Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13629_13738.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 2,057 | 2,780 | 3,057 |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | -7,763 | -25,648 | 18,057 |
| -Aumento de existencias netas | |||
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | -4,932 | 5,809 | 534 |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | 11 | -11 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 14,904 | 17,687 | 10,812 |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 219 | -437 | -52 |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -2,439 | 2,600 | -29,351 |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | -5,706 | -22,868 | 21,114 |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 39,291 | 102,512 | 98,925 |
| -Aportaciones de capital | |||
| -Subvenciones en capital | 32,527 | 61,663 | 69,654 |
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 1,973 | 14,000 | |
| -Enajenación de inmovilizado | |||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 4,791 | 26,849 | 29,271 |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 33,585 | 79,644 | 120,039 |
| Menos: DOTACIONES | -39,545 | -85,843 | -133,490 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 2 | ||
| -Inmovilizado material | 39,328 | 85,005 | 131,893 |
| -Inmovilizado inmaterial | 4 | 2 | 1 |
| -Inmovilizado financiero | |||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 213 | 834 | 1,596 |
| -Provisiones para riesgos y gastos | |||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -5,960 | -6,199 | -13,451 |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 136,950 | 130,990 | 124,791 |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 130,990 | 124,791 | 111,340 |