Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA,S.A.(CILSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24141_24325.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 3,198 | 12,660 | |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 934 | 2,074 | |
Ajustes del resultado | 12,636 | 16,463 | |
Cambios en el capital corriente | -3,397 | 2,750 | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -6,975 | -8,627 | |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -67,183 | -67,755 | |
Pagos por inversiones | -67,183 | -67,755 | |
Cobros por desinversiones | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 61,781 | 55,559 | |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
Cobros por otras aportaciones de socios | 16,000 | 9,000 | |
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 67,633 | 67,366 | |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -21,852 | -20,807 | |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -2,204 | 464 | |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4,209 | 2,005 | |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,005 | 2,469 |