Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > HIDROGUADIANA, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0205_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2,943 | -46,929 | 55,496 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2,579 | -574 | -701 |
Ajustes del resultado | -2,687 | -682 | 848 |
Cambios en el capital corriente | -2,835 | -45,673 | 55,349 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -52,386 | -77,860 | -119,150 |
Pagos por inversiones | -52,413 | -77,860 | -119,150 |
Cobros por desinversiones | 27 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 81,081 | 99,491 | 60,239 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 26,341 | 63,112 | |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 22,001 | ||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 43,772 | 60,484 | 95,401 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -11,033 | -24,105 | -35,162 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 25,752 | -25,298 | -3,415 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 13,984 | 39,736 | 14,438 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 39,736 | 14,438 | 11,023 |