PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio CIBER para el Área Temática de Salud Mental.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_10_E_G_5_0_CO21019_1_PECROOT1_12714.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 3,469 | 5,705 | 5,737 |
| - Operaciones de gestión | 2,707 | 5,231 | 5,637 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 762 | 368 | 100 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 106 | ||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 7,919 | 3,880 | 3,937 |
| - Operaciones de gestión | 141 | 60 | 50 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | |||
| e) Ingresos financieros | 141 | 60 | 50 |
| f) Otros ingresos de gestión | |||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | 876 | 55 | |
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | 6,902 | 3,820 | 3,832 |
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 4,450 | -1,825 | -1,800 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 4,450 | 2,625 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 4,450 | 2,625 | 825 |