Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA).
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24209_24016.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 2,843 | 5,543 | |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 7,093 | -4,016 | |
| -Aumento de existencias netas | |||
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 64 | 188 | |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | -2 | ||
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | -6,088 | 1,823 | |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 1 | -1 | |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -1,068 | 2,006 | |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | |||
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 9,936 | 1,527 | |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 19,557 | 26,348 | |
| -Aportaciones de capital | |||
| -Subvenciones en capital | |||
| -Subvenciones netas a la explotación | |||
| -Financiación ajena a largo plazo | 19,557 | 26,348 | |
| -Enajenación de inmovilizado | |||
| -Enajenación de acciones propias | |||
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | |||
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | |||
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 29,493 | 27,875 | |
| Menos: DOTACIONES | -26,384 | -57,218 | |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | |||
| -Inmovilizado material | 26,293 | 57,112 | |
| -Inmovilizado inmaterial | |||
| -Inmovilizado financiero | |||
| -Adquisición de acciones propias | |||
| -Reducciones de capital | |||
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | |||
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | |||
| -Provisiones para riesgos y gastos | |||
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | 91 | 106 | |
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 3,109 | -29,343 | |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 65,306 | 68,415 | |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 68,415 | 39,072 |