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Mc. Mairaga
Liquidación de los Presupuestos. Año 2020.
Cuentas disponibles:
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES : 5 130 608,14 €.
- LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 5 130 608,14 €.
- LIQUIDACIÓN REMANENTES.
Entidad: Mc. Mairaga. Tipo de entidad: Mancomunidad.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2020 y 2021.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019 y 2020.
Entidad: Mc. Mairaga Zona Media.Dirección: C/ San Salvador 11, bajo.
Código Postal: 31300.
Localidad: Tafalla.
Número de teléfono: 948703305.
Número de fax: 948703330.
Correo electrónico: mairaga(arroba)animsa.es
Provincia/s: NAVARRA.
Comunidad Autónoma: NAVARRA.
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 4 319 529,54 € | 4 181 000,00 € | 3 179 394,15 € | 1 112 958,47 € |
| 30 : Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 4 263 924,97 € | 4 132 400,00 € | 3 135 043,73 € | 1 086 900,14 € |
| 300 : Servicio de abastecimiento de agua | 2 114 303,48 € | 2 028 400,00 € | 1 529 582,00 € | 539 333,88 € |
| 301 : Servicio de alcantarillado | 811 123,87 € | 800 000,00 € | 611 803,46 € | 206 478,10 € |
| 302 : Servicio de recogida de basuras | 1 316 289,24 € | 1 290 000,00 € | 972 609,42 € | 340 907,27 € |
| 309 : Otras tasas por prestación de servicios básicos | 22 208,38 € | 14 000,00 € | 21 048,85 € | 180,89 € |
| 32 : Tasas por la realización de actividades de competencia local | 12 269,84 € | 21 300,00 € | 9423,37 € | 1621,44 € |
| 329 : Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 12 269,84 € | 21 300,00 € | 9423,37 € | 1621,44 € |
| 36 : Ventas | 19 907,90 € | 9100,00 € | 11 530,22 € | 24 436,89 € |
| 39 : Otros ingresos | 23 426,83 € | 18 200,00 € | 23 396,83 € | 0,00 € |
| 391 : Multas | 1117,78 € | 600,00 € | 1087,78 € | 0,00 € |
| 391.90 : Otras multas y sanciones | 1117,78 € | 600,00 € | 1087,78 € | 0,00 € |
| 392 : Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 21 605,44 € | 17 000,00 € | 21 605,44 € | 0,00 € |
| 392.11 : Recargo de apremio | 21 605,44 € | 17 000,00 € | 21 605,44 € | 0,00 € |
| 393 : Intereses de demora | 703,61 € | 600,00 € | 703,61 € | 0,00 € |
| 4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 345 078,33 € | 239 000,00 € | 218 519,66 € | 122 990,09 € |
| 45 : De Comunidades Autónomas | 51 370,70 € | 30 000,00 € | 42 808,67 € | 8636,60 € |
| 450 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 15 933,33 € | 0,00 € | 15 933,33 € | 0,00 € |
| 450.80 : Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 15 933,33 € | 0,00 € | 15 933,33 € | 0,00 € |
| 453 : De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autón | 35 437,37 € | 30 000,00 € | 26 875,34 € | 8636,60 € |
| 46 : De Entidades Locales | 50 393,81 € | 14 000,00 € | 34 806,64 € | 9967,20 € |
| 467 : De Consorcios | 50 393,81 € | 14 000,00 € | 34 806,64 € | 9967,20 € |
| 48 : De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 243 313,82 € | 195 000,00 € | 140 904,35 € | 104 386,29 € |
| 5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 282 352,98 € | 257 200,00 € | 234 050,30 € | 36 518,58 € |
| 52 : Intereses de depósitos | 0,90 € | 500,00 € | 0,90 € | 0,00 € |
| 54 : Rentas de bienes inmuebles | 149 011,51 € | 140 000,00 € | 110 283,26 € | 36 455,00 € |
| 549 : Otras rentas de bienes inmuebles | 149 011,51 € | 140 000,00 € | 110 283,26 € | 36 455,00 € |
| 59 : Otros ingresos patrimoniales | 133 340,57 € | 116 700,00 € | 123 766,14 € | 63,58 € |
| 599 : Otros ingresos patrimoniales | 133 340,57 € | 116 700,00 € | 123 766,14 € | 63,58 € |
| 6 : CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7000,00 € |
| 61 : De las demás Inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7000,00 € |
