Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Entidades públicas empresariales, Fondos públicos y Organismos públicos administrativos. > Organismos públicos administrativos. > Detalle por entidades. > COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV).
Informe: Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_09_E_R_5_PECROOT4_22719_25482_25711_25702.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 162,199 | 163,134 | 143,145 |
| - Operaciones de gestión | 35,640 | 42,708 | 46,522 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 903 | 3,557 | 9,817 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 125,381 | 94,194 | 70,481 |
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 272 | 22,675 | 16,325 |
| - Partidas pendientes de aplicación | 3 | ||
| COBROS | 162,474 | 163,139 | 143,195 |
| - Operaciones de gestión | 55,368 | 57,250 | 46,216 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 54,988 | 56,793 | 45,801 |
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | |||
| e) Ingresos financieros | 231 | 230 | 235 |
| f) Otros ingresos de gestión | 149 | 227 | 180 |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | 2 | ||
| - Deudas a corto plazo | 2 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 107,085 | 105,889 | 96,979 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 17 | ||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 275 | 5 | 50 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 1,645 | 1,650 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 1,645 | 1,650 | 1,700 |