Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > AGUAS DEL JÚCAR,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13908_13731.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 414 | 572 | 2,721 |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | -25,776 | 60,650 | 78,238 |
-Aumento de existencias netas | |||
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | -5,577 | -13,122 | 257 |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | |||
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 27,381 | -34,842 | -62,336 |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | -16 | 619 | -342 |
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | 3,988 | -13,305 | -15,817 |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | -25,362 | 61,222 | 80,959 |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 76,368 | 18,044 | 78,794 |
-Aportaciones de capital | 25,874 | 42,977 | |
-Subvenciones en capital | 40,000 | 1 | |
-Subvenciones netas a la explotación | |||
-Financiación ajena a largo plazo | 17,228 | 35,000 | |
-Enajenación de inmovilizado | 9,621 | ||
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 873 | 816 | 816 |
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 51,006 | 79,266 | 159,753 |
Menos: DOTACIONES | -50,681 | -82,768 | -138,306 |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 316 | 289 | 431 |
-Inmovilizado material | 44,156 | 82,393 | 137,791 |
-Inmovilizado inmaterial | 7 | 6 | 7 |
-Inmovilizado financiero | |||
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | |||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 81 | 79 | 77 |
-Provisiones para riesgos y gastos | 6,020 | 1 | |
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | 101 | ||
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 325 | -3,502 | 21,447 |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 30,500 | 30,825 | 27,323 |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 30,825 | 27,323 | 48,770 |