Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Entidades públicas empresariales, Fondos públicos y Organismos públicos administrativos. > Organismos públicos administrativos. > Detalle por entidades. > CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC).
Informe: Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_09_E_R_5_PECROOT4_22719_25482_25726_25689.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 8,306 | 8,708 | 7,938 |
| - Operaciones de gestión | 3,647 | 3,607 | 3,777 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 56 | 500 | 360 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 4,600 | 4,600 | 3,800 |
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 3 | 1 | 1 |
| COBROS | 7,741 | 7,842 | 7,958 |
| - Operaciones de gestión | 3,097 | 3,181 | 3,358 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 126 | 309 | 375 |
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 2,836 | 2,826 | 2,933 |
| e) Ingresos financieros | 132 | 46 | 50 |
| f) Otros ingresos de gestión | 3 | ||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | 44 | 61 | |
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | -565 | -866 | 20 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 1,186 | 120 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 1,186 | 120 | 140 |