Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DEL DUERO, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_10_E_R_5_0_0N_0_0206_0_PECROOT1_11856.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2008 | PREV. 2009 | PPTO. 2010 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -29,554 | 5,194 | -3,705 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -127 | -1,087 | -1,384 |
| Ajustes del resultado | -2,993 | 588 | 1,880 |
| Cambios en el capital corriente | -28,899 | 5,560 | -3,933 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2,465 | 133 | -268 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -10,177 | -52,057 | -161,660 |
| Pagos por inversiones | -46,153 | -33,248 | -180,040 |
| Cobros por desinversiones | 35,976 | -18,809 | 18,380 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 39,286 | 41,315 | 165,365 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 8,246 | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 22,445 | 36,841 | 12,085 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 8,612 | 4,673 | 154,176 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -17 | -199 | -896 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -445 | -5,548 | |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 6,493 | 6,048 | 500 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 6,048 | 500 | 500 |