Cuadro de Financiamiento. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales (continuación). > Detalle por entidades. > PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA,S.A.
Informe: Cuadro de Financiamiento. Código: N_09_E_R_5_PECROOT2_24684_24829_24899.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2007 | 2008 | 2009 |
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RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 36,316 | 27,088 | |
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 18,396 | 13,123 | |
-Aumento de existencias netas | 93 | -123 | |
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 1,044 | -107 | |
-Aumento de ajustes por periodificación activos | 129 | -108 | |
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | |||
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 7,566 | -7,129 | |
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | 1,262 | -190 | |
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -27,964 | -5,438 | |
-Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | -526 | -28 | |
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | |||
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 54,712 | 40,211 | |
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 274 | 114 | |
-Aportaciones de capital | |||
-Subvenciones en capital | 28 | 99 | |
-Subvenciones netas a la explotación | 19 | 15 | |
-Financiación ajena a largo plazo | 3 | ||
-Enajenación de inmovilizado | 28 | ||
-Enajenación de acciones propias | |||
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 196 | ||
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | |||
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 54,986 | 40,325 | |
Menos: DOTACIONES | -95,489 | -68,141 | |
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 369 | 300 | |
-Inmovilizado material | 87,704 | 50,000 | |
-Inmovilizado inmaterial | 616 | 650 | |
-Inmovilizado financiero | 308 | 3 | |
-Adquisición de acciones propias | |||
-Reducciones de capital | |||
-Dividendos y otros repartos de beneficios | 4,492 | 9,188 | |
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 2,000 | 8,000 | |
-Provisiones para riesgos y gastos | |||
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico | |||
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | |||
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -40,503 | -27,816 | |
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 125,758 | 85,255 | |
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 85,255 | 57,439 |