Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sociedades mercantiles estatales. > Detalle por entidades. > AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE,S.A.
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_09_E_R_5_PECROOT1_23988_24263_24106.
Año: 2009 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1,396 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 2,629 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 3,573 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 219 |
c) Variación de provisiones (+/-) | |
d) Imputación de subvenciones (-) | -1,163 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
g) Ingresos financieros (-) | |
h) Gastos financieros (+) | |
i) Diferencias de cambio (+/-) | |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
l) Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-) | |
m) Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -105,577 |
a) Existencias (+/-) | -101,150 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -4,435 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 8 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -420 |
a) Pagos de intereses (-) | |
b) Cobros de dividendos (+) | |
c) Cobros de intereses (+) | |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -420 |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -101,972 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -40,353 |
a) Empresas del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | -7 |
c) Inmovilizado material | -40,346 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 755 |
a) Empresas del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | 755 |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -39,598 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 95,628 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 10,441 |
- De la Administración General del Estado | 10,441 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 85,187 |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | 85,187 |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 55,743 |
a) Emisión | 56,997 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 6,714 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
4. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Otras deudas (+) | 50,283 |
b) Devolución y amortización de | -1,254 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -1,254 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
a) Dividendos (-) | |
- A la Administración General del Estado | |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 151,371 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 9,801 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 11,909 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 21,710 |