Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.A. (AQUAVIR).
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13608_13709.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 3,042 | 275 | 2,428 |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 8,142 | -32,283 | 79,726 |
-Aumento de existencias netas | |||
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | -157,694 | -3,563 | -343 |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | -43 | 717 | 2,789 |
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 140,683 | 42,013 | -72,599 |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 98 | 457 | -571 |
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | 8,814 | -7,341 | -9,002 |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 11,184 | -32,008 | 82,154 |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | -2,081 | 167,050 | 41,064 |
-Aportaciones de capital | |||
-Subvenciones en capital | -4,671 | 84,598 | 12,795 |
-Subvenciones netas a la explotación | |||
-Financiación ajena a largo plazo | 77,326 | 27,059 | |
-Enajenación de inmovilizado | |||
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 2 | ||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 2,588 | 5,126 | 1,210 |
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 9,103 | 135,042 | 123,218 |
Menos: DOTACIONES | -61,609 | -123,502 | -152,041 |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | |||
-Inmovilizado material | 58,942 | 121,883 | 151,921 |
-Inmovilizado inmaterial | 150 | 60 | 120 |
-Inmovilizado financiero | |||
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | |||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 181 | ||
-Provisiones para riesgos y gastos | |||
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | 2,336 | 1,559 | |
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -52,506 | 11,540 | -28,823 |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 100,857 | 48,351 | 59,891 |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 48,351 | 59,891 | 31,068 |