| 619 : De otras inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7000,00 € |
| 7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 595 566,94 € | 398 785,72 € | 348 447,01 € | 0,00 € |
| 75 : De Comunidades Autónomas | 344 161,29 € | 394 500,00 € | 344 161,29 € | 0,00 € |
| 750 : De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 323 437,19 € | 345 500,00 € | 323 437,19 € | 0,00 € |
| 750.80 : Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 323 437,19 € | 345 500,00 € | 323 437,19 € | 0,00 € |
| 753 : De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autón | 20 724,10 € | 49 000,00 € | 20 724,10 € | 0,00 € |
| 76 : De Entidades Locales | 251 405,65 € | 4285,72 € | 4285,72 € | 0,00 € |
| 762 : De Ayuntamientos | 251 405,65 € | 4285,72 € | 4285,72 € | 0,00 € |
| 8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 53 715,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 87 : Remanente de Tesorería | 0,00 € | 53 715,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870 : Remanente de tesorería | 0,00 € | 53 715,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.00 : Para gastos generales | 0,00 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.10 : Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 43 715,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 253 000,00 € | 195 784,60 € | 253 000,00 € | 0,00 € |
| 91 : Préstamos recibidos en euros | 253 000,00 € | 195 784,60 € | 253 000,00 € | 0,00 € |
| 913 : Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 253 000,00 € | 195 784,60 € | 253 000,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 322 262,67 € | 1 346 700,00 € | 1 299 357,04 € | 24 579,81 € |
| 10 : Órganos de gobierno y personal directivo | 13 309,00 € | 13 313,00 € | 13 309,00 € | 0,00 € |
| 100 : Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 13 309,00 € | 13 313,00 € | 13 309,00 € | 0,00 € |
| 100.00 : Retribuciones básicas | 13 309,00 € | 13 313,00 € | 13 309,00 € | 0,00 € |
| 12 : Personal Funcionario | 520 063,51 € | 540 952,00 € | 520 063,51 € | 0,00 € |
| 120 : Retribuciones básicas | 371 241,45 € | 393 371,00 € | 371 241,45 € | 0,00 € |
| 120.00 : Sueldos del Grupo A1 | 26 155,21 € | 26 243,00 € | 26 155,21 € | 0,00 € |
| 120.03 : Sueldos del Grupo C1 | 78 204,81 € | 77 840,00 € | 78 204,81 € | 0,00 € |
| 120.04 : Sueldos del Grupo C2 | 124 615,50 € | 148 991,00 € | 124 615,50 € | 0,00 € |
| 120.05 : Sueldos del Grupo E | 28 075,57 € | 28 060,00 € | 28 075,57 € | 0,00 € |
| 120.06 : Trienios | 15 641,65 € | 15 063,00 € | 15 641,65 € | 0,00 € |
| 120.09 : Otras retribuciones básicas | 98 548,71 € | 97 174,00 € | 98 548,71 € | 0,00 € |
| 121 : Retribuciones complementarias | 148 822,06 € | 147 581,00 € | 148 822,06 € | 0,00 € |
| 121.03 : Otros complementos | 148 822,06 € | 147 581,00 € | 148 822,06 € | 0,00 € |
| 13 : Personal Laboral | 466 193,46 € | 470 138,00 € | 466 193,46 € | 15 929,81 € |
| 130 : Laboral Fijo | 246 561,88 € | 250 783,00 € | 246 561,88 € | 5377,22 € |
| 130.00 : Retribuciones básicas | 233 787,15 € | 230 805,00 € | 233 787,15 € | 0,00 € |
| 130.01 : Horas extraordinarias | 1174,73 € | 8700,00 € | 1174,73 € | 0,00 € |
| 130.02 : Otras remuneraciones | 11 600,00 € | 11 278,00 € | 11 600,00 € | 5377,22 € |
| 131 : Laboral temporal | 219 631,58 € | 219 355,00 € | 219 631,58 € | 10 552,59 € |
| 14 : Otro personal | 8231,04 € | 9000,00 € | 8231,04 € | 0,00 € |
| 143 : Otro personal | 8231,04 € | 9000,00 € | 8231,04 € | 0,00 € |
| 16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 314 465,66 € | 313 297,00 € | 291 560,03 € | 8650,00 € |
| 160 : Cuotas sociales | 294 273,98 € | 288 634,00 € | 279 868,35 € | 0,00 € |
