Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24263_24244.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 1,423 | 1,713 | |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 7,701 | 4,756 | |
| -Aumento de existencias netas | 514 | 768 | |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 2,618 | 474 | |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | 1 | -19 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | -638 | -20,101 | |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | |||
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -10,196 | 14,122 | |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 9,124 | 6,469 | |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 62,445 | 46,516 | |
| -Aportaciones de capital | 14,605 | 25,381 | |
| -Subvenciones en capital | 8,754 | 7,397 | |
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 33,946 | 8,128 | |
| -Enajenación de inmovilizado | |||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 1,538 | ||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 5,140 | 4,072 | |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 71,569 | 52,985 | |
| Menos: DOTACIONES | -82,958 | -48,966 | |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 153 | ||
| -Inmovilizado material | 62,676 | 47,669 | |
| -Inmovilizado inmaterial | 35 | 43 | |
| -Inmovilizado financiero | 1,976 | ||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 18,118 | 1,254 | |
| -Provisiones para riesgos y gastos | |||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -11,389 | 4,019 | |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 67,782 | 56,393 | |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 56,393 | 60,412 |