Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S.A. (AQUAVIR).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0208_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 18,406 | 15,438 | 30,677 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 276 | 560 | 347 |
Ajustes del resultado | -537 | 1,071 | 2,293 |
Cambios en el capital corriente | 17,935 | 35,132 | -12,155 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 732 | -21,325 | 40,192 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -182,427 | -36,314 | -120,952 |
Pagos por inversiones | -182,427 | -36,314 | -120,952 |
Cobros por desinversiones | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 153,613 | 22,846 | 104,563 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 11,796 | 49,425 | |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 153,794 | 12,738 | 56,826 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -181 | -1,688 | -1,688 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -10,408 | 1,970 | 14,288 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 15,551 | 5,143 | 7,113 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 5,143 | 7,113 | 21,401 |