PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_10_E_G_5_0_CO21006_1_PECROOT1_12714.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 118 | 4,892 | 11,492 |
| - Operaciones de gestión | 118 | 1,342 | 1,481 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 3,550 | 10,011 | |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 8,770 | 4,542 | 4,525 |
| - Operaciones de gestión | 8,770 | 4,542 | 4,525 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 8,625 | 4,425 | 4,425 |
| e) Ingresos financieros | 145 | 100 | 100 |
| f) Otros ingresos de gestión | 17 | ||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 8,652 | -350 | -6,967 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 8,652 | 8,302 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 8,652 | 8,302 | 1,335 |