Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > AGUAS DEL JÚCAR,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24314_24308.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2007 | 2008 | 2009 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 1,326 | 1,240 | |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 17,272 | 33,687 | |
-Aumento de existencias netas | |||
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 1,165 | -14,163 | |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | |||
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | -19,829 | -15,057 | |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 22 | 584 | |
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | 1,370 | -5,051 | |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 18,598 | 34,927 | |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 565 | 84,946 | |
-Aportaciones de capital | 42,552 | ||
-Subvenciones en capital | |||
-Subvenciones netas a la explotación | |||
-Financiación ajena a largo plazo | 41,579 | ||
-Enajenación de inmovilizado | |||
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 565 | 815 | |
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 19,163 | 119,873 | |
Menos: DOTACIONES | -19,132 | -147,623 | |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 425 | ||
-Inmovilizado material | 19,044 | 143,750 | |
-Inmovilizado inmaterial | 5 | 6 | |
-Inmovilizado financiero | |||
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | |||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 51 | 79 | |
-Provisiones para riesgos y gastos | 32 | 3,363 | |
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 31 | -27,750 | |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 30,825 | 30,856 | |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 30,856 | 3,106 |