Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24207_24315.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 632 | -279 | |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 28,433 | -52,489 | |
| -Aumento de existencias netas | 1,283 | -11,860 | |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 2,728 | -10,555 | |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | -1 | ||
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 10,900 | 25,233 | |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 168 | ||
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -42,684 | 47,603 | |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | -660 | 1,901 | |
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 29,065 | -52,768 | |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 59,179 | 109,226 | |
| -Aportaciones de capital | |||
| -Subvenciones en capital | 38,173 | 26,723 | |
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 20,006 | 83,416 | |
| -Enajenación de inmovilizado | 1,000 | ||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | -913 | ||
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 88,244 | 56,458 | |
| Menos: DOTACIONES | -98,081 | -98,545 | |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 1 | ||
| -Inmovilizado material | 97,784 | 98,545 | |
| -Inmovilizado inmaterial | 295 | ||
| -Inmovilizado financiero | 1 | ||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | |||
| -Provisiones para riesgos y gastos | |||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -9,837 | -42,087 | |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 55,639 | 45,802 | |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 45,802 | 3,715 |