| 160.00 : Seguridad Social | 294 273,98 € | 288 634,00 € | 279 868,35 € | 0,00 € |
| 162 : Gastos sociales del personal | 9949,68 € | 14 687,00 € | 9949,68 € | 0,00 € |
| 162.00 : Formación y perfeccionamiento del personal | 445,00 € | 3900,00 € | 445,00 € | 0,00 € |
| 162.05 : Seguros | 9504,68 € | 10 787,00 € | 9504,68 € | 0,00 € |
| 164 : Complemento familiar | 10 242,00 € | 9976,00 € | 1742,00 € | 8650,00 € |
| 2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2 895 159,66 € | 2 932 500,00 € | 2 290 215,70 € | 540 439,49 € |
| 20 : Arrendamientos y cánones | 329 124,09 € | 327 000,00 € | 255 773,77 € | 34 125,84 € |
| 202 : Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 12 260,12 € | 13 000,00 € | 12 260,12 € | 0,00 € |
| 209 : Cánones | 316 863,97 € | 314 000,00 € | 243 513,65 € | 34 125,84 € |
| 21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación | 163 585,32 € | 152 000,00 € | 149 567,33 € | 6944,01 € |
| 212 : Edificios y otras construcciones | 2939,90 € | 4000,00 € | 2485,81 € | 905,29 € |
| 213 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 36 058,18 € | 16 000,00 € | 34 653,91 € | 730,36 € |
| 214 : Elementos de transporte | 106 987,05 € | 121 000,00 € | 96 494,90 € | 4017,43 € |
| 216 : Equipos para procesos de información | 17 600,19 € | 11 000,00 € | 15 932,71 € | 1290,93 € |
| 22 : Material, suministros y otros | 2 399 493,15 € | 2 448 800,00 € | 1 882 999,10 € | 498 119,04 € |
| 220 : Material de oficina | 7854,94 € | 10 200,00 € | 7718,26 € | 52,00 € |
| 220.00 : Ordinario no inventariable | 6222,43 € | 8200,00 € | 6085,75 € | 52,00 € |
| 220.02 : Material informático no inventariable | 1632,51 € | 2000,00 € | 1632,51 € | 0,00 € |
| 221 : Suministros | 197 362,97 € | 211 000,00 € | 170 484,39 € | 12 869,51 € |
| 221.00 : Energía eléctrica | 37 113,79 € | 53 500,00 € | 24 253,63 € | 802,68 € |
| 221.03 : Combustibles y carburantes | 129 085,19 € | 126 000,00 € | 118 690,80 € | 11 314,53 € |
| 221.04 : Vestuario | 763,96 € | 4500,00 € | 763,96 € | 438,99 € |
| 221.11 : Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 30 400,03 € | 27 000,00 € | 26 776,00 € | 313,31 € |
| 222 : Comunicaciones | 59 765,20 € | 57 300,00 € | 59 349,63 € | 434,79 € |
| 222.00 : Servicios de Telecomunicaciones | 11 473,54 € | 13 300,00 € | 11 473,54 € | 0,00 € |
| 222.01 : Postales | 48 291,66 € | 44 000,00 € | 47 876,09 € | 434,79 € |
| 223 : Transportes | 402,00 € | 3100,00 € | 393,09 € | 10,79 € |
| 224 : Primas de seguros | 52 544,18 € | 54 000,00 € | 52 544,18 € | 0,00 € |
| 226 : Gastos diversos | 25 869,40 € | 24 500,00 € | 23 046,31 € | 0,00 € |
| 226.01 : Atenciones protocolarias y representativas | 581,85 € | 1500,00 € | 581,85 € | 0,00 € |
| 226.02 : Publicidad y propaganda | 13 524,61 € | 16 000,00 € | 12 574,76 € | 0,00 € |
| 226.04 : Jurídicos, contenciosos | 10 853,62 € | 5500,00 € | 8980,38 € | 0,00 € |
| 226.99 : Otros gastos diversos | 909,32 € | 1500,00 € | 909,32 € | 0,00 € |
| 227 : Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2 055 694,46 € | 2 088 700,00 € | 1 569 463,24 € | 484 751,95 € |
| 227.00 : Limpieza y aseo | 13 808,92 € | 15 500,00 € | 12 729,12 € | 1292,63 € |
| 227.02 : Valoraciones y peritajes | 1473,95 € | 3500,00 € | 1473,95 € | 0,00 € |
| 227.06 : Estudios y trabajos técnicos | 48 063,75 € | 56 000,00 € | 40 803,00 € | 7168,70 € |
| 227.08 : Servicios de recaudación a favor de la entidad | 18 782,44 € | 15 000,00 € | 13 287,08 € | 0,00 € |
| 227.99 : Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 973 565,40 € | 1 998 700,00 € | 1 501 170,09 € | 476 290,62 € |
| 23 : Indemnizaciones por razón del servicio | 2957,10 € | 4700,00 € | 1875,50 € | 1250,60 € |
| 230 : Dietas | 2957,10 € | 4700,00 € | 1875,50 € | 1250,60 € |
