PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_10_E_G_5_0_CO21005_1_PECROOT1_12714.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 16 | 1,388 | 10,313 |
| - Operaciones de gestión | 16 | 462 | 1,950 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 926 | 8,363 | |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 5,729 | 2,924 | 3,064 |
| - Operaciones de gestión | 3,064 | ||
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 2,924 | ||
| e) Ingresos financieros | 140 | ||
| f) Otros ingresos de gestión | |||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | 3,675 | 2,924 | |
| - Partidas pendientes de aplicación | 2,054 | ||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 5,713 | 1,536 | -7,249 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 5,713 | 7,249 | |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 5,713 | 7,249 |