Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Consorcios del sector público administrativo. > Presupuestos de explotación y capital de los consorcios del sector público administrativo. > Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
Informe: Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_09_E_R_7_PECROOT_25768_25758.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 4,567 | 6,097 | 5,200 |
| - Operaciones de gestión | 4,546 | 6,096 | 5,200 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 21 | 1 | |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 5,188 | 6,274 | 5,253 |
| - Operaciones de gestión | 5,170 | 6,272 | 5,251 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 4,958 | 6,172 | 5,151 |
| e) Ingresos financieros | |||
| f) Otros ingresos de gestión | 212 | 100 | 100 |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | 18 | 2 | 2 |
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 621 | 177 | 53 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 4,498 | 4,675 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 4,498 | 4,675 | 4,728 |