Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA,S.A.(CILSA).
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13844_13795.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 5,493 | 6,625 | 8,653 |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 15,359 | -15,995 | 17,334 |
| -Aumento de existencias netas | |||
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | -410 | 1,455 | -1,410 |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | -17 | ||
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | -120 | ||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | -3,098 | 3,697 | 3,631 |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | |||
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -11,714 | 10,843 | -19,555 |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 20,852 | -9,370 | 25,987 |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 13,954 | 50,037 | 54,747 |
| -Aportaciones de capital | 17,107 | ||
| -Subvenciones en capital | |||
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 13,054 | 50,037 | 37,640 |
| -Enajenación de inmovilizado | 900 | ||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | |||
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 34,806 | 40,667 | 80,734 |
| Menos: DOTACIONES | -26,913 | -48,432 | -80,734 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 324 | ||
| -Inmovilizado material | 20,229 | 40,080 | 74,978 |
| -Inmovilizado inmaterial | 158 | 2,702 | 106 |
| -Inmovilizado financiero | 552 | ||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 5,650 | 5,650 | 5,650 |
| -Provisiones para riesgos y gastos | |||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 7,893 | -7,765 | |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 2,177 | 10,070 | 2,305 |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 10,070 | 2,305 | 2,305 |