| 230.00 : De los miembros de los órganos de gobierno | 1097,88 € | 2000,00 € | 16,28 € | 1145,60 € |
| 230.20 : Del personal no directivo | 1859,22 € | 2700,00 € | 1859,22 € | 105,00 € |
| 3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 18 719,75 € | 32 000,00 € | 18 719,75 € | 0,00 € |
| 31 : De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 18 719,75 € | 32 000,00 € | 18 719,75 € | 0,00 € |
| 310 : Intereses | 18 719,75 € | 32 000,00 € | 18 719,75 € | 0,00 € |
| 6 : CAP. VI INVERSIONES REALES | 571 107,66 € | 638 285,72 € | 503 445,06 € | 412 199,72 € |
| 61 : Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 529 819,75 € | 606 000,00 € | 465 783,36 € | 73 217,24 € |
| 619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 529 819,75 € | 606 000,00 € | 465 783,36 € | 73 217,24 € |
| 62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 7585,58 € | 0,00 € | 3959,37 € | 67 537,07 € |
| 622 : Edificios y otras construcciones | 7585,58 € | 0,00 € | 3959,37 € | 67 537,07 € |
| 63 : Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 19 416,62 € | 18 000,00 € | 19 416,62 € | 271 445,41 € |
| 633 : Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1932,12 € | 0,00 € | 1932,12 € | 0,00 € |
| 634 : Elementos de transporte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 253 083,60 € |
| 639 : Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 17 484,50 € | 18 000,00 € | 17 484,50 € | 18 361,81 € |
| 65 : Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 14 285,71 € | 14 285,72 € | 14 285,71 € | 0,00 € |
| 650 : Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | 14 285,71 € | 14 285,72 € | 14 285,71 € | 0,00 € |
| 9 : CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 323 358,40 € | 331 400,00 € | 323 358,40 € | 0,00 € |
| 91 : Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 323 358,40 € | 331 400,00 € | 323 358,40 € | 0,00 € |
| 913 : Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 323 358,40 € | 331 400,00 € | 323 358,40 € | 0,00 € |
Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 4 319 529,54 € | 4 181 000,00 € | 3 179 394,15 € | 1 112 958,47 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 4 263 924,97 € | 4 132 400,00 € | 3 135 043,73 € | 1 086 900,14 € |
| Servicio de abastecimiento de agua | 2 114 303,48 € | 2 028 400,00 € | 1 529 582,00 € | 539 333,88 € |
| Servicio de alcantarillado | 811 123,87 € | 800 000,00 € | 611 803,46 € | 206 478,10 € |
| Servicio de recogida de basuras | 1 316 289,24 € | 1 290 000,00 € | 972 609,42 € | 340 907,27 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos | 22 208,38 € | 14 000,00 € | 21 048,85 € | 180,89 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 12 269,84 € | 21 300,00 € | 9423,37 € | 1621,44 € |
| Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 12 269,84 € | 21 300,00 € | 9423,37 € | 1621,44 € |
| Ventas | 19 907,90 € | 9100,00 € | 11 530,22 € | 24 436,89 € |
| Otros ingresos | 23 426,83 € | 18 200,00 € | 23 396,83 € | 0,00 € |
| Multas | 1117,78 € | 600,00 € | 1087,78 € | 0,00 € |
| Otras multas y sanciones | 1117,78 € | 600,00 € | 1087,78 € | 0,00 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 21 605,44 € | 17 000,00 € | 21 605,44 € | 0,00 € |
| Recargo de apremio | 21 605,44 € | 17 000,00 € | 21 605,44 € | 0,00 € |
| Intereses de demora | 703,61 € | 600,00 € | 703,61 € | 0,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 345 078,33 € | 239 000,00 € | 218 519,66 € | 122 990,09 € |
| De Comunidades Autónomas | 51 370,70 € | 30 000,00 € | 42 808,67 € | 8636,60 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 15 933,33 € | 0,00 € | 15 933,33 € | 0,00 € |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 15 933,33 € | 0,00 € | 15 933,33 € | 0,00 € |
