Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sociedades mercantiles estatales. > DETALLE POR ENTIDADES. > PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_08_E_R_5_PECROOT1_13551_13906_13711.
Año: 2008 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2006 | 2007 | 2008 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 41,886 | 34,772 | 41,123 |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 4,040 | -6,926 | 5,724 |
-Aumento de existencias netas | -416 | -159 | 316 |
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 981 | -213 | 952 |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | 11 | -779 | |
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 837 | 131 | 137 |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 884 | 1,858 | 500 |
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -5,257 | 3,737 | -7,629 |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | -1,080 | 2,351 | |
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 45,926 | 27,846 | 46,847 |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 164 | 100 | 99 |
-Aportaciones de capital | |||
-Subvenciones en capital | 3 | 100 | 99 |
-Subvenciones netas a la explotación | 6 | ||
-Financiación ajena a largo plazo | 11 | ||
-Enajenación de inmovilizado | 3 | ||
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 141 | ||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | |||
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 46,090 | 27,946 | 46,946 |
Menos: DOTACIONES | -24,493 | -77,492 | -59,002 |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 300 | 300 | |
-Inmovilizado material | 21,301 | 70,000 | 50,000 |
-Inmovilizado inmaterial | 527 | 700 | 700 |
-Inmovilizado financiero | 149 | 1 | 2 |
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | |||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | 4,491 | ||
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
-Provisiones para riesgos y gastos | 516 | ||
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 21,597 | -49,546 | -12,056 |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 104,161 | 125,758 | 76,212 |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 125,758 | 76,212 | 64,156 |