Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13973_13791.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 866 | 675 | 4,343 |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | -19,611 | 29,139 | 38,326 |
-Aumento de existencias netas | 888 | -5,861 | -4,716 |
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 5,068 | -7,827 | |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | -2 | -1 | |
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 29,415 | -12,484 | 7,764 |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | |||
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -15,369 | -2,966 | -41,374 |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | -389 | ||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | -18,745 | 29,814 | 42,669 |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 33,630 | 76,658 | 133,854 |
-Aportaciones de capital | |||
-Subvenciones en capital | 21,570 | 51,373 | 78,789 |
-Subvenciones netas a la explotación | |||
-Financiación ajena a largo plazo | 1,174 | 33,776 | |
-Enajenación de inmovilizado | 1,160 | 1 | |
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 10,886 | 24,125 | 21,288 |
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 14,885 | 106,472 | 176,523 |
Menos: DOTACIONES | -50,344 | -133,661 | -182,560 |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | |||
-Inmovilizado material | 50,345 | 133,682 | 182,560 |
-Inmovilizado inmaterial | -1 | -21 | |
-Inmovilizado financiero | |||
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | |||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | |||
-Provisiones para riesgos y gastos | |||
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -35,459 | -27,189 | -6,037 |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 91,098 | 55,639 | 28,450 |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 55,639 | 28,450 | 22,413 |