Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE,S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24263_24217.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -101,972 | ||
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1,396 | ||
| Ajustes del resultado | 2,629 | ||
| Cambios en el capital corriente | -105,577 | ||
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -420 | ||
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -39,598 | ||
| Pagos por inversiones | -40,353 | ||
| Cobros por desinversiones | 755 | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 151,371 | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 10,441 | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 85,187 | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 56,997 | ||
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -1,254 | ||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 9,801 | ||
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 11,909 | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 21,710 |