6946,08 € |
| 226.09 : Actividades culturales y deportivas | 65 083,53 € | 159 600,00 € | 60 110,45 € | 6946,08 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 833 584,55 € | 2 129 200,00 € | 1 582 542,34 € | 116 721,19 € |
| 227.01 : Seguridad | 292 629,01 € | 260 000,00 € | 271 392,10 € | 14 036,43 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 540 955,54 € | 1 869 200,00 € | 1 311 150,24 € | 102 684,76 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 2998,80 € | 6000,00 € | 2998,80 € | 0,00 € |
| 230 : Dietas | 2998,80 € | 6000,00 € | 2998,80 € | 0,00 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 2998,80 € | 6000,00 € | 2998,80 € | 0,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 3885,90 € | 6000,00 € | 3885,90 € | 0,00 € |
| 35 : Intereses de demora y otros gastos financieros | 3885,90 € | 6000,00 € | 3885,90 € | 0,00 € |
| 359 : Otros gastos financieros | 3885,90 € | 6000,00 € | 3885,90 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 294 398,58 € | 485 000,00 € | 171 590,02 € | 56 529,70 € |
| 48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 294 398,58 € | 485 000,00 € | 171 590,02 € | 56 529,70 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 175 942,84 € | 213 000,00 € | 94 158,56 € | 54 885,27 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 50 727,11 € | 70 000,00 € | 34 715,24 € | 32 804,28 € |
| 623 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 50 727,11 € | 70 000,00 € | 34 715,24 € | 32 804,28 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 125 215,73 € | 143 000,00 € | 59 443,32 € | 22 080,99 € |
| 632 : Edificios y otras construcciones | 125 215,73 € | 143 000,00 € | 59 443,32 € | 22 080,99 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2020 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 5 854 156,80 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte | 5 854 156,80 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Deportes. | 1 105 673,78 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción y fomento del deporte. | 438 562,12 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Instalaciones deportivas. | 4 309 920,90 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 3 358 341,53 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 3 358 341,53 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Deportes. | 1 906 399,26 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte. | 74 188,93 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones deportivas. | 1 377 753,34 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 3885,90 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deporte | 3885,90 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Administración General de Deportes. | 3885,90 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 294 398,58 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte | 294 398,58 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte. | 294 398,58 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 175 942,84 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte | 175 942,84 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General de Deportes. | 175 942,84 € |
| Total: | 9 686 725,65 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2020 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 1 932 901,02 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 2 242 107,54 € |
| 011 : Fondos líquidos | 983 916,98 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 2 314 779,45 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 1 774 999,99 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 539 779,46 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 1 056 588,89 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 668 977,49 € |
| 013.02 : de presupuestos cerrados | 24 720,63 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 362 890,77 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 309 206,52 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 1 932 901,02 € |
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