Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24109_24159.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
| PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| A-1) ACTIVIDAD ASEGURADORA | |
| 1. Cobros por primas seguro directo y coaseguro | 165,134 |
| 2. Pagos por prestaciones seguro directo y coaseguro | 180,547 |
| 3. Cobros por primas reaseguro aceptado | 636 |
| 4. Pagos de prestaciones reaseguro aceptado | 107 |
| 5. Recobro de prestaciones | 12,000 |
| 6. Pagos de retribuciones a mediadores | 16,427 |
| 7. Otros cobros de explotación | 48,440 |
| 8. Otros pagos de explotación | 74,270 |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA | 226,210 |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA | 271,351 |
| A-2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones | |
| 2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones | |
| 3. Cobros de otras actividades | |
| 4. Pagos de otras actividades | |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios | |
| TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -45,141 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| B-1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 1. Inmovilizado material | |
| 2. Inversiones inmobiliarias | 3,868 |
| 3. Activos intangibles | |
| 4. Instrumentos financieros | 32,724 |
| 5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 1,796 |
| 6. Intereses cobrados | 14,802 |
| 7. Dividendos cobrados | 11,077 |
| 8. Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 64,267 |
| B-2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 1. Inmovilizado material | 1,263 |
| 2. Inversiones inmobiliarias | |
| 3. Activos intangibles | 705 |
| 4. Instrumentos financieros | 4,918 |
| 5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | |
| 6. Otros pagos relacionados con actividades de inversión | 2,898 |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9,784 |
| TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 54,483 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| C-1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| 1. Pasivos subordinados | |
| 2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital | |
| 3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas | |
| 4. Enajenación de valores propios | |
| 5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |
| TOTAL COBROS DE EFCTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| C-2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| 1. Dividendos a los accionistas | |
| 2. Intereses pagados | |
| 3. Pasivos subordinados | |
| 4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas | |
| 5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los socios o mutualistas | |
| 6. Adquisición de valores propios | |
| 7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 9,342 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 46,015 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 55,357 |