Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales (continuación). > Detalle por entidades. > SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. (SEITTSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_09_E_R_5_PECROOT2_24684_24885_24938.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -5,762,509 | -1,220,511 | |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 10,119 | -2,432 | |
| Ajustes del resultado | 55 | 55 | |
| Cambios en el capital corriente | -5,769,647 | -1,218,134 | |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -3,036 | ||
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,879,491 | -960,860 | |
| Pagos por inversiones | -1,879,491 | -960,860 | |
| Cobros por desinversiones | |||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 4,281,020 | 2,070,000 | |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 4,281,020 | 2,070,000 | |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -3,360,980 | -111,371 | |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 3,572,351 | 211,371 | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 211,371 | 100,000 |