| De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autón | 35 437,37 € | 30 000,00 € | 26 875,34 € | 8636,60 € |
| De Entidades Locales | 50 393,81 € | 14 000,00 € | 34 806,64 € | 9967,20 € |
| De Consorcios | 50 393,81 € | 14 000,00 € | 34 806,64 € | 9967,20 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 243 313,82 € | 195 000,00 € | 140 904,35 € | 104 386,29 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 282 352,98 € | 257 200,00 € | 234 050,30 € | 36 518,58 € |
| Intereses de depósitos | 0,90 € | 500,00 € | 0,90 € | 0,00 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 149 011,51 € | 140 000,00 € | 110 283,26 € | 36 455,00 € |
| Otras rentas de bienes inmuebles | 149 011,51 € | 140 000,00 € | 110 283,26 € | 36 455,00 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 133 340,57 € | 116 700,00 € | 123 766,14 € | 63,58 € |
| Otros ingresos patrimoniales | 133 340,57 € | 116 700,00 € | 123 766,14 € | 63,58 € |
| CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7000,00 € |
| De las demás Inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7000,00 € |
| De otras inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7000,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 595 566,94 € | 398 785,72 € | 348 447,01 € | 0,00 € |
| De Comunidades Autónomas | 344 161,29 € | 394 500,00 € | 344 161,29 € | 0,00 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 323 437,19 € | 345 500,00 € | 323 437,19 € | 0,00 € |
| Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 323 437,19 € | 345 500,00 € | 323 437,19 € | 0,00 € |
| De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autón | 20 724,10 € | 49 000,00 € | 20 724,10 € | 0,00 € |
| De Entidades Locales | 251 405,65 € | 4285,72 € | 4285,72 € | 0,00 € |
| De Ayuntamientos | 251 405,65 € | 4285,72 € | 4285,72 € | 0,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 53 715,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Remanente de Tesorería | 0,00 € | 53 715,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Remanente de tesorería | 0,00 € | 53 715,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Para gastos generales | 0,00 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 43 715,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 253 000,00 € | 195 784,60 € | 253 000,00 € | 0,00 € |
| Préstamos recibidos en euros | 253 000,00 € | 195 784,60 € | 253 000,00 € | 0,00 € |
| Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 253 000,00 € | 195 784,60 € | 253 000,00 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Gastos | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 322 262,67 € | 1 346 700,00 € | 1 299 357,04 € | 24 579,81 € |
| Órganos de gobierno y personal directivo | 13 309,00 € | 13 313,00 € | 13 309,00 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 13 309,00 € | 13 313,00 € | 13 309,00 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 13 309,00 € | 13 313,00 € | 13 309,00 € | 0,00 € |
| Personal Funcionario | 520 063,51 € | 540 952,00 € | 520 063,51 € | 0,00 € |
| Retribuciones básicas | 371 241,45 € | 393 371,00 € | 371 241,45 € | 0,00 € |
| Sueldos del Grupo A1 | 26 155,21 € | 26 243,00 € | 26 155,21 € | 0,00 € |
| Sueldos del Grupo C1 | 78 204,81 € | 77 840,00 € | 78 204,81 € | 0,00 € |
| Sueldos del Grupo C2 | 124 615,50 € | 148 991,00 € | 124 615,50 € | 0,00 € |
| Sueldos del Grupo E | 28 075,57 € | 28 060,00 € | 28 075,57 € | 0,00 € |
| Trienios | 15 641,65 € | 15 063,00 € | 15 641,65 € | 0,00 € |
| Otras retribuciones básicas | 98 548,71 € | 97 174,00 € | 98 548,71 € | 0,00 € |
| Retribuciones complementarias | 148 822,06 € | 147 581,00 € | 148 822,06 € | 0,00 € |
| Otros complementos | 148 822,06 € | 147 581,00 € | 148 822,06 € | 0,00 € |
