Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. (CONSOLIDADO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24335_24342.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 86,163 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 80,822 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 134,285 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 3,495 |
c) Variación de provisiones (+/-) | 2,048 |
d) Imputación de subvenciones (-) | -42,874 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -5,240 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
g) Ingresos financieros (-) | -7,564 |
h) Gastos financieros (+) | 1,537 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | -4,955 |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 90 |
l) Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-) | |
m) Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -80,315 |
a) Existencias (+/-) | -411 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -9,311 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | -120 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -70,744 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 160 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 111 |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -15,745 |
a) Pagos de intereses (-) | -1,537 |
b) Cobros de dividendos (+) | |
c) Cobros de intereses (+) | |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 12,519 |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -26,727 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 70,925 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -270,988 |
a) Empresas del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | -18,651 |
c) Inmovilizado material | -252,054 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | -283 |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 8,905 |
a) Empresas del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | 8,905 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -262,083 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 14,620 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 14,620 |
- De la Administración General del Estado | 14,620 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -2,131 |
a) Emisión | |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
4. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Otras deudas (+) | |
b) Devolución y amortización de | -2,131 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -2,131 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -30,576 |
a) Dividendos (-) | -30,576 |
- A la Administración General del Estado | -30,576 |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -18,087 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -209,245 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 452,049 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 242,804 |