PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_10_E_R_7_0O_0_015005_1_PECROOT1_12714.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2008 | 2009 | 2010 |
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PAGOS | 123,759 | 175,475 | 137,025 |
- Operaciones de gestión | 40,582 | 43,474 | 48,110 |
- Gastos de formalización de deudas | |||
- Adquisiciones de inmovilizado | 1,750 | 2,468 | 2,459 |
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 81,122 | 87,750 | 79,413 |
- Cancelación de deudas a corto plazo | 262 | 41,783 | 7,043 |
- Partidas pendientes de aplicación | 43 | ||
COBROS | 128,738 | 170,351 | 137,075 |
- Operaciones de gestión | 56,146 | 50,581 | 47,812 |
a) Ventas netas | |||
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 55,638 | 50,240 | 47,477 |
c) Cotizaciones sociales | |||
d) Transferencias y subvenciones | |||
e) Ingresos financieros | 328 | 161 | 155 |
f) Otros ingresos de gestión | 180 | 180 | 180 |
- Deudas a largo plazo | |||
- Enajenaciones de inmovilizado | 21 | ||
- Deudas a corto plazo | 68 | ||
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 72,455 | 119,770 | 89,263 |
- Aportaciones patrimoniales | |||
- Partidas pendientes de aplicación | 48 | ||
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 4,979 | -5,124 | 50 |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 6,624 | 1,500 | |
SALDO FINAL DE TESORERÍA | 6,624 | 1,500 | 1,550 |