| Personal Laboral | 466 193,46 € | 470 138,00 € | 466 193,46 € | 15 929,81 € |
| Laboral Fijo | 246 561,88 € | 250 783,00 € | 246 561,88 € | 5377,22 € |
| Retribuciones básicas | 233 787,15 € | 230 805,00 € | 233 787,15 € | 0,00 € |
| Horas extraordinarias | 1174,73 € | 8700,00 € | 1174,73 € | 0,00 € |
| Otras remuneraciones | 11 600,00 € | 11 278,00 € | 11 600,00 € | 5377,22 € |
| Laboral temporal | 219 631,58 € | 219 355,00 € | 219 631,58 € | 10 552,59 € |
| Otro personal | 8231,04 € | 9000,00 € | 8231,04 € | 0,00 € |
| Otro personal | 8231,04 € | 9000,00 € | 8231,04 € | 0,00 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 314 465,66 € | 313 297,00 € | 291 560,03 € | 8650,00 € |
| Cuotas sociales | 294 273,98 € | 288 634,00 € | 279 868,35 € | 0,00 € |
| Seguridad Social | 294 273,98 € | 288 634,00 € | 279 868,35 € | 0,00 € |
| Gastos sociales del personal | 9949,68 € | 14 687,00 € | 9949,68 € | 0,00 € |
| Formación y perfeccionamiento del personal | 445,00 € | 3900,00 € | 445,00 € | 0,00 € |
| Seguros | 9504,68 € | 10 787,00 € | 9504,68 € | 0,00 € |
| Complemento familiar | 10 242,00 € | 9976,00 € | 1742,00 € | 8650,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2 895 159,66 € | 2 932 500,00 € | 2 290 215,70 € | 540 439,49 € |
| Arrendamientos y cánones | 329 124,09 € | 327 000,00 € | 255 773,77 € | 34 125,84 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 12 260,12 € | 13 000,00 € | 12 260,12 € | 0,00 € |
| Cánones | 316 863,97 € | 314 000,00 € | 243 513,65 € | 34 125,84 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 163 585,32 € | 152 000,00 € | 149 567,33 € | 6944,01 € |
| Edificios y otras construcciones | 2939,90 € | 4000,00 € | 2485,81 € | 905,29 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 36 058,18 € | 16 000,00 € | 34 653,91 € | 730,36 € |
| Elementos de transporte | 106 987,05 € | 121 000,00 € | 96 494,90 € | 4017,43 € |
| Equipos para procesos de información | 17 600,19 € | 11 000,00 € | 15 932,71 € | 1290,93 € |
| Material, suministros y otros | 2 399 493,15 € | 2 448 800,00 € | 1 882 999,10 € | 498 119,04 € |
| Material de oficina | 7854,94 € | 10 200,00 € | 7718,26 € | 52,00 € |
| Ordinario no inventariable | 6222,43 € | 8200,00 € | 6085,75 € | 52,00 € |
| Material informático no inventariable | 1632,51 € | 2000,00 € | 1632,51 € | 0,00 € |
| Suministros | 197 362,97 € | 211 000,00 € | 170 484,39 € | 12 869,51 € |
| Energía eléctrica | 37 113,79 € | 53 500,00 € | 24 253,63 € | 802,68 € |
| Combustibles y carburantes | 129 085,19 € | 126 000,00 € | 118 690,80 € | 11 314,53 € |
| Vestuario | 763,96 € | 4500,00 € | 763,96 € | 438,99 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 30 400,03 € | 27 000,00 € | 26 776,00 € | 313,31 € |
| Comunicaciones | 59 765,20 € | 57 300,00 € | 59 349,63 € | 434,79 € |
| Servicios de Telecomunicaciones | 11 473,54 € | 13 300,00 € | 11 473,54 € | 0,00 € |
| Postales | 48 291,66 € | 44 000,00 € | 47 876,09 € | 434,79 € |
| Transportes | 402,00 € | 3100,00 € | 393,09 € | 10,79 € |
| Primas de seguros | 52 544,18 € | 54 000,00 € | 52 544,18 € | 0,00 € |
| Gastos diversos | 25 869,40 € | 24 500,00 € | 23 046,31 € | 0,00 € |
| Atenciones protocolarias y representativas | 581,85 € | 1500,00 € | 581,85 € | 0,00 € |
| Publicidad y propaganda | 13 524,61 € | 16 000,00 € | 12 574,76 € | 0,00 € |
| Jurídicos, contenciosos | 10 853,62 € | 5500,00 € | 8980,38 € | 0,00 € |
| Otros gastos diversos | 909,32 € | 1500,00 € | 909,32 € | 0,00 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2 055 694,46 € | 2 088 700,00 € | 1 569 463,24 € | 484 751,95 € |
| Limpieza y aseo | 13 808,92 € | 15 500,00 € | 12 729,12 € | 1292,63 € |
