Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DEL JÚCAR, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0203_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -15,051 | 16,810 | 1,521 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1,566 | 642 | -456 |
| Ajustes del resultado | -837 | 695 | 4,737 |
| Cambios en el capital corriente | -15,797 | 15,473 | -2,760 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 17 | ||
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -103,745 | -89,481 | -33,455 |
| Pagos por inversiones | -105,291 | -89,787 | -33,706 |
| Cobros por desinversiones | 1,546 | 306 | 251 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 102,788 | 71,040 | 26,369 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 31,177 | 37,488 | 10,445 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | 42,552 | 17,303 | |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 32,734 | 35,003 | 27,529 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -3,675 | -18,754 | -11,605 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -16,008 | -1,631 | -5,565 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 30,648 | 14,640 | 13,009 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 14,640 | 13,009 | 7,444 |