Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (ACESA).
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13970_13940.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | -903 | 15,805 | -30,601 |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | -20,814 | 8,718 | 79,640 |
-Aumento de existencias netas | 13,827 | 11,885 | -44,595 |
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 10,390 | -2,539 | -10,331 |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | -6 | ||
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 998 | -21,333 | 8,696 |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | -695 | -2,181 | -120 |
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -3,696 | 5,446 | -33,290 |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | -4 | 4 | |
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | -21,717 | 24,523 | 49,039 |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 59,537 | 232,931 | 129,145 |
-Aportaciones de capital | 22,742 | 24,239 | |
-Subvenciones en capital | 20,517 | 2,306 | 14,927 |
-Subvenciones netas a la explotación | |||
-Financiación ajena a largo plazo | 2,880 | 39,797 | 58,788 |
-Enajenación de inmovilizado | 8,028 | 162,273 | |
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 28,112 | 5,813 | 31,191 |
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 37,820 | 257,454 | 178,184 |
Menos: DOTACIONES | -31,751 | -106,462 | -292,483 |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 455 | 485 | |
-Inmovilizado material | 24,015 | 97,476 | 257,575 |
-Inmovilizado inmaterial | 433 | 11 | |
-Inmovilizado financiero | 2,057 | ||
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | 15,179 | ||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 6,394 | 2,693 | 17,041 |
-Provisiones para riesgos y gastos | |||
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | 1,342 | 3,348 | 2,192 |
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 6,069 | 150,992 | -114,299 |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 246,139 | 252,208 | 403,200 |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 252,208 | 403,200 | 288,901 |