Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0215_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -4,909 | 7,703 | -4,568 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1,083 | 363 | 382 |
Ajustes del resultado | -1,431 | 379 | 1,667 |
Cambios en el capital corriente | -7,136 | 6,811 | -6,196 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2,575 | 150 | -421 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -54,969 | -35,895 | -9,879 |
Pagos por inversiones | -98,300 | -79,150 | -67,043 |
Cobros por desinversiones | 43,331 | 43,255 | 57,164 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 82,451 | 1,273 | 28,358 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 25,381 | 10,441 | |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 22,391 | 4,469 | 10,090 |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 48,749 | 16,844 | 29,938 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -14,070 | -30,481 | -11,670 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 22,573 | -26,919 | 13,911 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 12,294 | 34,867 | 7,948 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 34,867 | 7,948 | 21,859 |