Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > AGUAS DEL DUERO,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13931_13924.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 7,362 | 592 | 971 |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 3,203 | 8,273 | 5,352 |
| -Aumento de existencias netas | -316 | -9,418 | 11,223 |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 7,623 | 4,170 | 3,642 |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | 7 | -13 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | -34,267 | -35 | 37,010 |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 10,193 | 2,308 | 173 |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | 13,557 | -5,285 | -57,400 |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 10,565 | 8,865 | 6,323 |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 28,325 | 17,664 | 104,121 |
| -Aportaciones de capital | 8,248 | ||
| -Subvenciones en capital | 19,549 | 13,708 | 79,692 |
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 7,319 | 3,956 | 16,181 |
| -Enajenación de inmovilizado | 1,715 | ||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 2,260 | ||
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | -258 | -2,260 | |
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 38,890 | 26,529 | 110,444 |
| Menos: DOTACIONES | -15,843 | -38,081 | -151,453 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | |||
| -Inmovilizado material | 16,053 | 38,065 | 151,450 |
| -Inmovilizado inmaterial | 3 | 3 | |
| -Inmovilizado financiero | |||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 48 | ||
| -Provisiones para riesgos y gastos | 13 | ||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | -258 | ||
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 23,047 | -11,552 | -41,009 |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 40,702 | 63,749 | 52,197 |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 63,749 | 52,197 | 11,188 |