Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Consorcios del sector público administrativo. > Presupuestos de explotación y capital de los consorcios del sector público administrativo. > Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.
Informe: Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_09_E_R_7_PECROOT_25782_25811.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 18,705 | 17,341 | 17,341 |
| - Operaciones de gestión | 10,282 | 11,327 | 11,327 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 7,386 | 4,990 | 4,990 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | 942 | 938 | 938 |
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 54 | 61 | 61 |
| - Partidas pendientes de aplicación | 41 | 25 | 25 |
| COBROS | 22,527 | 17,554 | 21,845 |
| - Operaciones de gestión | 21,483 | 16,510 | 20,801 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 20,554 | 16,263 | 20,554 |
| e) Ingresos financieros | 550 | 247 | 247 |
| f) Otros ingresos de gestión | 379 | ||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | 958 | 981 | 981 |
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 45 | 38 | 38 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 41 | 25 | 25 |
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 3,822 | 213 | 4,504 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 17,133 | 17,346 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 17,133 | 17,346 | 21,850 |