Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA,S.A.(CILSA).
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13844_13795.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 5,493 | 6,625 | 8,653 |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 15,359 | -15,995 | 17,334 |
-Aumento de existencias netas | |||
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | -410 | 1,455 | -1,410 |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | -17 | ||
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | -120 | ||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | -3,098 | 3,697 | 3,631 |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | |||
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -11,714 | 10,843 | -19,555 |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 20,852 | -9,370 | 25,987 |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 13,954 | 50,037 | 54,747 |
-Aportaciones de capital | 17,107 | ||
-Subvenciones en capital | |||
-Subvenciones netas a la explotación | |||
-Financiación ajena a largo plazo | 13,054 | 50,037 | 37,640 |
-Enajenación de inmovilizado | 900 | ||
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | |||
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 34,806 | 40,667 | 80,734 |
Menos: DOTACIONES | -26,913 | -48,432 | -80,734 |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 324 | ||
-Inmovilizado material | 20,229 | 40,080 | 74,978 |
-Inmovilizado inmaterial | 158 | 2,702 | 106 |
-Inmovilizado financiero | 552 | ||
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | |||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 5,650 | 5,650 | 5,650 |
-Provisiones para riesgos y gastos | |||
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 7,893 | -7,765 | |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 2,177 | 10,070 | 2,305 |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 10,070 | 2,305 | 2,305 |