| Valoraciones y peritajes | 1473,95 € | 3500,00 € | 1473,95 € | 0,00 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 48 063,75 € | 56 000,00 € | 40 803,00 € | 7168,70 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 18 782,44 € | 15 000,00 € | 13 287,08 € | 0,00 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1 973 565,40 € | 1 998 700,00 € | 1 501 170,09 € | 476 290,62 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 2957,10 € | 4700,00 € | 1875,50 € | 1250,60 € |
| Dietas | 2957,10 € | 4700,00 € | 1875,50 € | 1250,60 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 1097,88 € | 2000,00 € | 16,28 € | 1145,60 € |
| Del personal no directivo | 1859,22 € | 2700,00 € | 1859,22 € | 105,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 18 719,75 € | 32 000,00 € | 18 719,75 € | 0,00 € |
| De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 18 719,75 € | 32 000,00 € | 18 719,75 € | 0,00 € |
| Intereses | 18 719,75 € | 32 000,00 € | 18 719,75 € | 0,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 571 107,66 € | 638 285,72 € | 503 445,06 € | 412 199,72 € |
| Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 529 819,75 € | 606 000,00 € | 465 783,36 € | 73 217,24 € |
| Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 529 819,75 € | 606 000,00 € | 465 783,36 € | 73 217,24 € |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 7585,58 € | 0,00 € | 3959,37 € | 67 537,07 € |
| Edificios y otras construcciones | 7585,58 € | 0,00 € | 3959,37 € | 67 537,07 € |
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 19 416,62 € | 18 000,00 € | 19 416,62 € | 271 445,41 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1932,12 € | 0,00 € | 1932,12 € | 0,00 € |
| Elementos de transporte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 253 083,60 € |
| Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 17 484,50 € | 18 000,00 € | 17 484,50 € | 18 361,81 € |
| Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 14 285,71 € | 14 285,72 € | 14 285,71 € | 0,00 € |
| Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | 14 285,71 € | 14 285,72 € | 14 285,71 € | 0,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 323 358,40 € | 331 400,00 € | 323 358,40 € | 0,00 € |
| Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 323 358,40 € | 331 400,00 € | 323 358,40 € | 0,00 € |
| Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 323 358,40 € | 331 400,00 € | 323 358,40 € | 0,00 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2020 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1 322 262,67 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bienestar comunitario | 1 322 262,67 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 437 492,41 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 884 770,26 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Recogida de residuos | 785 338,06 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Gestión de residuos sólidos urbanos | 99 432,20 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2 895 159,66 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 2 895 159,66 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2 339 997,87 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 555 161,79 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 491 401,40 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión de residuos sólidos urbanos | 63 760,39 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 18 719,75 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 18 719,75 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 18 719,75 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 571 107,66 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bienestar comunitario | 556 821,95 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Alcantarillado | 35 504,44 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 503 833,01 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 17 484,50 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida de residuos | 17 484,50 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Medio ambiente | 14 285,71 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Protección y mejora del medio ambiente | 14 285,71 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas | 14 285,71 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 323 358,40 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 323 358,40 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 323 358,40 € |
| Total: | 5 130 608,14 € |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS 2020 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1 322 262,67 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Bienestar comunitario | 1 322 262,67 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 437 492,41 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 884 770,26 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Recogida de residuos | 785 338,06 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Gestión de residuos sólidos urbanos | 99 432,20 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2 895 159,66 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 2 895 159,66 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 2 339 997,87 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 555 161,79 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 491 401,40 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión de residuos sólidos urbanos | 63 760,39 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 18 719,75 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 18 719,75 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 18 719,75 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 571 107,66 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bienestar comunitario | 556 821,95 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Alcantarillado | 35 504,44 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 503 833,01 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 17 484,50 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida de residuos | 17 484,50 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Medio ambiente | 14 285,71 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Protección y mejora del medio ambiente | 14 285,71 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas | 14 285,71 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 323 358,40 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 323 358,40 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 323 358,40 € |
| Total: | 5 130 608,14 € |
| LIQUIDACIÓN REMANENTES 2020 | |
|---|---|
| 0 : Remanente de Tesorería para gastos generales | 1 339 645,75 € |
| 01 : Remanente de Tesorería | 1 346 805,30 € |
| 011 : Fondos líquidos | 443 121,15 € |
| 012 : Derechos pendientes del cobro | 1 846 574,64 € |
| 012.01 : del presupuesto corriente | 1 562 116,67 € |
| 012.02 : de presupuestos cerrados | 75 787,15 € |
| 012.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 208 670,82 € |
| 013 : Obligaciones pendientes de pago | 942 890,49 € |
| 013.01 : del presupuesto corriente | 695 512,19 € |
| 013.03 : de otras operaciones no presupuestarias | 247 378,30 € |
| 02 : Saldos de dudoso cobro | 75 787,15 € |
| 03 : Exceso de financiación afectada | -68 627,60 € |
| 05 : Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre | 153,75 € |
| 1 : Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado | 1 339 492,00 € |
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