Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Consorcios del sector público administrativo. > Presupuestos de explotación y capital de los consorcios del sector público administrativo. > Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Informe: Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_09_E_R_7_PECROOT_25805_25773.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 7,924 | 8,250 | 8,576 |
| - Operaciones de gestión | 7,774 | 8,073 | 8,387 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 150 | 177 | 189 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 7,466 | 7,764 | 8,077 |
| - Operaciones de gestión | 7,466 | 7,764 | 8,077 |
| a) Ventas netas | 1 | 1 | 2 |
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 7,171 | 7,458 | 7,756 |
| e) Ingresos financieros | |||
| f) Otros ingresos de gestión | 294 | 305 | 319 |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | -458 | -486 | -499 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 6,846 | 6,360 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 6,846 | 6,360 | 5,861 |